tradingkey.logo

Applied Optoelectronics Inc

AAOI
47.910USD
+3.610+8.15%
收盤 02/09, 16:00美東報價延遲15分鐘
603.87M總市值
虧損本益比TTM

Applied Optoelectronics Inc

47.910
+3.610+8.15%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Applied Optoelectronics Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Applied Optoelectronics Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電子設備與零部件行業排名24/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為37.33。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Applied Optoelectronics Inc評分

相關信息

行業排名
24 / 58
全市場排名
146 / 4521
所屬行業
電子設備與零部件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Applied Optoelectronics Inc亮點

亮點風險
Applied Optoelectronics, Inc. is a vertically integrated provider of fiber-optic networking products. The Company designs and manufactures a range of optical communications products at varying levels of integration, from components, subassemblies, and modules to complete turn-key equipment. The Company also designs, manufactures, and integrates its own analog and digital lasers using the proprietary Molecular Beam Epitaxy (MBE) and Metal Organic Chemical Vapor Deposition (MOCVD) alternative processes for the fabrication of lasers. The Company manufactures lasers and laser components and performs research and development activities for laser component and optical module products. The Company offers its fiber-optic networking products, primarily for four networking end-markets, such as cable television, (CATV), Internet data center, telecommunications, (telecom), and fiber-to-the-home (FTTH). The Company has manufacturing facilities in Taipei, Taiwan and Ningbo, China.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入249.37M美元
估值高估
公司最新PB估值5.39,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股43.13M股,環比增加0.14%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉146.00股

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
37.333
目標均價
-15.73%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Inc當前的財務評分為7.86分,在電子設備與零部件行業排名第18/58位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入118.63M,同比增長82.08%, 淨利潤同比增長1.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.86
評分變化
0

財務健康

6.51

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.74

運營效率

6.49

增長潛力

10.00

股東回報

7.54

Applied Optoelectronics Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Inc估值當前評分為8.02分,在電子設備與零部件行業排名17/58位。 當前市盈率-12.81,距離階段高點-0.69,需上漲-94.58%,距離階段最低點-21.57,需下跌-68.35%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.02
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Inc收益預測當前評分為7.14分,在電子設備與零部件行業排名第39/58位。 目標價預測平均價為35.00,最高價為41.00,最低價為15.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.14
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
37.333
目標均價
-15.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

54
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7
TE Connectivity PLC
TEL
23
Coherent Corp
COHR
23
Hesai Group
HSAI
22
Amphenol Corp
APH
21
Zebra Technologies Corp
ZBRA
20
1
2
3
...
11

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Inc價格動量評分當前為9.38分,在電子設備與零部件行業排名第19/58位。 目前股價在壓力位51.65和支撐位34.40之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.41
評分變化
1.97

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.257
買入
RSI(14)
57.893
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.513
中性
ATR(14)
5.520
高波動
CCI(14)
59.570
中性
Williams %R
33.013
買入
TRIX(12,20)
0.886
賣出
StochRSI(14)
58.470
買入
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
42.522
買入
MA10
41.330
買入
MA20
38.763
買入
MA50
34.786
買入
MA100
31.761
買入
MA200
26.657
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Applied Optoelectronics Inc機構持股評分當前為7.00分,在電子設備與零部件行業排名第25/58位。 機構最新持股佔比77.16%,環比上季度下降9.80%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數4.97M,佔比7.28%,新增持股47.43%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.61M
+13.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.07M
+8.05%
Oberweis Asset Management, Inc.
1.89M
--
Hood River Capital Management LLC
1.58M
--
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.50M
+576.48%
State Street Investment Management (US)
1.44M
+17.80%
CloudAlpha Capital Management Limited
1.41M
+410.75%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.37M
+6.27%
Lin Chih-Hsiang Thompson
1.26M
-1.49%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電子設備與零部件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Applied Optoelectronics Inc風險評估評分當前為2.85分,在電子設備與零部件行業排名第47/58位。 beta值3.37, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
2.85
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
3.35
VaR值
+9.34%
過去 240天最大回撤
+63.21%
過去240天波動率
+124.11%

回報

日回報率最優
過去60日
+24.82%
過去120日
+24.82%
過去5年
+67.07%
日回報率最差
過去60日
-13.49%
過去120日
-16.13%
過去5年
-32.18%
夏普率
過去60日
+2.02
過去120日
+1.87
過去5年
+0.85

風險評估

最大回撤
過去240日
+63.21%
過去3年
+77.17%
過去5年
+83.07%
收益回撤比
過去240日
+0.98
過去3年
+7.51
過去5年
+1.06
偏度
過去240日
+0.87
過去3年
+1.37
過去5年
+1.56

波動性

已實現波動率
過去240日
+124.11%
過去5年
+101.41%
標準化真實波幅
過去240日
+6.03%
過去5年
+2.75%
下行波動調整收益
過去120日
+336.70%
過去240日
+336.70%
日最大漲幅波動率
過去60日
+102.66%
日最大跌幅波動率
過去60日
+79.96%

流動性

平均換手率
過去60日
+10.11%
過去120日
+9.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+40.56%
過去60日
+34.77%
過去120日
+20.13%

同行公司對比

電子設備與零部件
Applied Optoelectronics Inc
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Littelfuse Inc
Littelfuse Inc
LFUS
8.42 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Benchmark Electronics Inc
Benchmark Electronics Inc
BHE
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Teledyne Technologies Inc
Teledyne Technologies Inc
TDY
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI