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Aaon Inc

AAON
96.430USD
+3.540+3.81%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
7.87B總市值
78.41本益比TTM

Aaon Inc

96.430
+3.540+3.81%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Aaon Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Aaon Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名59/182位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為115.20。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Aaon Inc評分

相關信息

行業排名
59 / 182
全市場排名
139 / 4521
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Aaon Inc亮點

亮點風險
AAON, Inc. provides heating, ventilation and air conditioning (HVAC) solutions for commercial, industrial and data center indoor environments. The Company's segments include AAON Oklahoma, AAON Coil Products and BASX. Its AAON Oklahoma segment engineers, manufactures and sells semi-custom and custom HVAC systems, designs and manufactures controls solutions, and sells aftermarket parts to customers through retail part stores and online. The Company's AAON Coil Products segment engineers and manufactures a selection of its semi-custom, and custom HVAC systems as well as a variety of heating and cooling coils to be used in HVAC systems. Its BASX segment engineers, manufactures, and sells an array of custom, high-performance cooling solutions for hyperscale data center market, ventilation solutions for cleanroom environments in the bio-pharmaceutical, semiconductor, medical and agriculture markets, and highly custom, air handlers and modular solutions for a vast array of markets.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長35.09%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.20B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率15.47%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率15.47%
估值高估
公司最新PE估值78.41,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股75.36M股,環比減少0.02%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉7.06K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.10

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
115.200
目標均價
+19.46%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aaon Inc當前的財務評分為6.61分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第132/182位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入384.24M,同比增長17.41%, 淨利潤同比增長41.51%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.61
評分變化
0

財務健康

5.31

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.73

運營效率

7.47

增長潛力

8.43

股東回報

5.11

Aaon Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aaon Inc估值當前評分為6.35分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名130/182位。 當前市盈率78.41,距離階段高點86.02,需上漲9.71%,距離階段最低點25.20,需下跌67.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.35
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 59/182
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aaon Inc收益預測當前評分為8.86分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第10/182位。 目標價預測平均價為116.00,最高價為125.00,最低價為85.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.86
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
115.200
目標均價
+19.46%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

61
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Aaon Inc
AAON
7
Emerson Electric Co
EMR
31
Eaton Corporation PLC
ETN
31
Rockwell Automation Inc
ROK
31
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
25
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aaon Inc價格動量評分當前為9.56分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第41/182位。 目前股價在壓力位102.84和支撐位84.83之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.35
評分變化
0.21

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.281
買入
RSI(14)
61.632
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.489
買入
ATR(14)
4.649
高波動
CCI(14)
83.515
中性
Williams %R
12.316
超買
TRIX(12,20)
0.570
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
93.602
買入
MA10
92.893
買入
MA20
91.625
買入
MA50
85.576
買入
MA100
91.299
買入
MA200
88.126
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Aaon Inc機構持股評分當前為7.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第83/182位。 機構最新持股佔比87.31%,環比上季度下降0.26%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數6.38M,佔比7.82%,減少持股2.18%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Asbjornson (Norman H)
13.29M
+0.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.46M
-0.36%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.83M
-0.15%
Wellington Management Company, LLP
4.74M
+512.54%
Champlain Investment Partners, LLC
2.32M
+96.36%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
2.14M
+27.14%
State Street Investment Management (US)
2.05M
+0.04%
Geneva Capital Management LLC
2.02M
-0.67%
First Trust Advisors L.P.
1.93M
+136.37%
William Blair & Company, L.L.C. (Research)
1.82M
-20.21%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Aaon Inc風險評估評分當前為5.42分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第98/182位。 beta值1.10, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.42
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.10
VaR值
+3.61%
過去 240天最大回撤
+32.83%
過去240天波動率
+64.72%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.49%
過去120日
+10.08%
過去5年
+16.07%
日回報率最差
過去60日
-7.19%
過去120日
-7.19%
過去5年
-22.92%
夏普率
過去60日
-0.63
過去120日
+0.87
過去5年
+0.59

風險評估

最大回撤
過去240日
+32.83%
過去3年
+49.00%
過去5年
+49.00%
收益回撤比
過去240日
-0.11
過去3年
+0.40
過去5年
+0.46
偏度
過去240日
-0.75
過去3年
-0.63
過去5年
-0.29

波動性

已實現波動率
過去240日
+64.72%
過去5年
+43.41%
標準化真實波幅
過去240日
+4.42%
過去5年
+2.58%
下行波動調整收益
過去120日
+159.60%
過去240日
+159.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+34.55%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.63%
過去120日
+1.29%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+109.72%
過去60日
+88.81%
過去120日
+48.73%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Aaon Inc
Aaon Inc
AAON
7.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AMETEK Inc
AMETEK Inc
AME
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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