技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.822
賣出
RSI(14)
39.482
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.703
中性
ATR(14)
2.429
高波動
CCI(14)
-53.508
中性
Williams %R
72.522
賣出
TRIX(12,20)
-0.560
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Advance Auto Parts Inc
AAP55.040USD
+2.140+4.05%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
3.30B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Advance Auto Parts Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-20操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Advance Auto Parts Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
30
分析師
持有
評級
53.485
目標均價
-0.44%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Advance Auto Parts Inc亮點
亮點風險
Advance Auto Parts, Inc. 是北美一家汽車售後零件供應商，爲專業安裝人員 (professional) 和 DIY 客戶以及獨立經營者提供服務。該公司的商店和分支機構爲國產和進口轎車、貨車、運動型多用途車以及輕型和重型卡車提供各種品牌、原始設備製造商 (OEM) 和自有品牌汽車替換零件、配件、電池和維護物品。其商店主要以 Advance Auto Parts 和 Carquest 商標經營。該公司經營着大約 4,776 家商店。除了墨西哥和加勒比海各島嶼外，該公司還爲這些地區大約 1,138 家獨立擁有的 Carquest 品牌商店提供服務。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損美元
估值低估
公司最新PE估值-8.26，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股77.60M股，環比減少13.75%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉1.32M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.11
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司當前的財務評分為7.26分，高於專業零售商行業的均值7.15分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入2.01B，同比下降25.09%， 淨利潤同比下降66.66%。
整體評分
財務健康
7.26
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.26
運營效率
7.26
增長潛力
7.26
股東回報
7.26
Advance Auto Parts Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司估值當前評分7.95分，高於專業零售商行業平均值7.34分。 當前市盈率-8.26，距離階段高點218.46，需上漲-2744.96%，距離階段最低點-306.62，需下跌-3612.33%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/94
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司收益預測當前評分5.87分，低於專業零售商行業平均值7.21分。 Advance Auto Parts Inc股票的目標價預測平均價為54.00，最高價為65.00，最低價為30.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
30
分析師
持有
評級
53.620
目標均價
+1.36%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
19
總數
9
中位數
12
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Advance Auto Parts Inc
AAP
30
O'Reilly Automotive Inc
ORLY
31
Autozone Inc
AZO
29
Carvana Co
CVNA
23
Carmax Inc
KMX
19
Lithia Motors Inc
LAD
15
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司價格動量評分當前評分6.55分，低於專業零售商行業平均值7.06分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位61.24和支撐位46.84之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
53.742
買入
MA10
53.199
買入
MA20
57.101
賣出
MA50
58.640
賣出
MA100
56.505
賣出
MA200
48.087
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於專業零售商行業平均值7.30分。 機構最新持股占比129.36%，環比上季度增長0.22%。 機構持股中持股最多的是PRFDX，持股總股數7.25M，占比12.08%，新增持股8.88%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
State Street Investment Management (US)
Federated MDTA LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
UBS Financial Services, Inc.
Cooper Creek Partners Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-20公司風險評估評分當前評分5.51分，高於專業零售商行業平均值5.33分。 公司beta值1.13， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.13
VaR值
+4.07%
過去 240天最大回撤
+39.12%
過去240天波動率
+63.98%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.24%
過去120日
+57.04%
過去5年
+57.04%
日回報率最差
過去60日
-8.02%
過去120日
-10.30%
過去5年
-35.04%
夏普率
過去60日
-0.76
過去120日
+1.42
過去5年
-0.18
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.12%
過去3年
+80.67%
過去5年
+87.47%
收益回撤比
過去240日
+1.17
過去3年
-0.27
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+5.64
過去3年
+3.32
過去5年
+3.13
波動性
已實現波動率
過去240日
+63.98%
過去5年
+47.13%
標準化真實波幅
過去240日
+4.35%
過去5年
+6.91%
下行波動調整收益
過去120日
+375.94%
過去240日
+375.94%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+39.82%
流動性
平均換手率
過去60日
+4.12%
過去120日
+4.57%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-11.47%
過去60日
+9.26%
過去120日
+21.27%
同行公司對比
專業零售商
Advance Auto Parts Inc
AAP
7.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
ROST
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Boot Barn Holdings Inc
BOOT
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tapestry Inc
TPR
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
