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ProFrac Holding Corp

ACDC
5.370USD
+0.420+8.48%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
970.90M總市值
虧損本益比TTM

ProFrac Holding Corp

5.370
+0.420+8.48%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey ProFrac Holding Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

ProFrac Holding Corp當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在油氣設備與配套服務行業排名68/97位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為3.80。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面評分較高,但很強的走勢沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

ProFrac Holding Corp評分

相關信息

行業排名
68 / 97
全市場排名
280 / 4521
所屬行業
油氣設備與配套服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

ProFrac Holding Corp亮點

亮點風險
ProFrac Holding Corp. is a technology-focused, vertically integrated energy services holding company. The Company provides hydraulic fracturing, proppant production, related completion services and complementary products and services to upstream oil and natural gas companies engaged in the exploration and production (E&P) of North American unconventional oil and natural gas resources. Its Stimulation Services segment, which primarily relates to ProFrac LLC, owns and operates a fleet of mobile hydraulic fracturing units and other auxiliary equipment that provides stimulation services to its customers. Its Proppant Production segment, which primarily relates to Alpine, provides proppant to oilfield service providers and E&P companies. The Manufacturing segment sells products such as high horsepower pumps, valves, piping, swivels, large-bore manifold systems, and fluid ends. Its other business activities include Livewire Power, LLC, which enables onsite power generation services.
估值合理
公司最新PB估值1.13,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股26.86M股,環比增加0.12%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉526.54K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.80

分析師目標

基於 5 分析師
持有
評級
3.800
目標均價
-29.24%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

ProFrac Holding Corp當前的財務評分為5.60分,在油氣設備與配套服務行業排名第93/97位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入403.10M,同比下降29.93%, 淨利潤同比下降120.26%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.60
評分變化
0

財務健康

5.40

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.82

運營效率

5.93

增長潛力

4.26

股東回報

6.57

ProFrac Holding Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

ProFrac Holding Corp估值當前評分為8.70分,在油氣設備與配套服務行業排名12/97位。 當前市盈率-2.59,距離階段高點13.51,需上漲-620.63%,距離階段最低點-10.25,需下跌-295.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.70
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 68/97
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

ProFrac Holding Corp收益預測當前評分為5.20分,在油氣設備與配套服務行業排名第88/97位。 目標價預測平均價為3.50,最高價為5.00,最低價為2.00。

整體評分

相關信息

上期評分
5.20
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
持有
評級
3.800
目標均價
-29.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ProFrac Holding Corp
ACDC
5
Halliburton Co
HAL
29
Schlumberger NV
SLB
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Nov Inc
NOV
21
Baker Hughes Co
BKR
21
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

ProFrac Holding Corp價格動量評分當前為8.56分,在油氣設備與配套服務行業排名第83/97位。 目前股價在壓力位5.97和支撐位4.35之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.96
評分變化
1.6

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.019
買入
RSI(14)
62.679
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.377
中性
ATR(14)
0.406
高波動
CCI(14)
81.827
中性
Williams %R
16.239
超買
TRIX(12,20)
1.083
賣出
StochRSI(14)
51.452
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
5.270
買入
MA10
5.158
買入
MA20
4.875
買入
MA50
4.338
買入
MA100
4.204
買入
MA200
5.290
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

ProFrac Holding Corp機構持股評分當前為3.00分,在油氣設備與配套服務行業排名第65/97位。 機構最新持股佔比13.82%,環比上季度下降7.78%。 機構持股中持股最多的是Hotchkis & Wiley,持股總股數1.48M,佔比0.82%,新增持股43.64%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Thrc Holdings LP
83.84M
+5.01%
Farris and Jo Ann Wilks 2022 Family Trust
58.57M
--
First Financial Bankshares Inc
4.20M
+30.11%
Wilks (Farris)
4.10M
+11.77%
Crestview Partners
3.33M
--
Wilks (Matthew D.)
1.99M
+2.22%
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC
Star Investors
1.48M
+27.79%
Wilks (Johnathan Ladd)
1.45M
--
Bridgeway Capital Management, LLC
1.17M
-2.76%
Marshall Wace LLP
1.10M
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 ProFrac Holding Corp風險評估評分當前為3.58分,在油氣設備與配套服務行業排名第84/97位。 beta值1.70, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
3.58
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.69
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+69.71%
過去240天波動率
+100.00%

回報

日回報率最優
過去60日
+17.63%
過去120日
+24.14%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-20.18%
過去120日
-20.18%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.74
過去120日
+1.48
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
+69.71%
過去3年
+76.73%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.41
過去3年
-0.22
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.09
過去3年
-0.74
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
+100.00%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+8.46%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+240.92%
過去240日
+240.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+61.24%
日最大跌幅波動率
過去60日
+43.44%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.65%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+180.09%
過去60日
+49.24%
過去120日
+26.22%

同行公司對比

油氣設備與配套服務
ProFrac Holding Corp
ProFrac Holding Corp
ACDC
6.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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