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FY2017Q4
FY2016Q4
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
-137.82%
-14.80M
--
-6.22M
持续经营净收入
72.90%
10.89M
--
6.30M
持续经营损益
-5.14%
185.87K
--
195.95K
递延税费
189.52%
753.31K
--
-841.49K
其他非现金项目
143.88%
370.38K
--
151.87K
营运资金变化
-100.38%
-28.51M
--
-14.23M
-应收款项(增)减
-37.86%
-62.12M
--
-45.06M
-存货(增)减
-201.25%
-9.24M
--
9.12M
-预付费用(增)减
-755.02%
-3.11M
--
475.37K
-其他流动负债变化
-139.81%
-241.07K
--
605.56K
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-137.82%
-14.80M
--
-6.22M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
628.03%
2.89M
--
397.02K
资本性支出
631.57%
2.90M
--
397.02K
固定资产交易的净现金流
624.94%
2.88M
--
397.02K
无形资产交易净现金流
--
12.25K
--
0.00
业务交易的净现金流
--
0.00
--
--
投资产品交易的净现金流
52.40%
-3.17M
--
-6.65M
其他投资活动的净现金流
214.74%
1.01M
--
-879.13K
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
36.33%
-5.05M
--
-7.93M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-203.02%
-1.51M
--
1.47M
债务发行/偿还的净现金流
-203.27%
-1.51M
--
1.46M
普通股发行/偿还的净现金流
--
0.00
--
--
优先股发行/偿还的净现金流
--
0.00
--
--
职工行使股票期权收到的现金
-100.00%
0.00
--
3.51K
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-203.02%
-1.51M
--
1.47M
现金净流量
期初现金流
130.16%
78.59M
--
34.14M
当期现金流变化
-74.50%
-21.44M
--
-12.29M
利率变动影响
-120.70%
-81.67K
--
394.53K
期末现金流
157.47%
56.79M
--
22.06M
自由现金流
-167.42%
-17.71M
--
-6.62M
货币单位
USD
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审计意见
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