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Ares Commercial Real Estate Corp

ACRE
5.200USD
+0.080+1.56%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
286.12M總市值
虧損本益比TTM

Ares Commercial Real Estate Corp

5.200
+0.080+1.56%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Ares Commercial Real Estate Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Ares Commercial Real Estate Corp當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名114/191位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為4.75。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Ares Commercial Real Estate Corp評分

相關信息

行業排名
114 / 191
全市場排名
222 / 4521
所屬行業
住宅與商業類房地產信託基金(REIT)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Ares Commercial Real Estate Corp亮點

亮點風險
Ares Commercial Real Estate Corporation is a specialty finance company primarily engaged in directly originating and investing in commercial real estate loans and related investments. The Company, through its national direct origination platform, provides a broad offering of flexible and reliable financing solutions for commercial real estate owners and operators. The Company originates senior mortgage loans, as well as subordinate financings, mezzanine debt and preferred equity, with an emphasis on providing value added financing on a variety of properties located in liquid markets across the United States. Senior mortgage loans are typically secured by first liens on commercial properties, including property types, such as office, multifamily, self storage, retail, hotel, healthcare, student housing, industrial, mixed-use, residential and residential condominium. The Company is externally managed by Ares Commercial Real Estate Management LLC.
估值低估
公司最新PE估值-36.69,處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股24.53M股,環比增加0.65%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉,最新持倉1.32M股

分析師目標

基於 8 分析師
持有
評級
4.750
目標均價
-7.23%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp當前的財務評分為6.98分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第130/191位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入28.89M,同比下降34.41%, 淨利潤同比下降179.13%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.98
評分變化
0

財務健康

8.68

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.13

運營效率

6.53

增長潛力

5.31

股東回報

7.24

Ares Commercial Real Estate Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp估值當前評分為6.91分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名128/191位。 當前市盈率-36.69,距離階段高點196.41,需上漲-635.26%,距離階段最低點-92.63,需下跌-152.44%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.91
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 114/191
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp收益預測當前評分為5.75分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第169/191位。 目標價預測平均價為4.62,最高價為5.00,最低價為4.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.75
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 8 分析師
持有
評級
4.750
目標均價
-7.23%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Ares Commercial Real Estate Corp
ACRE
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp價格動量評分當前為8.40分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第93/191位。 目前股價在壓力位5.46和支撐位4.84之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.12
評分變化
1.28

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.063
買入
RSI(14)
56.834
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.313
中性
ATR(14)
0.184
低波動
CCI(14)
53.414
中性
Williams %R
25.361
買入
TRIX(12,20)
0.162
賣出
StochRSI(14)
26.928
賣出
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
5.222
賣出
MA10
5.119
買入
MA20
5.040
買入
MA50
5.083
買入
MA100
4.878
買入
MA200
4.752
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Ares Commercial Real Estate Corp機構持股評分當前為5.00分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第124/191位。 機構最新持股佔比50.08%,環比上季度下降2.61%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數3.06M,佔比5.55%,新增持股3.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.23M
-0.69%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.11M
+2.45%
Ressler (Antony P)
2.14M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.33M
+0.25%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.32M
+2.90%
State Street Investment Management (US)
1.16M
-0.19%
CF Capital LLC
1.16M
--
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
1.26M
-4.81%
Cura Wealth Advisors, LLC
1.07M
+9.51%
BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
564.21K
+24.36%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅與商業類房地產信託基金(REIT)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Ares Commercial Real Estate Corp風險評估評分當前為5.93分,在住宅與商業類房地產信託基金(REIT)行業排名第145/191位。 beta值1.26, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.93
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.26
VaR值
+3.79%
過去 240天最大回撤
+29.44%
過去240天波動率
+39.70%

回報

日回報率最優
過去60日
+12.69%
過去120日
+12.69%
過去5年
+13.59%
日回報率最差
過去60日
-5.93%
過去120日
-5.93%
過去5年
-12.15%
夏普率
過去60日
+1.50
過去120日
+0.86
過去5年
-0.12

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.44%
過去3年
+68.67%
過去5年
+79.04%
收益回撤比
過去240日
+0.21
過去3年
-0.20
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+1.13
過去3年
+0.21
過去5年
-0.14

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.70%
過去5年
+34.83%
標準化真實波幅
過去240日
+3.09%
過去5年
+5.24%
下行波動調整收益
過去120日
+156.60%
過去240日
+156.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.56%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.78%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.82%
過去120日
+0.95%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-14.39%
過去60日
-20.93%
過去120日
-7.87%

同行公司對比

住宅與商業類房地產信託基金(REIT)
Ares Commercial Real Estate Corp
Ares Commercial Real Estate Corp
ACRE
6.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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