









市場行情
/
股票
/
nasdaq-aaon
/

Aaon Inc

AAON

83.500USD

+1.320+1.61%

收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

6.81B總市值

55.74本益比TTM



Aaon Inc

83.500

+1.320+1.61%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-15

操作建議

目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 6 分析師

買入

評級

94.854

目標均價

+15.42%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

AAON, Inc. 是一家爲商業和工業室內環境生產供暖、通風和空調 (HVAC) 系統的製造商。該公司通過三個部門運營：AAON Oklahoma、AAON Coil Products 和 BASX。AAON Oklahoma 部門設計、製造和銷售半定製和定製 HVAC 系統，設計和製造控制解決方案，並通過零售零件商店和在線向客戶銷售零售零件。AAON Coil Products 部門設計和製造一系列半定製和定製 HVAC 系統以及用於 HVAC 系統的各種加熱和冷卻線圈。BASX 部門爲超大規模數據中心市場設計、製造和銷售一系列定製的高性能冷卻解決方案，爲生物製藥、半導體、醫療和農業市場的潔淨室環境提供通風解決方案，併爲衆多市場提供高度定製的空氣處理器和模塊化解決方案。

業績高增長

公司營業收入穩步增長，連續3年增長35.09%

利潤高增長

公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入67.93美元

高分紅

公司屬於高分紅公司，最新股息支付率15.47%

穩定分紅

公司5年內持續分紅，最新股息支付率15.47%

估值高估

公司最新PE估值55.78，處於3年歷史高位

機構減倉

最新機構持股76.92M股，環比減少3.83%

先鋒集團持倉

明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉6.48M股

活躍度增加

近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.10

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司當前的財務評分為6.36分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.07分。公司財務消極，營運平穩，最新季度營業收入322.05M，同比增長22.87%，淨利潤同比增長24.92%。

整體評分

財務健康

5.22

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量

5.15

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率

6.87

經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力

6.81

經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報

5.00

自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司估值當前評分4.80分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.75分。當前市盈率56.62，距離階段高點47.76，需上漲-15.65%，距離階段最低點37.46，需下跌33.83%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 63/192

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司收益預測當前評分8.67分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.61分。 Aaon Inc股票的目標價預測平均價為95.00，最高價為105.00，最低價為85.00。

整體評分

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 6 分析師

買入

評級

94.854

目標均價

+15.42%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

Aaon Inc

AAON

Eaton Corporation PLC

ETN

Emerson Electric Co

EMR

Rockwell Automation Inc

ROK

Vertiv Holdings Co

VRT

Trane Technologies PLC

...

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司價格動量評分當前評分9.58分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.98分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位94.89和支撐位68.31之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(1)

中性(3)

買入(3)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

-0.051

中性

RSI(14)

52.799

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

64.754

買入

ATR(14)

3.045

低波動

CCI(14)

26.593

中性

Williams %R

38.133

買入

TRIX(12,20)

0.031

賣出

StochRSI(14)

78.461

買入

移動平均線

賣出(2)

中性(0)

買入(4)

指標

數值

方向

MA5

82.260

買入

MA10

81.668

買入

MA20

82.445

買入

MA50

80.595

買入

MA100

84.953

賣出

MA200

95.589

賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.63分。機構最新持股占比94.54%，環比上季度下降1.37%。機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數6.48M，占比7.95%，新增持股4.01%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

Asbjornson (Norman H)

13.29M

+0.01%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

6.50M

+4.45%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.87M

-1.34%

William Blair & Company, L.L.C. (Research)

2.18M

+86.16%

State Street Global Advisors (US)

2.06M

+0.53%

Geneva Capital Management LLC

1.90M

+13.10%

Conestoga Capital Advisors, LLC

1.89M

-0.09%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

1.76M

+11.49%

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC

1.73M

-27.68%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.40M

+4.98%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-15

美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分3.34分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.39分。公司beta值1.00，表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。