技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.062
賣出
RSI(14)
41.648
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
45.174
買入
ATR(14)
0.612
高波動
CCI(14)
-21.106
中性
Williams %R
65.929
賣出
TRIX(12,20)
-0.428
賣出
StochRSI(14)
81.600
超買
ADMA Biologics Inc
ADMA15.910USD
-0.250-1.55%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.80B總市值
18.17本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
29.060
目標均價
+79.83%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
ADMA Biologics, Inc. 是一家端到端商業生物製藥公司，致力於製造、營銷和開發用於治療有感染風險的免疫缺陷患者和其他有某些傳染病風險的患者的特種生物製劑。該公司製造和營銷三種經美國食品藥品管理局 (FDA) 批准的血漿衍生生物製劑，用於治療免疫缺陷和預防某些傳染病：BIVIGAM（人靜脈注射免疫球蛋白），用於治療原發性體液免疫缺陷 (PI)；ASCENIV（人靜脈注射免疫球蛋白 - slra 10% 液體），用於治療 PI；NABI-HB（人乙肝免疫球蛋白），用於增強對乙肝病毒的免疫力。通過其子公司 ADMA BioCenters，該公司還在美國經營 FDA 批准的血漿採集者，爲其產品製造提供血漿。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長176.77%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利197.67M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值17.91，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股225.21M股，環比減少2.66%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉21.31M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.83分，高於藥品行業的均值7.84分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入121.98M，同比增長13.80%， 淨利潤同比增長6.73%。
整體評分
財務健康
8.54
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.82
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.81
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分2.74分，高於藥品行業平均值2.06分。 當前市盈率18.19，距離階段高點20.23，需上漲11.18%，距離階段最低點-19.38，需下跌206.53%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/175
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於藥品行業平均值7.78分。 ADMA Biologics Inc股票的目標價預測平均價為31.00，最高價為35.00，最低價為19.24。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
29.060
目標均價
+79.83%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
179
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ADMA Biologics Inc
ADMA
4
Biogen Inc
BIIB
35
Amgen Inc
AMGN
34
Vertex Pharmaceuticals Inc
VRTX
32
Alnylam Pharmaceuticals Inc
ALNY
32
Eli Lilly and Co
LLY
31
1
2
3
...
36
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.29分，高於藥品行業平均值6.84分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位17.62和支撐位14.92之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
15.724
買入
MA10
15.941
賣出
MA20
16.554
賣出
MA50
17.246
賣出
MA100
18.655
賣出
MA200
18.403
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於藥品行業平均值6.26分。 機構最新持股占比94.37%，環比上季度增長3.10%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數21.31M，占比8.93%，新增持股16.45%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Invesco Advisers, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Nuveen LLC
Grossman (Adam S)
Allspring Global Investments, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.64分，高於藥品行業平均值4.07分。 公司beta值0.49， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.49
VaR值
+5.11%
過去 240天最大回撤
+37.58%
過去240天波動率
+64.45%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.55%
過去120日
+12.12%
過去5年
+30.93%
日回報率最差
過去60日
-9.65%
過去120日
-10.21%
過去5年
-16.31%
夏普率
過去60日
-0.80
過去120日
-0.49
過去5年
+1.02
風險評估
最大回撤
過去240日
+37.58%
過去3年
+37.58%
過去5年
+63.05%
收益回撤比
過去240日
-0.46
過去3年
+4.54
過去5年
+2.30
偏度
過去240日
+0.43
過去3年
+2.21
過去5年
+1.28
波動性
已實現波動率
過去240日
+64.45%
過去5年
+63.94%
標準化真實波幅
過去240日
+5.87%
過去5年
+2.14%
下行波動調整收益
過去120日
-73.77%
過去240日
-73.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.69%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.67%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.31%
過去120日
+1.40%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+5.68%
過去60日
-3.56%
過去120日
+3.10%
同行公司對比
藥品
ADMA Biologics Inc
ADMA
7.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Royalty Pharma PLC
RPRX
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Therapeutics Corp
UTHR
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Neurocrine Biosciences Inc
NBIX
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Regeneron Pharmaceuticals Inc
REGN
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Supernus Pharmaceuticals Inc
SUPN
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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