技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.026
中性
RSI(14)
49.918
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.921
中性
ATR(14)
0.425
高波动
CCI(14)
6.548
中性
Williams %R
39.161
买入
TRIX(12,20)
-0.026
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO19.135USD
+0.155+0.82%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
11.36B总市值
9.40市盈率 TTM
TradingKey ZTO Express (Cayman) Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-22操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
ZTO Express (Cayman) Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
19
位分析师
买入
评级
23.381
目标均价
+22.99%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
ZTO Express (Cayman) Inc亮点
亮点风险
中通快递（开曼）有限公司是一家中国公司，主要通过其全国网络提供快递服务以及其他增值物流服务。其快递服务主要包括包裹分拣和干线运输。该公司直接向某些企业客户提供快递服务，包括垂直电子商务和传统商家，以将他们的产品交付给最终消费者。该公司在国内和海外市场开展业务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长17.03%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入6.15B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率63.67%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率63.67%
估值低估
公司最新PB估值1.69，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股93.44M股，环比减少51.26%
理查德·皮兹纳持仓
明星投资者理查德·皮兹纳持仓，最新持仓市值7.62M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司当前的财务评分为9.28分，高于货运与物流服务行业的均值7.20分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入1.64B，同比增长10.45%， 净利润同比增长25.69%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.62
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.80
ZTO Express (Cayman) Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司估值当前评分7.36分，低于货运与物流服务行业平均值7.37分。 当前市盈率11.72，距离阶段高点23.24，需上涨98.25%，距离阶段最低点10.20，需下跌13.01%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 15/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司收益预测当前评分8.30分，高于货运与物流服务行业平均值7.44分。 ZTO Express (Cayman) Inc股票的目标价预测平均价为23.10，最高价为28.00，最低价为17.80。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
19
位分析师
买入
评级
23.381
目标均价
+22.99%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
14
总数
4
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
19
United Parcel Service Inc
UPS
32
FedEx Corp
FDX
31
Expeditors International of Washington Inc
EXPD
18
GXO Logistics Inc
GXO
17
Cryoport Inc
CYRX
9
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司价格动量评分当前评分6.80分，低于货运与物流服务行业平均值7.14分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位19.91和支撑位18.08之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
19.010
买入
MA10
18.879
买入
MA20
19.034
买入
MA50
19.025
买入
MA100
18.775
买入
MA200
18.920
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于货运与物流服务行业平均值5.49分。 机构最新持股占比15.62%，环比上季度下降33.90%。 机构持股中持股最多的是理查德·皮兹纳，持股总股数7.62M，占比1.27%，减少持股2.07%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Harding Loevner LP
Temasek Holdings Pte. Ltd.
Zto Ljf Holding, Ltd.
Serenity Capital LLC
Serenity Capital Management Pte. Ltd.
UBS Financial Services, Inc.
Lai (Meisong)
Goldman Sachs & Company, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司风险评估评分当前评分8.39分，高于货运与物流服务行业平均值5.89分。 公司beta值-0.19， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.19
VaR值
+3.56%
过去 240天最大回撤
+28.12%
过去240天波动率
+36.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.91%
过去120日
+9.21%
过去5年
+19.75%
日回报率最差
过去60日
-3.71%
过去120日
-8.04%
过去5年
-21.64%
夏普率
过去60日
-0.72
过去120日
+0.32
过去5年
+0.05
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.12%
过去3年
+44.86%
过去5年
+56.93%
收益回撤比
过去240日
-0.62
过去3年
-0.17
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
-0.04
过去3年
+0.38
过去5年
-0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.88%
过去5年
+43.86%
标准化真实波幅
过去240日
+2.86%
过去5年
+4.28%
下行波动调整收益
过去120日
+51.87%
过去240日
+51.87%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.71%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.24%
过去120日
+0.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-29.66%
过去60日
-36.29%
过去120日
-14.79%
同行公司对比
货运与物流服务
ZTO Express (Cayman) Inc
ZTO
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ArcBest Corp
ARCB
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hub Group Inc
HUBG
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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