技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.395
中性
RSI(14)
30.765
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.263
賣出
ATR(14)
0.875
高波動
CCI(14)
-395.446
超賣
Williams %R
66.933
賣出
TRIX(12,20)
0.148
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Adeia Inc
ADEA12.190USD
-2.110-14.76%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
1.33B總市值
15.89本益比TTM
TradingKey Adeia Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Adeia Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
19.750
目標均價
+15.90%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Adeia Inc亮點
亮點風險
Adeia Inc. 是一家研發和知識產權授權公司。該公司是一家孵化器，投資於先進的研發，爲娛樂、媒體、消費電子和半導體行業創造技術。該公司發明、開發、收購和授權基礎創新，以增強一系列設備並塑造各種人在各種平臺上探索和體驗娛樂的方式。該公司的解決方案專注於消費者與媒體、消費電子產品和娛樂的互動。其知識產權授權平臺提供創新途徑，使其客戶（包括媒體、娛樂、消費電子產品、社交媒體和半導體公司）能夠創建技術解決方案和產品。該公司向多個市場授權其產品組合，例如多頻道視頻節目分銷商、OTT 視頻服務提供商、社交媒體公司、消費電子產品和半導體。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率33.68%
估值合理
公司最新PE估值18.52，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股107.87M股，環比減少2.81%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉560.21K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司當前的財務評分為8.81分，高於軟體與IT服務行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入85.73M，同比下降1.85%， 淨利潤同比下降99.50%。
整體評分
財務健康
6.47
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.81
運營效率
9.61
增長潛力
9.72
股東回報
9.42
Adeia Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司估值當前評分8.90分，高於軟體與IT服務行業平均值7.30分。 當前市盈率18.52，距離階段高點38.28，需上漲106.76%，距離階段最低點-4.47，需下跌124.13%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/485
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司收益預測當前評分8.00分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Adeia Inc股票的目標價預測平均價為17.50，最高價為27.00，最低價為17.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
19.750
目標均價
+15.90%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
102
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Adeia Inc
ADEA
4
Salesforce Inc
CRM
55
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Dynatrace Inc
DT
36
Cloudflare Inc
NET
35
1
2
3
...
21
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司價格動量評分當前評分7.19分，高於軟體與IT服務行業平均值6.87分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位17.55和支撐位11.74之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
16.758
賣出
MA10
16.913
賣出
MA20
16.723
賣出
MA50
16.340
賣出
MA100
15.164
賣出
MA200
14.279
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.79分。 機構最新持股占比98.63%，環比上季度下降2.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數14.03M，占比12.83%，減少持股2.37%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Columbia Threadneedle Investments (US)
State Street Investment Management (US)
Rubric Capital Management LP
Neuberger Berman, LLC
Harvey Partners, LLC
LSV Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Manulife Investment Management (North America) Limited
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-03公司風險評估評分當前評分6.76分，高於軟體與IT服務行業平均值4.86分。 公司beta值2.57， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.57
VaR值
+3.75%
過去 240天最大回撤
+34.82%
過去240天波動率
+50.87%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.30%
過去120日
+10.33%
過去5年
+92.25%
日回報率最差
過去60日
-16.08%
過去120日
-16.08%
過去5年
-18.24%
夏普率
過去60日
+0.56
過去120日
+0.33
過去5年
+0.59
風險評估
最大回撤
過去240日
+34.82%
過去3年
+36.80%
過去5年
+45.27%
收益回撤比
過去240日
+0.67
過去3年
+0.48
過去5年
+0.68
偏度
過去240日
+1.07
過去3年
-0.20
過去5年
+12.35
波動性
已實現波動率
過去240日
+50.87%
過去5年
+50.91%
標準化真實波幅
過去240日
+3.62%
過去5年
+2.38%
下行波動調整收益
過去120日
+39.83%
過去240日
+39.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+56.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.50%
過去120日
+0.52%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+6.72%
過去60日
+0.63%
過去120日
+5.98%
同行公司對比
軟體與IT服務
Adeia Inc
ADEA
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pinterest Inc
PINS
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dynatrace Inc
DT
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Appfolio Inc
APPF
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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