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Albertsons Companies Inc

ACI
17.556USD
-0.354-1.98%
交易中 美東報價延遲15分鐘
9.69B總市值
9.92本益比TTM

Albertsons Companies Inc

17.556
-0.354-1.98%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Albertsons Companies Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-30

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Albertsons Companies Inc評分

相關信息

行業排名
5 / 31
全市場排名
113 / 4621
所屬行業
食品與藥房零售

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 22 分析師
買入
評級
23.763
目標均價
+30.07%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Albertsons Companies Inc亮點

亮點風險
Albertsons Companies, Inc. 是美國一家食品和藥品零售商。該公司從事食品和藥品零售店的經營,在店內或通過數字渠道提供雜貨產品、日用百貨、健康和美容護理產品、藥房、燃料和其他物品和服務。該公司在 34 個州和哥倫比亞特區經營着約 2,269 家商店,旗下有 20 個品牌,包括 Albertsons、Safeway、Vons、Pavilions、Randalls、Tom Thumb、Carrs、Jewel-Osco、Acme、Shaw's、Star Market、United Supermarkets、Market Street、Haggen、Kings Food Markets 等。該公司經營着約 1,725 家藥店、1,336 家店內品牌咖啡店、402 家相鄰的加油站、22 個專門的配送中心、19 個製造工廠和各種數字平臺。其自有品牌包括Signature SELECT、Open Nature、Signature Cafe、Lucerne、Waterfront BISTRO、Primo Taglio、Signature Care、Signature Reserve和Value Corner。
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率28.39%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率28.39%
估值合理
公司最新PE估值10.54,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股501.60M股,環比減少9.84%
梅森·霍金斯持倉
明星投資者梅森·霍金斯持倉,最新持倉3.46M股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-30

公司當前的財務評分為7.26分,高於食品與藥房零售行業的均值6.74分。 公司財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入18.92B,同比增長1.96%, 淨利潤同比增長15.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
0

財務健康

7.26

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

7.26

運營效率

7.26

增長潛力

7.26

股東回報

7.26

Albertsons Companies Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-30

公司估值當前評分8.91分,高於食品與藥房零售行業平均值7.30分。 當前市盈率10.54,距離階段高點13.86,需上漲31.58%,距離階段最低點8.39,需下跌20.36%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.91
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/31
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-30

公司收益預測當前評分7.18分,低於食品與藥房零售行業平均值7.60分。 Albertsons Companies Inc股票的目標價預測平均價為24.00,最高價為29.00,最低價為19.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.18
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 22 分析師
買入
評級
23.763
目標均價
+32.68%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

18
總數
12
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Walmart Inc
WMT
44
Kroger Co
KR
25
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
18
Performance Food Group Co
PFGC
16
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-30

公司價格動量評分當前評分7.26分,高於食品與藥房零售行業平均值6.41分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位19.71和支撐位16.41之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.45
評分變化
-0.19

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.125
中性
RSI(14)
42.555
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.141
超賣
ATR(14)
0.616
高波動
CCI(14)
-96.275
中性
Williams %R
66.349
賣出
TRIX(12,20)
0.244
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
18.416
賣出
MA10
18.959
賣出
MA20
18.369
賣出
MA50
18.472
賣出
MA100
19.565
賣出
MA200
20.419
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-30

公司機構認同度評分當前評分7.00分,高於食品與藥房零售行業平均值6.00分。 機構最新持股占比89.60%,環比上季度下降2.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數36.76M,占比6.69%,新增持股7.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Cerberus Capital Management, L.P.
151.82M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
36.76M
-1.15%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
34.95M
-0.47%
Fidelity Management & Research Company LLC
32.37M
-18.82%
State Street Investment Management (US)
16.08M
-0.39%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
14.91M
-1.86%
LSV Asset Management
10.58M
+34.36%
MFS Investment Management
7.98M
+7.25%
Geode Capital Management, L.L.C.
7.90M
+1.61%
Parsifal Capital Management, LP
7.08M
-11.82%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-30

公司風險評估評分當前評分8.52分,高於食品與藥房零售行業平均值5.33分。 公司beta值0.52, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.52
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.52
VaR值
+2.76%
過去 240天最大回撤
+26.67%
過去240天波動率
+29.56%

回報

日回報率最優
過去60日
+13.63%
過去120日
+13.63%
過去5年
+35.94%
日回報率最差
過去60日
-3.34%
過去120日
-5.06%
過去5年
-13.91%
夏普率
過去60日
-0.71
過去120日
-1.38
過去5年
+0.58

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.67%
過去3年
+29.17%
過去5年
+39.22%
收益回撤比
過去240日
-0.23
過去3年
-0.15
過去5年
+0.19
偏度
過去240日
+1.48
過去3年
+1.40
過去5年
+3.81

波動性

已實現波動率
過去240日
+29.56%
過去5年
+30.17%
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+2.79%
下行波動調整收益
過去120日
-286.11%
過去240日
-286.11%
日最大漲幅波動率
過去60日
+31.82%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.82%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.02%
過去120日
+1.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+26.84%
過去60日
+40.02%
過去120日
+48.47%

同行公司對比

食品與藥房零售
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chefs' Warehouse Inc
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kroger Co
Kroger Co
KR
7.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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