技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.016
买入
RSI(14)
55.730
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.162
卖出
ATR(14)
0.714
高波动
CCI(14)
26.443
中性
Williams %R
43.005
买入
TRIX(12,20)
0.394
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Waterstone Financial Inc
WSBF18.050USD
-0.250-1.37%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
331.40M总市值
12.19市盈率 TTM
TradingKey Waterstone Financial Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Waterstone Financial Inc当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在银行业务行业排名185/397位。机构持股占比非常高，中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Waterstone Financial Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
Waterstone Financial Inc亮点
亮点风险
Waterstone Financial, Inc. is the savings and loan holding company for WaterStone Bank SSB (the Bank). The Bank offers a comprehensive suite of personal and business banking products and operates approximately 14 branch locations across southeastern Wisconsin. Its segments include community banking and mortgage banking. The community banking segment provides consumer and business banking products and services to customers. Consumer products include loan products, deposit products, and personal investment services. Business banking products include loans for working capital, inventory and general corporate use, commercial real estate construction loans, and deposit accounts. The mortgage banking segment operates through Waterstone Mortgage Corporation, which consists of originating residential mortgage loans primarily for sale in the secondary market. It has nine branch offices in Milwaukee County, four branch offices in Waukesha County and one branch office in Washington County.
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入132.67M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率59.39%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率59.39%
估值高估
公司最新PB估值0.95，处于3年历史高位
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值1.51K
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Waterstone Financial Inc当前的财务评分为8.21分，在银行业务行业排名146/397位。 财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入35.00M，同比增长18.58%， 净利润同比增长48.04%。
总体评分
财务健康
8.10
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
8.75
运营效率
8.42
增长潜力
7.22
股东回报
8.54
Waterstone Financial Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Waterstone Financial Inc估值当前评分6.68分，在银行业务行业排名336/397位。 当前市盈率12.19，距离阶段高点30.83，需上涨152.85%，距离阶段最低点11.04，需下跌9.46%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 185/397
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Waterstone Financial Inc收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.33分。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Waterstone Financial Inc价格动量评分当前评分8.80分，在银行业务行业排名268/397位。 目前股价在压力位19.03和支撑位16.93之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
18.463
卖出
MA10
18.113
卖出
MA20
17.815
买入
MA50
17.006
买入
MA100
16.154
买入
MA200
14.839
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Waterstone Financial Inc机构持股评分当前评分5.00分，在银行业务行业排名154/397位。 机构最新持股占比55.33%，环比上季度增长9.00%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数1.15M，占比6.27%，新增持股3.50%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
WaterStone Bank Employee Stock Ownership Plan
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Gordon (Douglas S)
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Bridgeway Capital Management, LLC
C.S. McKee
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Waterstone Financial Inc风险评估评分当前评分6.72分，在银行业务行业排名214/397位。 beta值0.79， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 Waterstone Financial Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平，说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力，对整体风险具有一定缓释作用。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.79
VaR值
+2.42%
过去 240天最大回撤
+16.60%
过去240天波动率
+29.73%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.28%
过去120日
+8.28%
过去5年
+10.42%
日回报率最差
过去60日
-3.65%
过去120日
-3.65%
过去5年
-9.97%
夏普率
过去60日
+2.62
过去120日
+1.92
过去5年
+0.29
风险评估
最大回撤
过去240日
+16.60%
过去3年
+36.35%
过去5年
+55.60%
收益回撤比
过去240日
+1.69
过去3年
+0.18
过去5年
-0.02
偏度
过去240日
+0.44
过去3年
+0.55
过去5年
+0.23
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.73%
过去5年
+27.98%
标准化真实波幅
过去240日
+1.98%
过去5年
+2.03%
下行波动调整收益
过去120日
+401.77%
过去240日
+401.77%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.23%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.25%
过去120日
+0.26%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1.08%
过去60日
-1.91%
过去120日
+2.63%
同行公司对比
银行业务
Waterstone Financial Inc
WSBF
5.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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