技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.801
中性
RSI(14)
50.498
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.763
中性
ATR(14)
1.300
高波動
CCI(14)
-114.235
賣出
Williams %R
65.761
賣出
TRIX(12,20)
0.186
賣出
StochRSI(14)
8.616
賣出
Archer-Daniels-Midland Co
ADM60.830USD
-0.260-0.43%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
29.20B總市值
26.57本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
持有
評級
57.826
目標均價
-7.26%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Archer-Daniels-Midland Company 是一家人類和動物營養公司。該公司是一家農業供應鏈管理者和加工者。它通過三個業務部門運營：農業服務和油籽、碳水化合物解決方案和營養。農業服務和油籽部門包括與農業原材料的來源、銷售、運輸和儲存以及將大豆和軟種子等油籽壓榨並進一步加工成植物油和蛋白粉有關的全球活動。碳水化合物解決方案部門從事玉米和小麥溼磨和幹磨以及其他活動。營養部門從事一系列成分和解決方案的製造、銷售和分銷，包括植物蛋白、天然香料、調味系統、天然色素、乳化劑、可溶性纖維、多元醇、水膠體、益生菌、益生元、酶、植物提取物和其他特殊食品和飼料成分。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入85.53B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率54.72%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率54.72%
估值高估
公司最新PE估值26.48，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股403.49M股，環比減少3.12%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉59.96M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.88分，高於食品與煙草行業的均值7.03分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入21.17B，同比下降4.86%， 淨利潤同比下降54.94%。
整體評分
財務健康
6.78
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
8.16
股東回報
9.44
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分7.86分，高於食品與煙草行業平均值5.38分。 當前市盈率26.48，距離階段高點13.18，需上漲-50.21%，距離階段最低點10.50，需下跌60.34%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/102
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分6.17分，低於食品與煙草行業平均值7.40分。 Archer-Daniels-Midland Co股票的目標價預測平均價為57.00，最高價為70.00，最低價為53.43。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
持有
評級
57.826
目標均價
-5.34%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
12
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
Kraft Heinz Co
KHC
23
Campbell's Co
CPB
22
General Mills Inc
GIS
22
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分6.45分，低於食品與煙草行業平均值6.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位63.79和支撐位58.98之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
61.274
賣出
MA10
61.663
賣出
MA20
62.071
賣出
MA50
58.611
買入
MA100
54.410
買入
MA200
51.565
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於食品與煙草行業平均值6.83分。 機構最新持股占比83.98%，環比上季度下降1.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數59.96M，占比12.48%，減少持股3.87%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
State Farm Insurance Companies
State Street Global Advisors (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Northern Trust Investments, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.27分，高於食品與煙草行業平均值4.35分。 公司beta值0.70， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.69
VaR值
+2.50%
過去 240天最大回撤
+29.44%
過去240天波動率
+29.04%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.00%
過去120日
+6.20%
過去5年
+6.20%
日回報率最差
過去60日
-2.24%
過去120日
-8.93%
過去5年
-24.20%
夏普率
過去60日
+2.45
過去120日
+2.04
過去5年
+0.38
風險評估
最大回撤
過去240日
+29.44%
過去3年
+57.21%
過去5年
+57.45%
收益回撤比
過去240日
+0.12
過去3年
-0.21
過去5年
+0.08
偏度
過去240日
-0.26
過去3年
-3.59
過去5年
-2.55
波動性
已實現波動率
過去240日
+29.04%
過去5年
+26.99%
標準化真實波幅
過去240日
+2.14%
過去5年
+2.55%
下行波動調整收益
過去120日
+310.15%
過去240日
+310.15%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.78%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.43%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-0.85%
過去60日
-3.06%
過去120日
+5.16%
同行公司對比
食品與煙草
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Calavo Growers Inc
CVGW
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
RLX Technology Inc
RLX
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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