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ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

21.905USD

-0.415-1.86%

收盘 01/23, 16:00（美东）报价延迟15分钟

12.96B总市值

14.31市盈率 TTM



ZTO Express (Cayman) Inc

21.905

-0.415-1.86%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

概览

公司

财务

分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey ZTO Express (Cayman) Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

操作建议

ZTO Express (Cayman) Inc当前公司基本面数据相对非常健康，增长潜力很大。当前估值合理，在货运与物流服务行业排名9/75位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价23.71。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

ZTO Express (Cayman) Inc评分

压力支撑

由于公司未披露，未能获取相关数据

多维评测

本期评分

上期评分

公司舆情

过去24小时

热度

过冷

过热

中性

ZTO Express (Cayman) Inc亮点

亮点风险

ZTO Express (Cayman) Inc is a holding company that provides express delivery services and other value-added logistics services through a nationwide network. The express delivery services mainly include parcel sorting and route transportation. The Company provides express delivery services directly to corporate customers, including vertical e-commerce and traditional merchants, as well as delivering products to end consumers. The Company also provides freight forwarding services.

业绩高增长

公司营业收入稳步增长，连续3年增长17.03%

利润高增长

公司净利润处于行业前列，最新年度总收入6.15B美元

高分红

公司属于高分红公司，最新股息支付率63.67%

稳定分红

公司5年内连续分红，最新股息支付率63.67%

估值合理

公司最新PB估值1.96，处于3年历史合理位

弗兰克·桑兹持仓

明星投资者弗兰克·桑兹持仓，最新持仓市值7.87K

分析师目标

根据 18 位分析师

买入

评级

23.715

目标均价

+7.06%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc当前的财务评分为8.81分，在货运与物流服务行业排名11/75位。财务激进，运营高效，最新季度营业收入1.66B，同比增长11.23%，净利润同比增长5.40%。

总体评分

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

由于公司未披露，未能获取相关数据



盈利质量

7.56

相关指标

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

由于公司未披露，未能获取相关数据



运营效率

8.80

相关指标

经营活动净现金流

税后净收入

由于公司未披露，未能获取相关数据



增长潜力

10.00

相关指标

经营活动净现金流

总收入

由于公司未披露，未能获取相关数据



股东回报

7.70

相关指标

自由现金流

由于公司未披露，未能获取相关数据

ZTO Express (Cayman) Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc估值当前评分7.36分，在货运与物流服务行业排名39/75位。当前市盈率14.58，距离阶段高点23.24，需上涨59.39%，距离阶段最低点10.20，需下跌30.06%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 9/75

由于公司未披露，未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc收益预测当前评分8.22分，在货运与物流服务行业排名10/75位。目标价预测平均价为23.30，最高价为26.70，最低价为18.40。

总体评分

价格预测

由于公司未披露，未能获取相关数据

分析师评级

根据 18 位分析师

买入

评级

23.715

目标均价

+5.68%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

ZTO Express (Cayman) Inc

ZTO

联合包裹服务

UPS

联邦快递

FDX

GXO Logistics Inc

GXO

Expeditors International of Washington Inc

EXPD

Cryoport Inc

CYRX

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

由于公司未披露，未能获取相关数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc价格动量评分当前评分8.71分，在货运与物流服务行业排名39/75位。目前股价在压力位23.06和支撑位21.22之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

由于公司未披露，未能获取相关数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(3)

中性(3)

买入(0)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

-0.038

中性

RSI(14)

54.642

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

50.152

卖出

ATR(14)

0.481

高波动

CCI(14)

-29.398

中性

Williams %R

56.777

卖出

TRIX(12,20)

0.270

卖出

StochRSI(14)

0.000

超卖

移动平均线

卖出(2)

中性(0)

买入(4)

指标

数值

方向

MA5

22.230

卖出

MA10

22.163

卖出

MA20

21.769

买入

MA50

20.943

买入

MA100

19.937

买入

MA200

19.251

买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

ZTO Express (Cayman) Inc机构持股评分当前评分3.00分，在货运与物流服务行业排名35/75位。机构最新持股占比23.94%，环比上季度增长90.16%。机构持股中持股最多的是理查德·皮兹纳，持股总股数8.00M，占比1.36%，新增持股5.07%。

总体评分

机构持股

由于公司未披露，未能获取相关数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

Temasek Holdings Pte. Ltd.

10.43M

Zto Ljf Holding, Ltd.

8.22M

-19.57%

Pzena Investment Management, LLC

Star Investors

8.00M

+4.93%

Goldman Sachs & Company, Inc.

5.69M

+33.57%

Serenity Capital LLC

5.06M

Serenity Capital Management Pte. Ltd.

5.06M

Lai (Meisong)

4.61M

Morgan Stanley & Co. LLC

4.38M

+46.16%

Fisher Investments

Star Investors

3.57M

-0.28%

Platinum Asset Management

2.25M

-11.22%

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-22

美元指数处于中性美元状态，对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 ZTO Express (Cayman) Inc风险评估评分当前评分9.44分，在货运与物流服务行业排名4/75位。 beta值-0.19，表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。