技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.600
買入
RSI(14)
55.104
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.252
中性
ATR(14)
1.897
低波動
CCI(14)
46.428
中性
Williams %R
38.741
買入
TRIX(12,20)
0.085
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Arch Capital Group Ltd
ACGL92.250USD
-0.220-0.24%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
34.63B總市值
9.37本益比TTM
TradingKey Arch Capital Group Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-13操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Arch Capital Group Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
買入
評級
109.133
目標均價
+18.02%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Arch Capital Group Ltd亮點
亮點風險
Arch Capital Group Ltd. 是一家總部位於百慕大的公司，通過其子公司提供保險、再保險和抵押貸款保險。保險部門由公司的保險承保部門組成，提供專業產品線，包括建築和國民賬戶；超額和超額意外險；專業險；計劃；財產、能源、海運和航空；旅遊、意外和健康；保修和貸方解決方案以及其他（包括替代市場、超額工人賠償和保證業務）。再保險部門由其再保險承保部門組成，提供專業產品線，包括意外險；海運和航空；其他專業；財產災難；財產（不包括財產災難）和其他（包括人壽再保險和其他）。抵押貸款部門包括其美國主要抵押貸款保險業務、投資和與美國信貸風險轉移相關的服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長71.25%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入197.45美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率44.05%
估值合理
公司最新PE估值9.31，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股343.80M股，環比減少3.07%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉，最新持倉19.73M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司當前的財務評分為8.80分，高於保險行業的均值6.39分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入4.91B，同比增長20.14%， 淨利潤同比增長2.54%。
整體評分
財務健康
8.57
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.68
運營效率
8.80
增長潛力
10.00
股東回報
8.93
Arch Capital Group Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司估值當前評分8.57分，高於保險行業平均值7.34分。 當前市盈率9.31，距離階段高點18.95，需上漲103.45%，距離階段最低點5.80，需下跌37.71%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 1/110
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司收益預測當前評分7.44分，高於保險行業平均值7.31分。 Arch Capital Group Ltd股票的目標價預測平均價為111.00，最高價為125.00，最低價為95.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
買入
評級
109.133
目標均價
+18.02%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
60
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Arch Capital Group Ltd
ACGL
18
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司價格動量評分當前評分9.00分，高於保險行業平均值7.22分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位95.70和支撐位87.91之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
92.830
賣出
MA10
91.641
買入
MA20
90.263
買入
MA50
90.642
買入
MA100
90.542
買入
MA200
91.421
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於保險行業平均值6.91分。 機構最新持股占比92.12%，環比上季度下降2.69%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數42.25M，占比11.32%，新增持股1.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Artisan Partners Limited Partnership
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
WCM Investment Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital International Investors
Principal Global Investors (Equity)
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-13公司風險評估評分當前評分9.44分，高於保險行業平均值6.86分。 公司beta值0.48， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.48
VaR值
+2.46%
過去 240天最大回撤
+15.63%
過去240天波動率
+25.21%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.01%
過去120日
+3.52%
過去5年
+9.65%
日回報率最差
過去60日
-2.76%
過去120日
-3.41%
過去5年
-8.78%
夏普率
過去60日
+0.88
過去120日
+0.36
過去5年
+1.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.63%
過去3年
+22.18%
過去5年
+22.18%
收益回撤比
過去240日
-0.50
過去3年
+1.01
過去5年
+1.52
偏度
過去240日
-0.29
過去3年
-0.42
過去5年
-0.09
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.21%
過去5年
+24.41%
標準化真實波幅
過去240日
+2.18%
過去5年
+1.55%
下行波動調整收益
過去120日
+58.64%
過去240日
+58.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+14.85%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.03%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.51%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+7.00%
過去60日
+21.75%
過去120日
+6.14%
同行公司對比
保險
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Everest Group Ltd
EG
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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