技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.051
卖出
RSI(14)
32.767
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.748
超卖
ATR(14)
0.139
低波动
CCI(14)
-99.944
中性
Williams %R
91.176
超卖
TRIX(12,20)
-0.869
卖出
StochRSI(14)
86.718
买入
Zevia PBC
ZVIA2.355USD
-0.105-4.27%
收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟
155.58M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
4.867
目标均价
+97.83%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Zevia PBC 是一家饮料公司。该公司开发、营销、销售和分销由植物成分制成的饮料。该公司提供零糖、零卡路里和天然甜味饮料产品组合。该公司提供各种口味，如苏打水、能量饮料、有机茶和儿童饮料。其旗舰产品苏打水有 14 种口味，包括多种包装、多种包装和限时优惠口味。该公司提供八种口味的能量饮料。该公司还提供八种口味的有机茶，包括两种不含咖啡因的口味。儿童是该公司针对儿童的产品线，采用小罐包装，适合小手，尺寸适合午餐盒和下午点心。所有 Zevia 饮料均通过非转基因项目认证，不含麸质、符合犹太教规、纯素且不含钠。该公司的产品主要通过食品、药品、仓储式商店、大众、天然、便利店和电子商务渠道等多元化零售商网络在美国和加拿大分销和销售。
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.73分，高于饮料行业的均值7.13分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入38.02M，同比下降2.00%， 净利润同比下降10.27%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.88
运营效率
7.47
增长潜力
7.18
股东回报
7.10
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分1.20分，低于饮料行业平均值2.78分。 当前市盈率-11.84，距离阶段高点-3.34，需上涨-71.80%，距离阶段最低点-6.79，需下跌42.68%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 17/28
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分7.67分，高于饮料行业平均值7.37分。 Zevia PBC股票的目标价预测平均价为5.50，最高价为6.00，最低价为2.70。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
4.867
目标均价
+97.83%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
11
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Zevia PBC
ZVIA
6
Coca-Cola Co
KO
28
Monster Beverage Corp
MNST
25
PepsiCo Inc
PEP
23
Celsius Holdings Inc
CELH
22
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
21
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分6.34分，低于饮料行业平均值7.19分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.32和支撑位2.38之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
2.464
卖出
MA10
2.570
卖出
MA20
2.730
卖出
MA50
2.963
卖出
MA100
2.860
卖出
MA200
2.967
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于饮料行业平均值6.69分。 机构最新持股占比67.92%，环比上季度下降7.11%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.88M，占比2.79%，新增持股22.68%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Caisse de Depot et Placement du Quebec
Northwood Ventures
Tallwoods Capital LLC
NGEN Inc
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Spence (Padraic L)
Silvercrest Asset Management Group LLC
ArrowMark Colorado Holdings, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对内需型行业饮料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.18分，低于饮料行业平均值4.39分。 公司beta值0.92， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.92
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+58.18%
过去240天波动率
+103.66%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.50%
过去120日
+51.72%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-11.54%
过去120日
-13.31%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.99
过去120日
+0.76
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+58.18%
过去3年
+87.40%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.90
过去3年
-0.18
过去5年
--
偏度
过去240日
+2.42
过去3年
+1.53
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+103.66%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+9.28%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+191.26%
过去240日
+191.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+54.36%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.74%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.33%
过去120日
+1.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+88.99%
过去60日
+95.08%
过去120日
+54.28%
同行公司对比
饮料
Zevia PBC
ZVIA
5.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
怪物饮料
MNST
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
6.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Vita Coco Company Inc
COCO
6.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Celsius Holdings Inc
CELH
6.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coca-Cola Femsa SAB de CV
KOF
6.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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