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Acadia Healthcare Company Inc

ACHC
13.370USD
-0.060-0.45%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.21B總市值
11.35本益比TTM

Acadia Healthcare Company Inc

13.370
-0.060-0.45%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Acadia Healthcare Company Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Acadia Healthcare Company Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在醫療服務供應商行業排名32/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為19.50。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Acadia Healthcare Company Inc評分

相關信息

行業排名
32 / 75
全市場排名
172 / 4521
所屬行業
醫療服務供應商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Acadia Healthcare Company Inc亮點

亮點風險
Acadia Healthcare Company, Inc. is a provider of behavioral healthcare services across the United States. It provides behavioral healthcare services to its patients in a variety of settings, including inpatient psychiatric hospitals, specialty treatment facilities, residential treatment centers and outpatient clinics. Its acute inpatient psychiatric facilities provide a high level of care in order to stabilize patients that are either a threat to themselves or to others. Its specialty treatment facilities include residential recovery facilities and eating disorder facilities. Its comprehensive treatment centers specialize in providing medication-assisted treatment in an outpatient setting. Its residential treatment centers treat patients with behavioral disorders in a non-hospital setting. The facilities balance therapy activities with social, academic and other activities. It operates a network of 262 behavioral healthcare facilities with over 11,850 beds in 39 states and Puerto Rico.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長20.82%
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
估值合理
公司最新PE估值11.35,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股117.33M股,環比增加1.81%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉,最新持倉574.11K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.91

分析師目標

基於 14 分析師
買入
評級
19.500
目標均價
+45.85%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Acadia Healthcare Company Inc當前的財務評分為7.65分,在醫療服務供應商行業排名第43/75位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入851.57M,同比增長4.41%, 淨利潤同比增長46.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.65
評分變化
0

財務健康

5.35

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.74

運營效率

8.64

增長潛力

8.21

股東回報

7.29

Acadia Healthcare Company Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Acadia Healthcare Company Inc估值當前評分為7.22分,在醫療服務供應商行業排名34/75位。 當前市盈率11.35,距離階段高點28.24,需上漲148.76%,距離階段最低點-1158.35,需下跌10305.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.22
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Acadia Healthcare Company Inc收益預測當前評分為7.00分,在醫療服務供應商行業排名第48/75位。 目標價預測平均價為22.50,最高價為34.00,最低價為13.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 14 分析師
買入
評級
19.500
目標均價
+45.85%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

67
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Acadia Healthcare Company Inc
ACHC
14
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Acadia Healthcare Company Inc價格動量評分當前為6.57分,在醫療服務供應商行業排名第53/75位。 目前股價在壓力位15.63和支撐位11.27之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.61
評分變化
-0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.074
中性
RSI(14)
45.436
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.094
中性
ATR(14)
1.052
低波動
CCI(14)
-61.978
中性
Williams %R
69.741
賣出
TRIX(12,20)
-0.157
賣出
StochRSI(14)
38.984
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
13.448
賣出
MA10
13.588
賣出
MA20
13.473
賣出
MA50
14.249
賣出
MA100
18.060
賣出
MA200
20.282
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Acadia Healthcare Company Inc機構持股評分當前為10.00分,在醫療服務供應商行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比142.98%,環比上季度增長1.91%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數9.30M,佔比10.08%,新增持股5.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.85M
+28.21%
Wellington Management Company, LLP
9.42M
+11.78%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.36M
+7.85%
Khrom Capital Management, LLC
7.14M
+41.70%
Fidelity Management & Research Company LLC
6.02M
+2.22%
Abrams Bison Investments, L.L.C.
4.38M
+22.35%
Sachem Head Capital Management LP
4.21M
--
State Street Investment Management (US)
3.19M
+3.02%
Maverick Capital, Ltd.
Star Investors
3.01M
+17.75%
Hawk Ridge Capital Management LP
2.81M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療服務供應商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Acadia Healthcare Company Inc風險評估評分當前為4.88分,在醫療服務供應商行業排名第45/75位。 beta值0.87, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.88
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.87
VaR值
+3.70%
過去 240天最大回撤
+72.42%
過去240天波動率
+67.22%

回報

日回報率最優
過去60日
+21.92%
過去120日
+21.92%
過去5年
+21.92%
日回報率最差
過去60日
-11.49%
過去120日
-11.49%
過去5年
-25.53%
夏普率
過去60日
-1.66
過去120日
-1.05
過去5年
-0.51

風險評估

最大回撤
過去240日
+72.42%
過去3年
+86.63%
過去5年
+86.89%
收益回撤比
過去240日
-0.93
過去3年
-0.31
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-0.62
過去3年
-0.95
過去5年
-0.89

波動性

已實現波動率
過去240日
+67.22%
過去5年
+44.78%
標準化真實波幅
過去240日
+8.56%
過去5年
+14.21%
下行波動調整收益
過去120日
-159.91%
過去240日
-159.91%
日最大漲幅波動率
過去60日
+69.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+61.07%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.37%
過去120日
+2.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+90.64%
過去60日
+54.53%
過去120日
+67.70%

同行公司對比

醫療服務供應商
Acadia Healthcare Company Inc
Acadia Healthcare Company Inc
ACHC
7.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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