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Essential Utilities Inc

WTRG
38.946USD
+0.696+1.82%
交易中 美东报价延迟15分钟
11.02B总市值
16.18市盈率 TTM

Essential Utilities Inc

38.946
+0.696+1.82%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Essential Utilities Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

操作建议

Essential Utilities Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在水务与相关公用事业行业排名4/14位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价42.70。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Essential Utilities Inc评分

相关信息

行业排名
4 / 14
全市场排名
145 / 4529
所属行业
水务与相关公用事业

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Essential Utilities Inc亮点

亮点风险
Essential Utilities, Inc. is the holding company for regulated utilities providing water, wastewater, or natural gas services. The Company’s segments include Regulated Water and Regulated Natural Gas. The Regulated Water segment consists of eight operating segments representing its water and wastewater regulated utility companies, which are organized by the states where the Company provides water and wastewater services. The Regulated Natural Gas segment consists of one operating segment representing natural gas utility companies for which the Company provides natural gas distribution services. It provides services in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia, and Kentucky under the Aqua and Peoples brands. The Company also operates market-based activities, conducted through its non-regulated subsidiaries, that provide utility service line protection solutions and repair services to households and gas marketing and production activities.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入2.09B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入2.09B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率44.09%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率44.09%
估值低估
公司最新PE估值15.89,处于3年历史低位
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓,最新持仓市值12.46K

分析师目标

根据 9 位分析师
持有
评级
42.695
目标均价
+10.07%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Essential Utilities Inc当前的财务评分为7.16分,在水务与相关公用事业行业排名9/14位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入476.97M,同比增长9.58%, 净利润同比增长32.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.16
评分变化
0

财务健康

6.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.19

运营效率

8.65

增长潜力

6.12

股东回报

6.82

Essential Utilities Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Essential Utilities Inc估值当前评分8.05分,在水务与相关公用事业行业排名4/14位。 当前市盈率15.89,距离阶段高点27.61,需上涨73.74%,距离阶段最低点15.41,需下跌3.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.05
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/14
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Essential Utilities Inc收益预测当前评分7.00分,在水务与相关公用事业行业排名8/14位。 目标价预测平均价为43.00,最高价为45.00,最低价为42.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.89
评分变化
0.11

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 9 位分析师
持有
评级
42.695
目标均价
+10.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
3
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Essential Utilities Inc
WTRG
9
美国水务工程公司
AWK
15
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
H2O America Ord Shs
HTO
3
California Water Service Group
CWT
3
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Essential Utilities Inc价格动量评分当前评分6.84分,在水务与相关公用事业行业排名7/14位。 目前股价在压力位39.78和支撑位37.06之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.09
评分变化
-0.25

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.225
中性
RSI(14)
43.981
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.275
卖出
ATR(14)
0.774
高波动
CCI(14)
-126.448
卖出
Williams %R
91.176
超卖
TRIX(12,20)
0.051
卖出
StochRSI(14)
19.854
卖出
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
38.624
买入
MA10
38.978
卖出
MA20
38.938
买入
MA50
38.705
买入
MA100
39.047
卖出
MA200
38.797
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Essential Utilities Inc机构持股评分当前评分7.00分,在水务与相关公用事业行业排名4/14位。 机构最新持股占比81.57%,环比上季度下降4.16%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数30.67M,占比10.84%,新增持股3.03%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
30.99M
+2.71%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
27.58M
+7.88%
State Street Investment Management (US)
13.59M
+4.96%
CPP Investments
11.66M
--
Nordea Funds Oy
8.97M
+25.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.11M
+7.99%
Pictet Asset Management Ltd.
3.80M
-28.86%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
4.35M
+27.60%
Amundi Asset Management, SAS
4.15M
-16.81%
First Trust Advisors L.P.
4.11M
-1.23%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业水务与相关公用事业影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Essential Utilities Inc风险评估评分当前评分9.46分,在水务与相关公用事业行业排名2/14位。 beta值0.80, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Essential Utilities Inc最新ESG披露在水务与相关公用事业行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.46
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.80
VaR值
+2.28%
过去 240天最大回撤
+11.38%
过去240天波动率
+23.29%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.75%
过去120日
+3.75%
过去5年
+5.93%
日回报率最差
过去60日
-2.98%
过去120日
-3.40%
过去5年
-5.22%
夏普率
过去60日
+0.19
过去120日
-0.03
过去5年
+0.01

风险评估

最大回撤
过去240日
+11.38%
过去3年
+27.63%
过去5年
+39.30%
收益回撤比
过去240日
+0.64
过去3年
-0.13
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
+0.17
过去5年
+0.15

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.29%
过去5年
+22.26%
标准化真实波幅
过去240日
+2.11%
过去5年
+2.23%
下行波动调整收益
过去120日
-5.41%
过去240日
-5.41%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.08%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.70%
过去120日
+0.65%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+30.74%
过去60日
+20.68%
过去120日
+12.44%

同行公司对比

水务与相关公用事业
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
美国水务工程公司
美国水务工程公司
AWK
7.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Water Resources Inc
Global Water Resources Inc
GWRS
6.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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