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Wintrust Financial Corp

WTFC
157.970USD
+0.150+0.10%
收盘 02/05, 16:00美东报价延迟15分钟
10.58B总市值
13.65市盈率 TTM

Wintrust Financial Corp

157.970
+0.150+0.10%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Wintrust Financial Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

操作建议

Wintrust Financial Corp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名4/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价171.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Wintrust Financial Corp评分

相关信息

行业排名
4 / 397
全市场排名
20 / 4519
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Wintrust Financial Corp亮点

亮点风险
Wintrust Financial Corporation is a financial holding company. It provides community-oriented, personal and commercial banking services to customers generally located in the Chicago metropolitan area, southern Wisconsin, northwest Indiana and west Michigan. Its segments include community banking, specialty finance and wealth management. Through its community banking segment, its banks provide community-oriented, personal and commercial banking services to customers located in its market area. Its customers include individuals, small to mid-sized businesses, local governmental units and institutional clients residing primarily in the banks' local service areas. Through its specialty finance segment, it offers financing of insurance premiums for businesses and individuals; accounts receivable financing, value-added, out-sourced administrative services; and other specialty finance businesses. Through its wealth management segment, it offers a full range of wealth management services.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长20.97%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入2.54B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率17.29%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率17.29%
估值高估
公司最新PB估值1.55,处于3年历史高位
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值4.07K

分析师目标

根据 13 位分析师
买入
评级
171.000
目标均价
+14.22%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Wintrust Financial Corp当前的财务评分为8.40分,在银行业务行业排名119/397位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入665.23M,同比增长12.51%, 净利润同比增长20.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.40
评分变化
0

财务健康

6.05

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.57

运营效率

10.00

增长潜力

7.72

股东回报

8.66

Wintrust Financial Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Wintrust Financial Corp估值当前评分7.96分,在银行业务行业排名165/397位。 当前市盈率13.64,距离阶段高点14.29,需上涨4.80%,距离阶段最低点6.84,需下跌49.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.96
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Wintrust Financial Corp收益预测当前评分8.43分,在银行业务行业排名42/397位。 目标价预测平均价为158.00,最高价为175.00,最低价为140.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.43
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 13 位分析师
买入
评级
171.000
目标均价
+14.22%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Wintrust Financial Corp
WTFC
13
富国银行
WFC
27
摩根大通
JPM
27
美国合众银行
USB
26
美国银行
BAC
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Wintrust Financial Corp价格动量评分当前评分9.30分,在银行业务行业排名143/397位。 目前股价在压力位165.59和支撑位146.02之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.54
评分变化
-0.24

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.848
买入
RSI(14)
70.621
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.931
买入
ATR(14)
4.305
高波动
CCI(14)
146.158
买入
Williams %R
20.833
买入
TRIX(12,20)
0.251
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
153.806
买入
MA10
150.009
买入
MA20
148.295
买入
MA50
143.372
买入
MA100
136.621
买入
MA200
130.987
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

Wintrust Financial Corp机构持股评分当前评分10.00分,在银行业务行业排名1/397位。 机构最新持股占比98.99%,环比上季度增长1.28%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.72M,占比10.04%,减少持股1.57%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.79M
-0.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.51M
-0.67%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.02M
-8.92%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.74M
-2.04%
State Street Investment Management (US)
2.69M
-0.35%
First Trust Advisors L.P.
1.99M
+5.44%
EARNEST Partners, LLC
1.44M
+0.56%
Capital International Investors
1.37M
--
Principal Global Investors (Equity)
1.30M
+6.13%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.26M
+2.60%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-04

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Wintrust Financial Corp风险评估评分当前评分8.49分,在银行业务行业排名86/397位。 beta值0.85, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Wintrust Financial Corp最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.49
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.84
VaR值
+3.09%
过去 240天最大回撤
+23.54%
过去240天波动率
+33.91%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.71%
过去120日
+4.71%
过去5年
+14.14%
日回报率最差
过去60日
-4.09%
过去120日
-6.10%
过去5年
-12.80%
夏普率
过去60日
+3.48
过去120日
+1.77
过去5年
+0.67

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.54%
过去3年
+31.29%
过去5年
+42.20%
收益回撤比
过去240日
+1.17
过去3年
+1.35
过去5年
+0.48
偏度
过去240日
-0.84
过去3年
+0.33
过去5年
+0.03

波动性

已实现波动率
过去240日
+33.91%
过去5年
+34.83%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+1.76%
下行波动调整收益
过去120日
+259.50%
过去240日
+259.50%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.51%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.31%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.62%
过去120日
+0.66%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.88%
过去60日
-3.55%
过去120日
+2.76%

同行公司对比

银行业务
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Webster Financial Corp
Webster Financial Corp
WBS
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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