技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.189
買入
RSI(14)
52.899
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
35.433
賣出
ATR(14)
1.623
低波動
CCI(14)
-3.898
中性
Williams %R
49.108
中性
TRIX(12,20)
0.182
賣出
StochRSI(14)
6.482
超賣
Arch Capital Group Ltd
ACGL91.405USD
+0.205+0.22%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
34.31B總市值
9.21本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
18
分析師
買入
評級
108.200
目標均價
+17.98%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Arch Capital Group Ltd. 是一家總部位於百慕大的公司，通過其子公司提供保險、再保險和抵押貸款保險。保險部門由公司的保險承保部門組成，提供專業產品線，包括建築和國民賬戶；超額和超額意外險；專業險；計劃；財產、能源、海運和航空；旅遊、意外和健康；保修和貸方解決方案以及其他（包括替代市場、超額工人賠償和保證業務）。再保險部門由其再保險承保部門組成，提供專業產品線，包括意外險；海運和航空；其他專業；財產災難；財產（不包括財產災難）和其他（包括人壽再保險和其他）。抵押貸款部門包括其美國主要抵押貸款保險業務、投資和與美國信貸風險轉移相關的服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長71.25%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入197.45美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率44.05%
估值合理
公司最新估值9.21，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股353.31M股，環比減少3.49%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉42.25M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為7.55分，高於保險行業的均值6.32分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入4.70B，同比增長25.00%， 淨利潤同比增長49.19%。
整體評分
財務健康
6.47
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.35
運營效率
7.53
增長潛力
6.43
股東回報
8.98
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分5.60分，高於保險行業平均值4.09分。 當前市盈率9.26，距離階段高點12.14，需上漲31.05%，距離階段最低點7.35，需下跌20.67%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/112
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分7.63分，高於保險行業平均值7.17分。 Arch Capital Group Ltd股票的目標價預測平均價為107.00，最高價為125.00，最低價為93.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
18
分析師
買入
評級
108.200
目標均價
+18.64%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
59
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Arch Capital Group Ltd
ACGL
18
Travelers Companies Inc
TRV
24
Progressive Corp
PGR
23
Allstate Corp
ALL
21
American International Group Inc
AIG
18
W R Berkley Corp
WRB
17
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分9.20分，高於保險行業平均值8.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位95.79和支撐位86.35之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
91.820
賣出
MA10
91.839
賣出
MA20
90.504
買入
MA50
89.555
買入
MA100
90.982
買入
MA200
92.233
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於保險行業平均值7.84分。 機構最新持股占比94.66%，環比上季度下降0.18%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數42.25M，占比11.32%，新增持股1.84%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Artisan Partners Limited Partnership
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
WCM Investment Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Capital International Investors
Principal Global Investors (Equity)
JP Morgan Asset Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對混合型行業保險影響不大。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.88分，高於保險行業平均值5.26分。 公司beta值0.51， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.51
VaR值
+2.47%
過去 240天最大回撤
+22.18%
過去240天波動率
+25.70%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.13%
過去120日
+5.86%
過去5年
+9.65%
日回報率最差
過去60日
-3.41%
過去120日
-8.78%
過去5年
-8.78%
夏普率
過去60日
-0.53
過去120日
+0.17
過去5年
+1.04
風險評估
最大回撤
過去240日
+22.18%
過去3年
+22.18%
過去5年
+22.18%
收益回撤比
過去240日
-0.55
過去3年
+1.68
過去5年
+1.64
偏度
過去240日
-0.44
過去3年
-0.07
過去5年
-0.08
波動性
已實現波動率
過去240日
+25.70%
過去5年
+24.76%
標準化真實波幅
過去240日
+2.27%
過去5年
+1.53%
下行波動調整收益
過去120日
+22.10%
過去240日
+22.10%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.00%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.99%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.59%
過去120日
+0.51%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+16.13%
過去60日
+21.54%
過去120日
+5.88%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28Arch Capital Group Ltd
ACGL
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assurant Inc
AIZ
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MetLife Inc
MET
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American International Group Inc
AIG
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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