技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.136
中性
RSI(14)
32.547
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.502
中性
ATR(14)
0.471
高波動
CCI(14)
-5.926
中性
Williams %R
81.701
超賣
TRIX(12,20)
-2.536
賣出
StochRSI(14)
38.827
賣出
ProFrac Holding Corp
ACDC3.990USD
-0.240-5.67%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
639.20M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-28操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
持有
評級
5.900
目標均價
+42.17%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
ProFrac Holding Corp. 是一家以技術爲重點的垂直整合能源服務公司。該公司致力於爲美國各地從事非常規石油和天然氣資源勘探和生產 (E&P) 的石油和天然氣公司提供油井增產服務、支撐劑生產和其他補充產品和服務。其業務部門包括：增產服務、支撐劑生產和製造。其增產服務部門擁有並運營一批移動式水力壓裂裝置和其他輔助設備，通過向客戶提供增產服務來創造收入。其支撐劑生產部門爲油田服務提供商和 E&P 公司提供支撐劑。其製造部門銷售經過精心設計、嚴格公差加工、組裝和工廠測試的產品，例如大馬力泵、閥門、管道、旋轉接頭、大口徑歧管系統和流體端。
估值合理
公司最新估值-2.43，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股161.23M股，環比減少5.62%
Hotchkis & Wiley持倉
明星投資者Hotchkis & Wiley持倉，最新持倉1.16M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.64
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司當前的財務評分為6.67分，低於能源 - 化石燃料行業的均值7.26分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入600.30M，同比增長3.23%， 淨利潤同比增長3233.33%。
整體評分
財務健康
6.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.14
運營效率
7.53
增長潛力
7.37
股東回報
7.12
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司估值當前評分4.00分，低於能源 - 化石燃料行業平均值5.97分。 當前市盈率-2.38，距離階段高點5.47，需上漲-329.33%，距離階段最低點-5.29，需下跌-121.69%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 117/220
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司收益預測當前評分5.33分，低於能源 - 化石燃料行業平均值7.53分。 ProFrac Holding Corp股票的目標價預測平均價為6.00，最高價為6.50，最低價為5.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
持有
評級
5.900
目標均價
+39.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
41
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
ProFrac Holding Corp
ACDC
5
Schlumberger NV
SLB
29
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Nov Inc
NOV
22
Baker Hughes Co
BKR
22
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司價格動量評分當前評分6.52分，低於能源 - 化石燃料行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.69和支撐位2.52之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.104
賣出
MA10
4.002
賣出
MA20
4.757
賣出
MA50
6.621
賣出
MA100
6.466
賣出
MA200
7.037
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-28公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於能源 - 化石燃料行業平均值7.02分。 機構最新持股占比100.65%，環比上季度下降0.65%。 機構持股中持股最多Hotchkis & Wiley，持股總股數1.16M，占比0.65%，新增持股12.38%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Thrc Holdings LP
Farris and Jo Ann Wilks 2022 Family Trust
Wilks (Farris)
Crestview Partners
Wilks (Matthew D.)
Wilks (Johnathan Ladd)
Bridgeway Capital Management, LLC
Farjo Management , LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-28美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業能源 - 化石燃料影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.11分，低於能源 - 化石燃料行業平均值4.41分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+66.67%
過去240天波動率
+96.71%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.64%
過去120日
+22.97%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-42.56%
過去120日
-42.56%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-1.83
過去120日
-0.15
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+66.67%
過去3年
+86.35%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.43
過去3年
-0.29
過去5年
--
偏度
過去240日
-1.55
過去3年
-1.08
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+96.71%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+12.80%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-16.62%
過去240日
-16.62%
日最大漲幅波動率
過去60日
+99.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+94.41%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.64%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+163.70%
過去60日
+49.30%
過去120日
+25.16%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-28ProFrac Holding Corp
ACDC
5.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Baker Hughes Co
BKR
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Weatherford International PLC
WFRD
7.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
TRGP
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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