技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.044
中性
RSI(14)
41.443
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.867
卖出
ATR(14)
0.410
高波动
CCI(14)
-92.740
中性
Williams %R
91.000
超卖
TRIX(12,20)
-0.299
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Xponential Fitness Inc
XPOF8.190USD
+0.060+0.74%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
287.32M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，基本面评分较高，但较强的走势得没有得到技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
12.333
目标均价
+46.65%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Xponential Fitness, Inc. 是精品健康和保健品牌的全球特许经营商。该公司运营着一个由十个品牌组成的多元化平台，涉及普拉提、室内自行车、芭蕾把杆、伸展运动、划船、舞蹈、拳击、力量训练、代谢健康和瑜伽等垂直领域。该公司的品牌组合包括 Club Pilates（美国的普拉提品牌）、CycleBar（美国的室内自行车品牌）、StretchLab（提供一对一和团体伸展服务的辅助伸展品牌）、AKT（结合了塑身、间歇和循环训练的舞蹈有氧运动品牌）、YogaSix（美国的瑜伽品牌）、Pure Barre（使用芭蕾把杆进行小的等长运动的全身锻炼品牌）、BFT（功能性训练和力量训练计划）、Rumble（受拳击启发的全身锻炼品牌）和 Lindora（提供医学指导的保健和代谢健康解决方案的品牌）。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长31.72%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入225.63美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损72.76M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值-4.55，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股34.58M股，环比减少26.69%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.52M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.38
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为6.69分，低于酒店与娱乐服务行业的均值7.48分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入76.21M，同比下降0.40%， 净利润同比下降95.69%。
总体评分
财务健康
5.18
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.41
运营效率
6.89
增长潜力
5.86
股东回报
7.08
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于酒店与娱乐服务行业平均值2.34分。 当前市盈率-4.55，距离阶段高点-3.92，需上涨-13.78%，距离阶段最低点-14.86，需下跌-226.55%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 68/124
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.78分，高于酒店与娱乐服务行业平均值7.65分。 Xponential Fitness Inc股票的目标价预测平均价为12.00，最高价为21.00，最低价为9.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
12.333
目标均价
+51.70%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
33
总数
5
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Xponential Fitness Inc
XPOF
9
Booking Holdings Inc
BKNG
40
Expedia Group Inc
EXPE
37
Trip.com Group Ltd
TCOM
32
Tripadvisor Inc
TRIP
20
Planet Fitness Inc
PLNT
17
1
2
3
...
7
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分5.56分，低于酒店与娱乐服务行业平均值6.77分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位8.86和支撑位7.72之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
8.572
卖出
MA10
8.527
卖出
MA20
8.550
卖出
MA50
9.352
卖出
MA100
8.979
卖出
MA200
10.974
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于酒店与娱乐服务行业平均值7.77分。 机构最新持股占比99.15%，环比上季度下降0.84%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.52M，占比4.32%，新增持股1.90%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Snapdragon Capital Partners LLC
Voss Capital LLC
MSD Partners, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
D. E. Shaw & Co., L.P.
Columbia Wanger Asset Management, LLC
Nut Tree Capital Management, LP
Marshall Wace LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.15分，低于酒店与娱乐服务行业平均值4.34分。 公司beta值1.48， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.48
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+61.61%
过去240天波动率
+89.07%
回报
日回报率最优
过去60日
+35.39%
过去120日
+35.39%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-26.38%
过去120日
-26.38%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.65
过去120日
+0.48
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+61.61%
过去3年
+78.57%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.52
过去3年
-0.24
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.09
过去3年
+0.10
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+89.07%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+8.51%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+70.77%
过去240日
+70.77%
日最大涨幅波动率
过去60日
+82.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+81.26%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.24%
过去120日
+2.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+37.77%
过去60日
+7.41%
过去120日
+15.14%
同行公司对比
酒店与娱乐服务
Xponential Fitness Inc
XPOF
5.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viking Holdings Ltd
VIK
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Potbelly Corp
PBPB
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Atour Lifestyle Holdings Ltd
ATAT
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cinemark Holdings Inc
CNK
7.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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