技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
4.019
中性
RSI(14)
54.574
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.743
中性
ATR(14)
8.001
低波動
CCI(14)
93.494
中性
Williams %R
20.404
買入
TRIX(12,20)
-0.124
賣出
StochRSI(14)
67.178
賣出
Adobe Inc
ADBE353.520USD
-0.600-0.17%
收盤 10/24, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
148.48B總市值
21.34本益比TTM
TradingKey Adobe Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-24操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Adobe Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
41
分析師
買入
評級
463.736
目標均價
+31.18%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Adobe Inc亮點
亮點風險
Adobe Inc. 是一家全球性科技公司。該公司的產品、服務和解決方案在全球範圍內廣泛使用，用於構想、創建、管理、交付、衡量、優化和跨界面內容互動，以及推動數字體驗。其部門包括數字媒體、數字體驗以及出版和廣告。數字媒體部門以 Adobe Creative Cloud 和 Adobe Document Cloud 爲中心，其中包括 Adobe Express、Adobe Firefly、Photoshop 和其他產品，爲創意專業人士、傳播者和其他消費者提供各種工具。數字體驗部門通過 Adobe Experience Cloud 提供集成平臺和產品、服務和解決方案。出版和廣告部門包含傳統產品和服務。此外，其 Adobe GenStudio 解決方案允許企業通過生成人工智能 (AI) 功能和智能自動化簡化其內容供應鏈流程。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.15%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入21.50B美元
估值低估
公司最新PE估值21.96，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股363.61M股，環比減少4.10%
鑽石山資本公司持倉
明星投資者鑽石山資本公司持倉，最新持倉849.58K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司當前的財務評分為7.26分，低於軟體與IT服務行業的均值7.31分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入5.99B，同比增長10.72%， 淨利潤同比增長5.23%。
整體評分
財務健康
7.26
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.26
運營效率
7.26
增長潛力
7.26
股東回報
7.26
Adobe Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司估值當前評分7.84分，高於軟體與IT服務行業平均值7.21分。 當前市盈率21.96，距離階段高點55.96，需上漲154.80%，距離階段最低點20.45，需下跌6.87%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/468
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司收益預測當前評分7.80分，高於軟體與IT服務行業平均值7.59分。 Adobe Inc股票的目標價預測平均價為460.00，最高價為605.00，最低價為280.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
41
分析師
買入
評級
463.736
目標均價
+31.18%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
246
總數
8
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Adobe Inc
ADBE
41
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
49
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司價格動量評分當前評分8.74分，高於軟體與IT服務行業平均值7.02分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位368.63和支撐位332.96之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
352.536
買入
MA10
343.106
買入
MA20
345.869
買入
MA50
351.674
買入
MA100
363.090
賣出
MA200
385.300
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於軟體與IT服務行業平均值5.78分。 機構最新持股占比86.86%，環比上季度下降0.30%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數40.83M，占比9.76%，新增持股5.49%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Capital World Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司風險評估評分當前評分8.77分，高於軟體與IT服務行業平均值5.00分。 公司beta值1.48， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.48
VaR值
+3.29%
過去 240天最大回撤
+40.46%
過去240天波動率
+33.43%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.12%
過去120日
+4.12%
過去5年
+14.51%
日回報率最差
過去60日
-3.10%
過去120日
-5.32%
過去5年
-16.79%
夏普率
過去60日
-0.31
過去120日
-0.47
過去5年
+0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.46%
過去3年
+48.13%
過去5年
+60.02%
收益回撤比
過去240日
-0.73
過去3年
+0.05
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
-2.10
過去3年
-0.86
過去5年
-0.92
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.43%
過去5年
+34.99%
標準化真實波幅
過去240日
+3.00%
過去5年
+3.67%
下行波動調整收益
過去120日
-66.19%
過去240日
-66.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.30%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+0.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+8.75%
過去60日
+17.56%
過去120日
+17.01%
同行公司對比
軟體與IT服務
Adobe Inc
ADBE
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
DOX
8.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
V
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pinterest Inc
PINS
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adeia Inc
ADEA
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
MA
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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