半导体个股集体大涨，“核心科技”受追捧！

1月17日，半导体板块成为最闪亮的星，相关概念股集体飙涨，圣邦股份（300661.SZ）、清溢光电（688138.SH）涨20%，纳芯微（688052.SH）涨超15%，乐鑫科技（688018.SH）涨超11%，瑞芯微（603893.SH）、康强电子（002119.SZ）、涨10%，艾为电子（688798.SH）、中科蓝讯（688332.SH）均大涨。

消息面，据媒体报道，拜登政府日前正式宣布对AI芯片的出口实施新的全球性的管制措施，美国将全球国家和地区划分为三类，出台不同的限制措施。

有机构认为，对于本次美国相关措施，市场已有所预期。短期而言，对于国产AI算力建设和大模型进展有一定的影响；中长期而言，则有助于AI算力芯片产业的国产化进程加速。此举或被市场解读为利好，相关半导体概念股纷纷大涨。

另一方面，半导体行情的回暖或与板块业绩有一定关系。以半导体设备为例，北方华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）、盛美上海（688082.SH）等三大半导体设备龙头企业均发布了2024年业绩预告。

其中，北方华创预计2024年实现营业收入276.00亿元至317.80亿元，同比增长25.00%至43.93%，预计实现归母净利润51.70亿元至59.50亿元，同比增长32.60%至52.60%。公司表示，随着公司业务规模持续扩大，平台优势逐渐显现，经营效率显著提高，成本费用率有效降低，使得2024年盈利水平持续增长。

此外，中微公司预计2024年实现营业收入90.65亿元，同比增长44.73%，不过，公司预计2024年归母净利润同比减少16.01%至4.81%，对此公司表示，一方面源于研发力度的加大，另一方面去年并无股权处置收益，而上一年度公司出售拓荆科技股份带来了不菲的收益。

但中微公司预计2024年扣非后归母净利润为12.80亿元至14.30亿元，同比增加约7.43%至20.02%，业绩表现不俗。

盛美上海只在公告中给出了2024年营业收入变化情况，预计去年营收为56.00亿元至58.80亿元，同比增长44.02%至51.22%，与此同时，公司还预计2025年全年的营业收入将在人民币65.00亿至71.00亿之间，业绩“更上一层楼”。

不仅半导体设备领域“捷报频传”，AI算力芯片领域的海光信息近日亦发布业绩预告。该公司预计去年实现营收87.20亿元至95.30亿元，同比增长45.04%至58.52%；归母净利润为18.10亿元至20.10亿元，同比增长43.29%至59.12%。

海光信息在公告中解释称，旗下CPU产品进一步扩大市场份额，支持了广泛的数据中心、云计算、高端计算等复杂应用场景；而且在AIGC的时代背景下，公司的DCU产品快速迭代发展，也进一步促进了公司业绩的较快增长。甚至有业内人士认为公司的DCU产品有望成为英伟达芯片的最佳替代者。

通过上述半导体企业的靓丽成绩单，投资者可以管中窥豹，这背后也反映出半导体市场景气度不俗，以及在技术进步之下，国产芯片替代进程加速的事实。

展望未来，平安证券表示，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力会进一步提升。长期来看，半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业有意提升国产化水平，给国内半导体企业更多机会。