技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
--
--
RSI(14)
--
--
STOCH(KDJ)(9,3,3)
--
--
ATR(14)
--
--
CCI(14)
--
--
Williams %R
--
--
TRIX(12,20)
--
--
StochRSI(14)
--
--
Wolfspeed Inc
WOLF20.500USD
+0.650+3.27%
收盘 11/26, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.21B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Wolfspeed Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-26操作建议
当前公司基本面数据相对谨慎，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Wolfspeed Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
5.550
目标均价
-74.89%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Wolfspeed Inc亮点
亮点风险
Wolfspeed, Inc. 是宽带隙半导体的创新者，专注于用于电力应用的碳化硅材料和器件。该公司的产品系列包括电力器件、碳化硅和氮化镓 (GaN) 材料。其产品适用于电动汽车、快速充电和可再生能源及存储等各种应用。其碳化硅材料产品包括碳化硅裸晶圆、外延晶圆和碳化硅晶圆上的 GaN 外延层。其碳化硅材料面向使用它们制造射频、电力和其他应用产品的客户。其电力器件产品包括碳化硅肖特基二极管、金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和电源模块。该公司的特色产品包括 SpeedVal Kit 模块化评估平台、TOLL 碳化硅 MOSFET 和 Wolfspeed WolfPACK 碳化硅电源模块系列。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入757.60M美元
估值低估
公司最新PB估值-2.97，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股20.59M股，环比增加50.00%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓市值26.36K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.57
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司当前的财务评分为4.88分，低于半导体与设备行业的均值7.37分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入196.80M，同比增长1.08%， 净利润同比增长128.07%。
总体评分
财务健康
3.17
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
6.98
运营效率
2.48
增长潜力
5.03
股东回报
6.73
Wolfspeed Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司估值当前评分7.92分，高于半导体与设备行业平均值7.30分。 当前市盈率-1.54，距离阶段高点-0.04，需上涨-97.73%，距离阶段最低点-92.04，需下跌-5862.78%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 77/103
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司收益预测当前评分6.00分，低于半导体与设备行业平均值7.64分。 Wolfspeed Inc股票的目标价预测平均价为4.00，最高价为12.70，最低价为1.50。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
5.550
目标均价
-74.89%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Wolfspeed Inc
WOLF
1
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Broadcom Inc
AVGO
48
Micron Technology Inc
MU
46
Intel Corp
INTC
45
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司价格动量评分当前评分6.95分，低于半导体与设备行业平均值7.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位26.78和支撑位15.35之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于半导体与设备行业平均值6.75分。 机构最新持股占比79.64%，环比上季度下降2.35%。 机构持股中持股最多的是史蒂文·科恩，持股总股数1.54M，占比5.97%，新增持股1.00%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-26公司风险评估评分当前评分1.21分，低于半导体与设备行业平均值4.86分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
+9.32%
过去 240天最大回撤
+95.19%
过去240天波动率
+367.05%
回报
日回报率最优
过去60日
+1726.45%
过去120日
+1726.45%
过去5年
+1726.45%
日回报率最差
过去60日
-34.59%
过去120日
-34.59%
过去5年
-59.11%
夏普率
过去60日
+2.07
过去120日
+1.53
过去5年
+0.43
风险评估
最大回撤
过去240日
+95.19%
过去3年
+99.54%
过去5年
+99.72%
收益回撤比
过去240日
+1.55
过去3年
-0.25
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
+15.11
过去3年
+25.93
过去5年
+33.31
波动性
已实现波动率
过去240日
+367.05%
过去5年
+177.38%
标准化真实波幅
过去240日
+4.95%
过去5年
+15.87%
下行波动调整收益
过去120日
+3147.00%
过去240日
+3147.00%
日最大涨幅波动率
过去60日
+3527.86%
日最大跌幅波动率
过去60日
+1179.39%
流动性
平均换手率
过去60日
+34.88%
过去120日
+28.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-57.04%
过去60日
+186.89%
过去120日
+137.17%
同行公司对比
半导体与设备
Wolfspeed Inc
WOLF
5.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
PLAB
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
NXPI
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tower Semiconductor Ltd
TSEM
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kimball Electronics Inc
KE
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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常见问题
Tradingkey 是如何生成Wolfspeed Inc的股票评分的？
TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Wolfspeed Inc进行全面评估，这些指标源自 100 多项基础数据。这些指标被划分为六大核心维度：财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估，共同为投资者提供关于Wolfspeed Inc表现与前景的综合分析。
我们是如何生成Wolfspeed Inc的财务健康评分的？
在生成Wolfspeed Inc的财务健康评分时，我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标，包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。通过整合这些全面数据，我们得出的财务健康评分不仅能反映Wolfspeed Inc的整体稳定性、运营效率、增长潜力，还能体现其为股东带来的投资回报，进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高，说明Wolfspeed Inc的财务健康状况越良好。
我们是如何生成Wolfspeed Inc的公司估值评分的？
在生成Wolfspeed Inc的公司估值评分时，我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Wolfspeed Inc的市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）及市现率（P/CF）。这些比率能够清晰反映Wolfspeed Inc的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况，是评估公司价值的核心依据。通过对这些比率进行综合分析，我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Wolfspeed Inc当前价值的认知，还能反映其未来盈利能力及增长潜力，进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高，说明 Wolfspeed Inc 当前的估值越合理。
我们是如何生成Wolfspeed Inc的收益预测评分的？
计算Wolfspeed Inc的盈利预测评分时，我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标：当前评级与目标价直接反映分析师的预期，上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断；每股收益（EPS）、营收、净利润、息税前利润（EBIT）等财务指标，是预判盈利能力的核心依据；通过分析目标价的高位、中位与低位区间，可梳理股价趋势，明确支撑与阻力水平；将上述指标与行业同业对标，既能让个股表现更具参考语境，也能锚定更贴合实际的预期。这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分，精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高，说明分析师对Wolfspeed Inc的前景越看好。
我们是如何生成Wolfspeed Inc的价格动量评分的？
生成Wolfspeed Inc的价格动量评分时，我们会考察价格动量指标，具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平；阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量，我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向，进而更精准地预测未来盈利情况。这种综合分析方法能清晰反映市场情绪，为Wolfspeed Inc财务表现的理性预判提供支持。评分越高，说明Wolfspeed Inc的股价短期走势越稳健。
我们是如何生成Wolfspeed Inc的机构信心评分的？
为了生成Wolfspeed Inc的机构信心评分，我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心，这通常是Wolfspeed Inc未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量，我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度，因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测，提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高，意味着该机构对Wolfspeed Inc的认可程度越高。
我们是如何生成Wolfspeed Inc的风险管理评分的？
评定Wolfspeed Inc的风险管理评分时，我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模，夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面，我们通过分析最大回撤与收益回撤比，明确极端亏损场景；收益率偏度可衡量收益分布特征，判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标（如实际波动率、标准化真实波幅）能揭示股价波动情况，下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后，平均换手率、换手率偏离度等流动性指标，可反映该股票的交易活跃程度。这些指标共同构成对Wolfspeed Inc风险 - 收益特征的全面认知，助力提升风险管理评分的准确性。评分越高，说明Wolfspeed Inc的风险越低。
