技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.099
中性
RSI(14)
52.512
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.760
买入
ATR(14)
2.742
高波动
CCI(14)
-50.073
中性
Williams %R
64.614
卖出
TRIX(12,20)
0.170
卖出
StochRSI(14)
55.135
卖出
Wintrust Financial Corp
WTFC135.080USD
-1.660-1.21%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.04B总市值
12.70市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
买入
评级
154.077
目标均价
+12.68%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Wintrust Financial Corporation 是一家金融控股公司。该公司为芝加哥大都会区、威斯康星州南部和印第安纳州西北部的客户提供面向社区的个人和商业银行服务。该公司有三个部门：社区银行、专业金融和财富管理。通过社区银行部门，其银行为其市场区域内的客户提供面向社区的个人和商业银行服务。其客户包括个人、中小型企业、地方政府部门和主要居住在银行本地服务区的机构客户。通过专业金融部门，该公司为企业和个人提供保险费融资；应收账款融资、增值、外包行政服务；以及其他专业金融业务。通过财富管理部门，该公司提供全方位的财富管理服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长24.17%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入38.48美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率17.29%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率17.29%
估值高估
公司最新PB估值1.42，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股66.39M股，环比减少1.43%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值6.84M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.71分，高于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入623.37M，同比增长15.75%， 净利润同比增长29.67%。
总体评分
财务健康
6.42
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
7.99
股东回报
9.16
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率12.73，距离阶段高点11.54，需上涨-9.38%，距离阶段最低点9.59，需下跌24.72%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.46分，高于银行业务行业平均值7.39分。 Wintrust Financial Corp股票的目标价预测平均价为156.00，最高价为170.00，最低价为137.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
买入
评级
154.077
目标均价
+12.68%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Wintrust Financial Corp
WTFC
13
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.91分，高于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位143.03和支撑位129.12之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
134.448
买入
MA10
135.756
卖出
MA20
136.402
卖出
MA50
132.019
买入
MA100
126.590
买入
MA200
123.897
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比99.16%，环比上季度下降1.13%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.84M，占比10.21%，减少持股1.41%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
First Trust Advisors L.P.
EARNEST Partners, LLC
Capital International Investors
Principal Global Investors (Equity)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.15分，低于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.84， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.84
VaR值
+3.21%
过去 240天最大回撤
+31.29%
过去240天波动率
+35.95%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.13%
过去120日
+9.41%
过去5年
+14.14%
日回报率最差
过去60日
-3.44%
过去120日
-12.80%
过去5年
-12.80%
夏普率
过去60日
+2.00
过去120日
+1.22
过去5年
+0.75
风险评估
最大回撤
过去240日
+31.29%
过去3年
+36.52%
过去5年
+42.20%
收益回撤比
过去240日
+1.00
过去3年
+0.46
过去5年
+0.60
偏度
过去240日
+0.44
过去3年
+0.07
过去5年
+0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+35.95%
过去5年
+35.75%
标准化真实波幅
过去240日
+2.53%
过去5年
+1.98%
下行波动调整收益
过去120日
+146.30%
过去240日
+146.30%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.71%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.65%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.62%
过去120日
+0.66%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.88%
过去60日
-3.55%
过去120日
+2.76%
同行公司对比
银行业务
Wintrust Financial Corp
WTFC
7.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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