技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.825
中性
RSI(14)
35.649
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.061
超卖
ATR(14)
0.969
低波动
CCI(14)
-152.029
卖出
Williams %R
95.122
超卖
TRIX(12,20)
0.097
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Essential Utilities Inc
WTRG38.568USD
+0.488+1.28%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
10.82B总市值
16.75市盈率 TTM
TradingKey Essential Utilities Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Essential Utilities Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
持有
评级
43.820
目标均价
+12.27%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Essential Utilities Inc亮点
亮点风险
Essential Utilities, Inc. 是一家控股公司，为受监管的公用事业公司提供水、废水或天然气服务。该公司的部门包括受监管水部门和受监管天然气部门。受监管水部门由受监管的水和废水公用事业公司组成，这些公司由公司提供水和废水服务的州组织。受监管天然气部门由在 Peoples Gas 收购中收购的天然气公用事业公司组成，公司为其提供天然气分销服务。它以 Aqua 和 Peoples 品牌在宾夕法尼亚州、俄亥俄州、德克萨斯州、伊利诺伊州、北卡罗来纳州、新泽西州、印第安纳州、弗吉尼亚州和肯塔基州提供服务。该公司还通过其非监管子公司开展市场活动，为家庭提供公用事业服务线保护解决方案和维修服务以及天然气营销和生产活动。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入2.09B美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入2.09B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率44.09%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率44.09%
估值低估
公司最新PE估值16.30，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股233.75M股，环比减少0.18%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值229.14K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为8.81分，高于水务与相关公用事业行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入514.91M，同比增长18.53%， 净利润同比增长43.04%。
总体评分
财务健康
7.50
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.30
运营效率
9.77
增长潜力
9.43
股东回报
8.02
Essential Utilities Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分8.05分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.75分。 当前市盈率16.30，距离阶段高点27.61，需上涨69.39%，距离阶段最低点15.41，需下跌5.48%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/12
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前评分6.89分，低于水务与相关公用事业行业平均值8.32分。 Essential Utilities Inc股票的目标价预测平均价为43.50，最高价为46.00，最低价为42.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
持有
评级
43.820
目标均价
+15.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
13
总数
3
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Essential Utilities Inc
WTRG
9
American Water Works Company Inc
AWK
15
0
0
California Water Service Group
CWT
4
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分6.41分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.97分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位41.01和支撑位36.50之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
39.124
卖出
MA10
40.214
卖出
MA20
40.496
卖出
MA50
39.306
卖出
MA100
38.558
买入
MA200
38.376
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于水务与相关公用事业行业平均值6.00分。 机构最新持股占比82.60%，环比上季度增长3.73%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数30.17M，占比10.66%，减少持股1.90%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
CPP Investment Board
Nordea Funds Oy
Pictet Asset Management Ltd.
Amundi Asset Management, SAS
Geode Capital Management, L.L.C.
First Trust Advisors L.P.
Legal & General Investment Management Ltd.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分9.85分，高于水务与相关公用事业行业平均值7.84分。 公司beta值0.83， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.81
VaR值
+2.37%
过去 240天最大回撤
+16.86%
过去240天波动率
+23.08%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.22%
过去120日
+3.75%
过去5年
+5.93%
日回报率最差
过去60日
-3.40%
过去120日
-3.54%
过去5年
-5.22%
夏普率
过去60日
-0.08
过去120日
-0.09
过去5年
+0.06
风险评估
最大回撤
过去240日
+16.86%
过去3年
+33.48%
过去5年
+39.30%
收益回撤比
过去240日
-0.08
过去3年
-0.18
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
-0.01
过去3年
+0.15
过去5年
+0.13
波动性
已实现波动率
过去240日
+23.08%
过去5年
+22.33%
标准化真实波幅
过去240日
+2.06%
过去5年
+2.26%
下行波动调整收益
过去120日
-13.62%
过去240日
-13.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.88%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.03%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.70%
过去120日
+0.65%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+30.74%
过去60日
+20.68%
过去120日
+12.44%
同行公司对比
水务与相关公用事业
Essential Utilities Inc
WTRG
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
CWT
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
York Water Co
YORW
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Artesian Resources Corp
ARTNA
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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