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Archer-Daniels-Midland Co

ADM
68.080USD
+0.770+1.14%
收盤 02/02, 16:00美東報價延遲15分鐘
32.68B總市值
27.70本益比TTM

Archer-Daniels-Midland Co

68.080
+0.770+1.14%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Archer-Daniels-Midland Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

操作建議

Archer-Daniels-Midland Co當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在食品與煙草行業排名16/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為57.91。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Archer-Daniels-Midland Co評分

相關信息

行業排名
16 / 97
全市場排名
95 / 4536
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

12°C

過冷
過熱
看跌

Archer-Daniels-Midland Co亮點

亮點風險
Archer-Daniels-Midland Company is a global agricultural supply chain manager and processor, providing food security by connecting local needs with global capabilities. It is a human and animal nutrition provider. Its Ag Services and Oilseeds segment includes global activities related to the origination, merchandising, transportation, and storage of agricultural raw materials, and the crushing and further processing of oilseeds, such as soybeans and soft seeds into vegetable oils and protein meals. Carbohydrate Solutions segment is engaged in corn and wheat wet and dry milling and other activities. Nutrition segment is engaged in the creation, manufacturing, sale, and distribution of a wide array of ingredients and solutions, including plant-based proteins, flavors and colors derived from nature, flavor systems, emulsifiers, soluble fiber, polyols, hydrocolloids, probiotics, prebiotics, postbiotics, enzymes, botanical extracts, and other specialty food and feed ingredients and systems.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入85.53B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率54.72%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率54.72%
估值高估
公司最新PE估值27.39,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股417.48M股,環比增加0.00%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉16.80K股

分析師目標

基於 13 分析師
持有
評級
57.913
目標均價
-13.46%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Archer-Daniels-Midland Co當前的財務評分為8.10分,在食品與煙草行業排名第21/97位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入20.37B,同比增長2.18%, 淨利潤同比增長500.00%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.10
評分變化
0

財務健康

6.63

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.68

增長潛力

7.10

股東回報

9.06

Archer-Daniels-Midland Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Archer-Daniels-Midland Co估值當前評分為8.61分,在食品與煙草行業排名15/97位。 當前市盈率27.39,距離階段高點27.83,需上漲1.62%,距離階段最低點7.98,需下跌70.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.61
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 16/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Archer-Daniels-Midland Co收益預測當前評分為5.85分,在食品與煙草行業排名第63/97位。 目標價預測平均價為57.06,最高價為70.00,最低價為50.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.85
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 13 分析師
持有
評級
57.913
目標均價
-13.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

57
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
13
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
25
Kraft Heinz Co
KHC
22
General Mills Inc
GIS
21
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Archer-Daniels-Midland Co價格動量評分當前為9.26分,在食品與煙草行業排名第25/97位。 目前股價在壓力位72.30和支撐位59.76之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.17
評分變化
0.09

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.297
買入
RSI(14)
65.677
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.842
賣出
ATR(14)
1.735
高波動
CCI(14)
35.028
中性
Williams %R
30.847
買入
TRIX(12,20)
0.605
賣出
StochRSI(14)
15.995
超賣
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
67.446
買入
MA10
67.062
買入
MA20
64.407
買入
MA50
61.097
買入
MA100
60.893
買入
MA200
57.104
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

Archer-Daniels-Midland Co機構持股評分當前為7.00分,在食品與煙草行業排名第23/97位。 機構最新持股佔比88.28%,環比上季度下降0.40%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數58.93M,佔比12.26%,減少持股1.77%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
58.39M
-2.62%
State Farm Insurance Companies
49.83M
-0.45%
State Street Investment Management (US)
34.36M
-0.74%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
32.12M
+0.95%
Wellington Management Company, LLP
26.90M
-4.32%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
18.38M
+1.68%
15.07M
+130.07%
Geode Capital Management, L.L.C.
12.52M
+0.49%
Northern Trust Investments, Inc.
6.50M
+1.38%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
6.45M
-2.35%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-30

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Archer-Daniels-Midland Co風險評估評分當前為8.53分,在食品與煙草行業排名第25/97位。 beta值0.69, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.53
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.69
VaR值
+2.56%
過去 240天最大回撤
+17.43%
過去240天波動率
+30.62%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.56%
過去120日
+4.56%
過去5年
+6.20%
日回報率最差
過去60日
-6.37%
過去120日
-6.37%
過去5年
-24.20%
夏普率
過去60日
+1.63
過去120日
+1.35
過去5年
+0.33

風險評估

最大回撤
過去240日
+17.43%
過去3年
+52.08%
過去5年
+57.45%
收益回撤比
過去240日
+2.64
過去3年
-0.06
過去5年
+0.04
偏度
過去240日
-0.26
過去3年
-3.43
過去5年
-2.48

波動性

已實現波動率
過去240日
+30.62%
過去5年
+27.90%
標準化真實波幅
過去240日
+2.19%
過去5年
+2.37%
下行波動調整收益
過去120日
+186.02%
過去240日
+186.02%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.15%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.68%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-0.85%
過去60日
-3.06%
過去120日
+5.16%

同行公司對比

食品與煙草
Archer-Daniels-Midland Co
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.39 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dole PLC
Dole PLC
DOLE
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
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風險評估
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