技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
3.883
买入
RSI(14)
75.785
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.507
中性
ATR(14)
5.129
高波动
CCI(14)
80.657
中性
Williams %R
15.537
超买
TRIX(12,20)
15.769
买入
StochRSI(14)
0.000
卖出
Wolfspeed Inc
WOLF31.100USD
-4.300-12.14%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.84B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Wolfspeed Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对谨慎，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现很强，技术面评分较高，但很强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Wolfspeed Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
5.550
目标均价
-74.89%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Wolfspeed Inc亮点
亮点风险
Wolfspeed, Inc. 是宽带隙半导体的创新者，专注于用于电力应用的碳化硅材料和器件。该公司的产品系列包括电力器件、碳化硅和氮化镓 (GaN) 材料。其产品适用于电动汽车、快速充电和可再生能源及存储等各种应用。其碳化硅材料产品包括碳化硅裸晶圆、外延晶圆和碳化硅晶圆上的 GaN 外延层。其碳化硅材料面向使用它们制造射频、电力和其他应用产品的客户。其电力器件产品包括碳化硅肖特基二极管、金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和电源模块。该公司的特色产品包括 SpeedVal Kit 模块化评估平台、TOLL 碳化硅 MOSFET 和 Wolfspeed WolfPACK 碳化硅电源模块系列。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入387.78美元
估值高估
公司最新PB估值22.75，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股126.93M股，环比减少34.56%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值6.89K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.57
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为4.88分，低于半导体与设备行业的均值7.42分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入197.00M，同比下降1.84%， 净利润同比下降282.68%。
总体评分
财务健康
3.17
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.98
运营效率
2.48
增长潜力
5.03
股东回报
6.73
Wolfspeed Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分7.92分，高于半导体与设备行业平均值7.31分。 当前市盈率-3.76，距离阶段高点-0.05，需上涨-98.72%，距离阶段最低点-92.04，需下跌-2346.61%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 69/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分5.67分，低于半导体与设备行业平均值7.64分。 Wolfspeed Inc股票的目标价预测平均价为4.00，最高价为12.70，最低价为1.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
5.550
目标均价
-74.89%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Wolfspeed Inc
WOLF
6
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
47
Intel Corp
INTC
45
Micron Technology Inc
MU
45
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分9.45分，高于半导体与设备行业平均值7.28分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位44.73和支撑位9.33之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
29.948
买入
MA10
27.433
买入
MA20
14.835
买入
MA50
6.790
买入
MA100
4.082
买入
MA200
4.549
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于半导体与设备行业平均值6.81分。 机构最新持股占比81.56%，环比上季度下降12.85%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数8.46M，占比32.76%，新增持股163.13%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
暂无数据
1
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分1.38分，低于半导体与设备行业平均值5.55分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
+9.23%
过去 240天最大回撤
+97.42%
过去240天波动率
+367.71%
回报
日回报率最优
过去60日
+1726.45%
过去120日
+1726.45%
过去5年
+1726.45%
日回报率最差
过去60日
-34.59%
过去120日
-59.11%
过去5年
-59.11%
夏普率
过去60日
+2.10
过去120日
+1.56
过去5年
+0.44
风险评估
最大回撤
过去240日
+97.42%
过去3年
+99.56%
过去5年
+99.72%
收益回撤比
过去240日
+1.10
过去3年
-0.22
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
+15.09
过去3年
+25.94
过去5年
+33.32
波动性
已实现波动率
过去240日
+367.71%
过去5年
+176.56%
标准化真实波幅
过去240日
+2.74%
过去5年
+10.86%
下行波动调整收益
过去120日
+2418.01%
过去240日
+2418.01%
日最大涨幅波动率
过去60日
+3525.93%
日最大跌幅波动率
过去60日
+1176.92%
流动性
平均换手率
过去60日
+34.88%
过去120日
+28.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-57.04%
过去60日
+186.89%
过去120日
+137.17%
同行公司对比
半导体与设备
Wolfspeed Inc
WOLF
6.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
NXPI
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
英伟达
NVDA
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
CRUS
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GlobalFoundries Inc
GFS
7.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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