技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.981
買入
RSI(14)
62.039
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.790
超買
ATR(14)
1.963
低波動
CCI(14)
83.658
中性
Williams %R
17.015
超買
TRIX(12,20)
0.815
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Applied Optoelectronics Inc
AAOI28.990USD
-0.050-0.17%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.79B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
29.500
目標均價
+1.58%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Applied Optoelectronics, Inc. 是一家垂直整合的光纖網絡產品供應商。該公司設計和製造一系列不同集成度的光通信產品，從組件、子組件和模塊到完整的交鑰匙設備。該公司還使用專有的分子束外延 (MBE) 和金屬有機化學氣相沉積 (MOCVD) 製造工藝設計、製造和集成自己的模擬和數字激光器。該公司在臺灣臺北和中國寧波設有製造工廠。該公司製造激光器和激光組件，並開展激光組件和光學模塊產品的研發活動。該公司提供光纖網絡產品，主要面向四個網絡終端市場，例如有線電視 (CATV)、互聯網數據中心、電信 (telecom) 和光纖到戶 (FTTH)。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入181.24美元
估值高估
公司最新PB估值4.22，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股37.84M股，環比減少22.14%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.06M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.16分，低於電子設備與零部件行業的均值7.43分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入102.95M，同比增長137.93%， 淨利潤同比增長65.16%。
整體評分
財務健康
5.03
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
3.22
增長潛力
10.00
股東回報
7.56
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於電子設備與零部件行業平均值4.08分。 當前市盈率-8.14，距離階段高點-3.35，需上漲-58.83%，距離階段最低點-6.74，需下跌17.15%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 29/60
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分7.43分，低於電子設備與零部件行業平均值7.52分。 Applied Optoelectronics Inc股票的目標價預測平均價為31.00，最高價為41.00，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
29.500
目標均價
+1.58%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
54
總數
4
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
7
Coherent Corp
COHR
23
TE Connectivity PLC
TEL
20
Amphenol Corp
APH
19
Hesai Group
HSAI
19
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分9.58分，高於電子設備與零部件行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位32.44和支撐位23.62之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
29.198
賣出
MA10
27.498
買入
MA20
25.830
買入
MA50
25.135
買入
MA100
22.217
買入
MA200
23.654
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於電子設備與零部件行業平均值6.77分。 機構最新持股占比67.17%，環比上季度增長7.05%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.06M，占比6.51%，新增持股28.88%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Neuberger Berman, LLC
Oberweis Asset Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Lin Chih-Hsiang Thompson
State Street Global Advisors (US)
Two Sigma Investments, LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.04分，低於電子設備與零部件行業平均值4.01分。 公司beta值2.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.93
VaR值
+8.73%
過去 240天最大回撤
+77.17%
過去240天波動率
+124.73%
回報
日回報率最優
過去60日
+16.86%
過去120日
+29.63%
過去5年
+67.07%
日回報率最差
過去60日
-12.86%
過去120日
-19.61%
過去5年
-32.18%
夏普率
過去60日
+1.58
過去120日
+1.27
過去5年
+0.75
風險評估
最大回撤
過去240日
+77.17%
過去3年
+77.17%
過去5年
+88.31%
收益回撤比
過去240日
+1.44
過去3年
+4.41
過去5年
+0.56
偏度
過去240日
+1.64
過去3年
+1.52
過去5年
+1.70
波動性
已實現波動率
過去240日
+124.73%
過去5年
+98.05%
標準化真實波幅
過去240日
+8.69%
過去5年
+3.39%
下行波動調整收益
過去120日
+237.35%
過去240日
+237.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+78.43%
日最大跌幅波動率
過去60日
+57.65%
流動性
平均換手率
過去60日
+10.11%
過去120日
+9.01%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+40.56%
過去60日
+34.77%
過去120日
+20.13%
同行公司對比
電子設備與零部件
Applied Optoelectronics Inc
AAOI
6.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amphenol Corp
APH
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bel Fuse Inc
BELFB
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Knowles Corp
KN
7.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Keysight Technologies Inc
KEYS
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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