- 周二公布西太平洋银行消费者信心指数疲弱，澳元/美元贬值。
- 澳储行鹰派情绪可能会抑制澳元的下行空间。
- 近期的劳动力数据降低美联储 9 月激进降息的前景，美元获得支撑。
周二公布的澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数疲弱，澳元/美元货币对连续第三天扩大跌幅。此外，美元获得支撑，因为最新美国劳动力市场报告使得美联储 9 月份会议上激进降息前景的前景更为不确定。
9月澳大利亚西太平洋银行消费者信心指数月率录得-0.5%，与8月份2.8%的增幅相比有所回落。交易员们在等待定于当天晚些时候公布的中国贸易账数据。鉴于澳中两国贸易关系密切，中国经济若出现变化都可能对澳大利亚市场产生重大影响。
不过，由于澳储行维持鹰派倾向，澳元（AUD）的下行空间可能有限。澳储行行长布洛克上周表示，现在考虑降息还为时过早。董事会预计短期内不会降息。
每日市场动态摘要：澳元因避险情绪升温而扩大跌幅
- 根据 CME FedWatch 工具，市场完全预期美联储将在 9 月份的会议上至少降息 25 个基点。降息 50 个基点的可能性从一周前的 30.0%略降至 29.0%。
- 中国 8 月份居民消费价格指数（CPI）年率 0.6%，高于前值 0.5%，但低于期值 0.7%。8 月通胀月率为 0.4%，低于前值 0.5%，也低于期值 0.5%。
- 加拿大皇家银行资本市场目前预计澳储行将在 2025 年 2 月的会议上实施降息，早于之前预测的 2025 年 5 月。尽管澳大利亚通胀仍高于澳储行的目标，但经济增长放缓并不被认为是今年降息的充分理由。
- 美国劳工统计局（BLS）报告称，8 月份非农就业岗位（NFP）增加了 14.2 万个，低于期值 16 万，但比 7 月份下调后的 8.9 万个有所改善。同时，失业率从上月的 4.3%降至 4.2%，符合预期。
- 据美国有线电视新闻网（CNBC）报道，芝加哥联邦储备银行（美联储）行长奥斯汀-古尔斯比上周五表示，美联储官员们开始与市场普遍认为美国央行即将调整政策利率的看法保持一致。FXStreet的FedTracker使用一个定制的人工智能模型，按照从0到10的鸽派到鹰派尺度对美联储官员的讲话进行评估，将古尔斯比的言论评为鸽派，给予3.2分。
技术分析：澳元测试下降通道下边界 0.6650附近
周二，澳元/美元交投于0.6650附近。日线图分析显示，澳元/美元正沿着下降通道的下边界下行，表明看跌倾向得到加强。此外，14 天相对强弱指标跌破 50 水平，确认澳元/美元维持看跌趋势。
下行方面，澳元/美元指向下降通道下边界0.6630附近。若跌破该水平，则看跌倾向可能加强，并导致澳元/美元接近支撑 0.6575 附近。
至于阻力位，澳元/美元货币对可能会在 0.6703 水平的九天指数移动均线 (EMA) 附近遇到障碍。若突破该水平可能会削弱看跌倾向，并支持澳元/美元测试下降通道上边界 0.6750 水平附近，随后是 7 月 11 日触及的七个月高点 0.6798。
澳元/美元：日线图
澳元日内兑主要货币对价格
下表显示了 澳元兑主要货币对价格波动百分比。 澳元 对 美元 最弱。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.07% | 0.13% | 0.19% | 0.02% | |
| EUR | -0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.06% | 0.11% | 0.13% | 0.01% | |
| GBP | -0.06% | -0.06% | 0.09% | -0.03% | 0.07% | 0.09% | -0.02% | |
| JPY | -0.17% | -0.16% | -0.09% | -0.12% | -0.05% | -0.02% | -0.15% | |
| CAD | -0.07% | -0.06% | 0.03% | 0.12% | 0.05% | 0.12% | -0.03% | |
| AUD | -0.13% | -0.11% | -0.07% | 0.05% | -0.05% | 0.04% | -0.09% | |
| NZD | -0.19% | -0.13% | -0.09% | 0.02% | -0.12% | -0.04% | -0.13% | |
| CHF | -0.02% | -0.01% | 0.02% | 0.15% | 0.03% | 0.09% | 0.13% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取，报价货币从顶行中选取。例如，如果投资者从左列选择欧元，然后沿水平线移动到日元，方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
澳元常见问题
推动澳元走势的关键因素是什么？
澳元（AUD）最重要的因素之一是澳储行设定的
水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，澳元的另一个关键驱动因素是澳洲最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀水平、经济增长率和贸易账也是影响澳元/美元波动一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产（风险偏好）还是寻求避险（风险厌恶）--也是一个因素，风险偏好对澳元有利。
澳储行决议如何影响澳元？
澳储行通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元（AUD）。这将影响澳洲整个经济的利率水平。澳储行主要目标是通过调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比，利率水平处在相对较高水平会提振澳元，反之则会支持澳元/美元下跌。澳储行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国经济健康状况对澳元有何影响？
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济健康状况对澳元有重大影响。当中国经济发展良好时，就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提升澳元需求，提振澳元/美元。而当中国经济增长不如预期时，情况则恰恰相反。因此，中国经济增长数据好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石价格对澳元有何影响？
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据 2021 年的数据，澳大利亚年出口额达 1,180 亿澳元，主要目的地是中国。因此，铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为澳元总需求会上升。如果铁矿石价格下跌，情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大，则澳元/美元看涨。
贸易账对澳元有何影响？
贸易账是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手，那么澳元就会升值，这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此，贸易账录得净正值，澳元就会上涨，如果贸易账为负值，澳元就看跌。
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