技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.187
中性
RSI(14)
50.551
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.787
中性
ATR(14)
1.065
低波動
CCI(14)
-35.736
中性
Williams %R
64.865
賣出
TRIX(12,20)
0.100
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Acadia Healthcare Company Inc
ACHC22.140USD
+0.070+0.32%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.00B總市值
14.37本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
14
分析師
買入
評級
30.286
目標均價
+37.23%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Acadia Healthcare Company, Inc. 在美國各地提供行爲醫療保健服務。其設施和服務分爲不同的類別：急性住院精神病設施、專科治療設施、綜合治療中心 (CTC) 和住院治療中心。與其設施相關的門診計劃包括在每個服務線內。其急性住院精神病設施提供高水平的護理，以穩定對自己或他人構成威脅的患者。其專科治療設施包括住院康復設施和飲食失調設施。該公司在北卡羅來納州和南卡羅來納州經營着 13 多個 CTC 地點，在全國 33 個州經營着 165 個地點。其住院治療中心在非醫院環境中治療患有行爲障礙的患者。該公司在 38 個州和波多黎各經營着 258 多個行爲醫療保健設施，共有 11,400 張牀位。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長20.82%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利255.61M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值14.56，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股99.48M股，環比減少15.44%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉8.68M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.91
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.74分，高於醫療服務供應商行業的均值7.42分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入869.23M，同比增長9.19%， 淨利潤同比增長61.61%。
整體評分
財務健康
7.69
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.94
運營效率
7.87
增長潛力
6.88
股東回報
6.31
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分5.86分，高於醫療服務供應商行業平均值2.34分。 當前市盈率14.52，距離階段高點22.81，需上漲57.13%，距離階段最低點-343.93，需下跌2469.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.71分，高於醫療服務供應商行業平均值7.58分。 Acadia Healthcare Company Inc股票的目標價預測平均價為27.00，最高價為55.00，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
14
分析師
買入
評級
30.286
目標均價
+37.23%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Acadia Healthcare Company Inc
ACHC
14
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.53分，低於醫療服務供應商行業平均值7.21分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位24.02和支撐位20.51之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
21.852
買入
MA10
22.020
買入
MA20
22.414
賣出
MA50
21.882
買入
MA100
22.504
賣出
MA200
29.260
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值8.03分。 機構最新持股占比107.73%，環比上季度下降4.75%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.68M，占比9.40%，減少持股1.36%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Wellington Management Company, LLP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Sachem Head Capital Management LP
UBS Financial Services, Inc.
Abrams Bison Investments, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Hawk Ridge Capital Management LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.09分，低於醫療服務供應商行業平均值4.18分。 公司beta值0.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+3.36%
過去 240天最大回撤
+69.66%
過去240天波動率
+57.85%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.61%
過去120日
+8.39%
過去5年
+14.25%
日回報率最差
過去60日
-17.28%
過去120日
-17.28%
過去5年
-25.53%
夏普率
過去60日
+0.70
過去120日
-0.77
過去5年
-0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+69.66%
過去3年
+79.79%
過去5年
+79.79%
收益回撤比
過去240日
-0.90
過去3年
-0.30
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-2.22
過去3年
-2.05
過去5年
-1.59
波動性
已實現波動率
過去240日
+57.85%
過去5年
+41.22%
標準化真實波幅
過去240日
+6.60%
過去5年
+8.93%
下行波動調整收益
過去120日
-97.68%
過去240日
-97.68%
日最大漲幅波動率
過去60日
+34.31%
日最大跌幅波動率
過去60日
+50.87%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.37%
過去120日
+2.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+90.64%
過去60日
+54.53%
過去120日
+67.70%
同行公司對比
醫療服務供應商
Acadia Healthcare Company Inc
ACHC
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
US Physical Therapy Inc
USPH
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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