技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.196
中性
RSI(14)
49.264
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.655
中性
ATR(14)
0.844
高波动
CCI(14)
-79.106
中性
Williams %R
64.082
卖出
TRIX(12,20)
0.159
卖出
StochRSI(14)
20.856
买入
York Water Co
YORW32.330USD
+1.110+3.56%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
466.21M总市值
23.67市盈率 TTM
TradingKey York Water Co股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
York Water Co评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
强力买入
评级
41.000
目标均价
+31.96%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
York Water Co亮点
亮点风险
约克水务公司是美国一家投资者所有的水务公司。该公司的主要业务是截留、净化水以达到或超过安全饮用水标准，并分配水。该公司拥有并运营废水收集和处理系统。该公司在其特许的水和废水区域内运营，该区域覆盖宾夕法尼亚州中南部四个县的 59 个社区的部分地区。该公司的业务范围包括计费、付款程序、争议处理、终止、服务区域、债务和股权融资以及费率制定。该公司约克县和亚当斯县主要系统的供水大部分来自科多鲁斯溪的南支和东支。该公司拥有两个水库，威廉姆斯湖和雷德曼湖，总容量超过 25 亿加仑。该公司还在兰开斯特县索尔兹伯里镇拥有休斯顿运行的社区供水系统。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.80%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入74.96M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率60.15%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率60.15%
估值合理
公司最新PE估值22.78，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股8.26M股，环比减少1.95%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值1.20K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.95
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为7.13分，低于水务与相关公用事业行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入19.20M，同比增长2.39%， 净利润同比增长1.18%。
总体评分
财务健康
6.14
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.67
运营效率
8.40
增长潜力
6.34
股东回报
7.11
York Water Co公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分6.15分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.75分。 当前市盈率22.78，距离阶段高点34.10，需上涨49.68%，距离阶段最低点19.51，需下跌14.35%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/12
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分10.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值8.32分。 York Water Co股票的目标价预测平均价为41.00，最高价为41.00，最低价为41.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
强力买入
评级
41.000
目标均价
+31.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
13
总数
3
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
York Water Co
YORW
1
American Water Works Company Inc
AWK
15
0
0
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.78分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.97分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位32.67和支撑位29.89之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
31.304
买入
MA10
31.781
买入
MA20
31.395
买入
MA50
30.940
买入
MA100
31.191
买入
MA200
32.222
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.00分。 机构最新持股占比57.25%，环比上季度增长0.14%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.09M，占比7.54%，新增持股28.04%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Zimmer Partners, LP
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Legal & General Investment Management Ltd.
ProShare Advisors LLC
Gabelli Funds, LLC
Two Sigma Investments, LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分8.97分，高于水务与相关公用事业行业平均值7.84分。 公司beta值0.74， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.75
VaR值
+2.26%
过去 240天最大回撤
+17.45%
过去240天波动率
+23.38%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.27%
过去120日
+4.27%
过去5年
+6.62%
日回报率最差
过去60日
-4.81%
过去120日
-4.81%
过去5年
-10.67%
夏普率
过去60日
+0.32
过去120日
-0.17
过去5年
-0.14
风险评估
最大回撤
过去240日
+17.45%
过去3年
+35.77%
过去5年
+43.90%
收益回撤比
过去240日
-0.74
过去3年
-0.28
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-0.14
过去3年
+0.08
过去5年
-0.35
波动性
已实现波动率
过去240日
+23.38%
过去5年
+24.50%
标准化真实波幅
过去240日
+2.27%
过去5年
+2.94%
下行波动调整收益
过去120日
-25.99%
过去240日
-25.99%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.39%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.79%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+95.09%
过去60日
+66.69%
过去120日
+39.81%
同行公司对比
水务与相关公用事业
York Water Co
YORW
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
CWT
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Artesian Resources Corp
ARTNA
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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