技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.101
賣出
RSI(14)
47.992
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.677
中性
ATR(14)
1.013
高波動
CCI(14)
-50.896
中性
Williams %R
73.118
賣出
TRIX(12,20)
-0.007
賣出
StochRSI(14)
62.235
買入
Agree Realty Corp
ADC72.835USD
+0.175+0.24%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
8.06B總市值
43.94本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
21
分析師
買入
評級
81.882
目標均價
+12.47%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Agree Realty Corporation 是一家綜合性房地產投資信託 (REIT)，主要專注於淨租賃給租戶的零售物業的所有權、收購、開發和管理。該公司的資產由運營合夥企業持有，其所有業務均通過該合夥企業直接或間接進行，該公司是該合夥企業的唯一普通合夥人。其投資組合包括位於 49 個州的 2,135 多處物業，總可出租面積 (GLA) 約爲 4420 萬平方英尺。其物業組合位於德克薩斯州、俄亥俄州、佛羅里達州、密歇根州、伊利諾伊州、北卡羅來納州、新澤西州、賓夕法尼亞州、加利福尼亞州、紐約州、佐治亞州、弗吉尼亞州、康涅狄格州、威斯康星州等地。其租戶包括沃爾瑪、Dollar General、Tractor Supply、百思買、Dollar Tree、TJX Companies、O'Reilly Auto Parts、CVS、Kroger、Lowe's、Hobby Lobby、Burlington、Sherwin-Williams、Sunbelt Rentals、Wawa、家得寶、TBC Corporation、Gerber Collision 等。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長43.57%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入25.34美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率168.75%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率168.75%
估值高估
公司最新PE估值42.97，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股126.98M股，環比減少3.29%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉15.22M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為6.97分，低於房地產行業的均值7.12分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入169.16M，同比增長13.19%， 淨利潤同比增長5.00%。
整體評分
財務健康
5.79
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.43
運營效率
7.64
增長潛力
7.19
股東回報
5.78
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分6.40分，高於房地產行業平均值4.32分。 當前市盈率43.05，距離階段高點40.50，需上漲-5.93%，距離階段最低點36.04，需下跌16.28%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 43/247
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分7.90分，高於房地產行業平均值7.16分。 Agree Realty Corp股票的目標價預測平均價為81.00，最高價為90.00，最低價為75.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
21
分析師
買入
評級
81.882
目標均價
+12.69%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Agree Realty Corp
ADC
21
Prologis Inc
PLD
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Simon Property Group Inc
SPG
22
Realty Income Corp
O
22
Regency Centers Corp
REG
21
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分6.70分，低於房地產行業平均值8.26分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位74.86和支撐位71.11之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
72.642
買入
MA10
72.914
賣出
MA20
73.151
賣出
MA50
72.920
賣出
MA100
74.096
賣出
MA200
73.939
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於房地產行業平均值7.51分。 機構最新持股占比114.75%，環比上季度下降1.47%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數15.22M，占比13.75%，新增持股2.03%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Two Sigma Investments, LP
CenterSquare Investment Management LLC.
RREEF America L.L.C.
Geode Capital Management, L.L.C.
Principal Global Investors (Equity)
Daiwa Asset Management Co., Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業房地產影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分6.61分，高於房地產行業平均值4.82分。 公司beta值0.57， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.57
VaR值
+2.00%
過去 240天最大回撤
+11.96%
過去240天波動率
+21.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.20%
過去120日
+3.20%
過去5年
+4.26%
日回報率最差
過去60日
-2.14%
過去120日
-4.14%
過去5年
-4.61%
夏普率
過去60日
-0.86
過去120日
-0.17
過去5年
+0.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+11.96%
過去3年
+28.31%
過去5年
+32.97%
收益回撤比
過去240日
-0.35
過去3年
+0.12
過去5年
+0.04
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
-0.05
過去5年
-0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+21.03%
過去5年
+21.35%
標準化真實波幅
過去240日
+1.86%
過去5年
+1.76%
下行波動調整收益
過去120日
-29.90%
過去240日
-29.90%
日最大漲幅波動率
過去60日
+11.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+10.17%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+1.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-10.10%
過去60日
-0.84%
過去120日
+17.07%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Agree Realty Corp
ADC
7.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
WELL
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Urban Edge Properties
UE
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Brixmor Property Group Inc
BRX
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Simon Property Group Inc
SPG
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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