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埃克西尔能源

XEL
75.970USD
-0.040-0.05%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
44.93B总市值
23.09市盈率 TTM

埃克西尔能源

75.970
-0.040-0.05%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 埃克西尔能源股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

埃克西尔能源当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在电力与独立发电商行业排名5/65位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价87.64。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

埃克西尔能源评分

相关信息

行业排名
5 / 65
全市场排名
39 / 4540
所属行业
电力与独立发电商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

埃克西尔能源亮点

亮点风险
Xcel Energy Inc. is an electric and natural gas delivery company. The Company provides a comprehensive portfolio of energy-related products and services to approximately 3.9 million electric customers and 2.2 million natural gas customers through four utility subsidiaries, NSP-Minnesota, NSP-Wisconsin, PSCo and SPS. The Company operates through two segments. Its regulated electric utility segment generates, purchases, transmits, distributes and sells electricity in Colorado, Michigan, Minnesota, New Mexico, North Dakota, South Dakota, Texas and Wisconsin. In addition, this segment includes sales for resale and provides wholesale transmission service to various entities in the United States. The regulated electric utility segment also includes wholesale commodity and trading operations. Its regulated natural gas utility segment purchases, transports, stores, distributes and sells natural gas primarily in portions of Colorado, Michigan, Minnesota, North Dakota and Wisconsin.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率63.84%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率63.84%
估值高估
公司最新PE估值23.09,处于3年历史高位
Mairs and Power 公司持仓
明星投资者Mairs and Power 公司持仓,最新持仓市值399.95K

分析师目标

根据 19 位分析师
买入
评级
87.636
目标均价
+14.81%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

埃克西尔能源当前的财务评分为7.09分,在电力与独立发电商行业排名48/65位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入3.92B,同比增长7.44%, 净利润同比增长23.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.09
评分变化
0

财务健康

5.47

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.95

运营效率

8.46

增长潜力

6.67

股东回报

5.90

埃克西尔能源公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

埃克西尔能源估值当前评分8.38分,在电力与独立发电商行业排名13/65位。 当前市盈率23.09,距离阶段高点24.96,需上涨8.08%,距离阶段最低点15.10,需下跌34.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.38
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/65
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

埃克西尔能源收益预测当前评分8.42分,在电力与独立发电商行业排名3/65位。 目标价预测平均价为90.00,最高价为97.00,最低价为63.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.42
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 19 位分析师
买入
评级
87.636
目标均价
+14.81%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

64
总数
12
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
埃克西尔能源
XEL
19
新纪元能源
NEE
26
Nextera Energy Inc
NEE_pt
26
Nextera Energy Inc
NEE_pr
26
Nextera Energy Inc
NEE_ps
26
Entergy Corp
ETR
25
1
2
3
...
13

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

埃克西尔能源价格动量评分当前评分8.84分,在电力与独立发电商行业排名35/65位。 目前股价在压力位77.77和支撑位73.46之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.82
评分变化
0.02

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(5)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.435
中性
RSI(14)
53.067
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.973
中性
ATR(14)
1.282
低波动
CCI(14)
70.635
中性
Williams %R
30.380
买入
TRIX(12,20)
0.054
卖出
StochRSI(14)
68.573
中性
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
75.810
买入
MA10
75.860
买入
MA20
75.082
买入
MA50
76.167
卖出
MA100
77.397
卖出
MA200
73.913
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

埃克西尔能源机构持股评分当前评分10.00分,在电力与独立发电商行业排名1/65位。 机构最新持股占比91.38%,环比上季度下降4.23%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数76.19M,占比12.88%,减少持股0.06%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
76.19M
+2.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
39.01M
+2.99%
State Street Investment Management (US)
35.90M
+5.13%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
27.02M
-12.24%
Managed Account Advisors LLC
19.64M
+1.52%
MFS Investment Management
18.96M
+4.26%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.37M
+1.10%
JP Morgan Asset Management
15.81M
+5.59%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
13.27M
+7.06%
GQG Partners, LLC
13.07M
+4.58%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业电力与独立发电商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 埃克西尔能源风险评估评分当前评分9.79分,在电力与独立发电商行业排名14/65位。 beta值0.46, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 埃克西尔能源最新ESG披露在电力与独立发电商行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
9.79
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.46
VaR值
+2.02%
过去 240天最大回撤
+11.50%
过去240天波动率
+21.46%

回报

日回报率最优
过去60日
+1.68%
过去120日
+6.69%
过去5年
+6.69%
日回报率最差
过去60日
-2.90%
过去120日
-2.90%
过去5年
-8.64%
夏普率
过去60日
-1.83
过去120日
+0.51
过去5年
+0.31

风险评估

最大回撤
过去240日
+11.50%
过去3年
+32.03%
过去5年
+37.42%
收益回撤比
过去240日
+0.96
过去3年
+0.14
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
+0.04
过去3年
-0.44
过去5年
-0.31

波动性

已实现波动率
过去240日
+21.46%
过去5年
+21.61%
标准化真实波幅
过去240日
+1.81%
过去5年
+1.68%
下行波动调整收益
过去120日
+95.89%
过去240日
+95.89%
日最大涨幅波动率
过去60日
+9.48%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.00%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.56%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-10.77%
过去60日
-19.86%
过去120日
-10.36%

同行公司对比

电力与独立发电商
埃克西尔能源
埃克西尔能源
XEL
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
8.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Portland General Electric Co
Portland General Electric Co
POR
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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