技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.031
卖出
RSI(14)
38.392
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.996
卖出
ATR(14)
0.100
高波动
CCI(14)
-207.547
超卖
Williams %R
93.707
超卖
TRIX(12,20)
-0.498
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Wolfspeed Inc
WOLF1.190USD
-0.100-7.75%
收盘 08/28, 16:00（美东）报价延迟15分钟
185.22M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-27操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现很强，基本面评分较高，但很强的走势得没有得到技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
5.550
目标均价
+330.23%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Wolfspeed, Inc. 是宽带隙半导体的创新者，专注于用于电力应用的碳化硅材料和器件。该公司的产品系列包括电力器件、碳化硅和氮化镓 (GaN) 材料。其产品适用于电动汽车、快速充电和可再生能源及存储等各种应用。其碳化硅材料产品包括碳化硅裸晶圆、外延晶圆和碳化硅晶圆上的 GaN 外延层。其碳化硅材料面向使用它们制造射频、电力和其他应用产品的客户。其电力器件产品包括碳化硅肖特基二极管、金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和电源模块。该公司的特色产品包括 SpeedVal Kit 模块化评估平台、TOLL 碳化硅 MOSFET 和 Wolfspeed WolfPACK 碳化硅电源模块系列。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长41.09%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入330.16美元
估值高估
公司最新PE估值-0.16，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股126.93M股，环比减少34.56%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓8.46M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.54
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司当前的财务评分为7.33分，高于科技设备行业的均值7.21分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入185.40M，同比下降7.62%， 净利润同比下降91.74%。
总体评分
财务健康
7.92
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.03
运营效率
7.12
增长潜力
7.35
股东回报
7.21
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司估值当前评分2.00分，低于科技设备行业平均值3.20分。 当前市盈率-0.16，距离阶段高点-1.60，需上涨925.51%，距离阶段最低点-20.52，需下跌-13054.10%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 149/269
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司收益预测当前评分5.67分，低于科技设备行业平均值7.53分。 Wolfspeed Inc股票的目标价预测平均价为4.00，最高价为12.70，最低价为1.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
5.550
目标均价
+330.23%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
72
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Wolfspeed Inc
WOLF
6
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
54
Intel Corp
INTC
46
Broadcom Inc
AVGO
44
Micron Technology Inc
MU
43
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司价格动量评分当前评分2.84分，低于科技设备行业平均值8.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1.53和支撑位1.15之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.300
卖出
MA10
1.336
卖出
MA20
1.387
卖出
MA50
1.336
卖出
MA100
1.923
卖出
MA200
4.255
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-27公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于科技设备行业平均值6.97分。 机构最新持股占比81.56%，环比上季度下降12.85%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数8.46M，占比5.44%，减少持股56.31%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Two Sigma Investments, LP
UBS Financial Services, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Morgan Stanley & Co. LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-27美元指数处于中性美元状态，对出口型行业科技设备影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分2.92分，低于科技设备行业平均值3.91分。 公司beta值1.31， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.30
VaR值
+8.52%
过去 240天最大回撤
+97.54%
过去240天波动率
+219.99%
回报
日回报率最优
过去60日
+98.09%
过去120日
+98.09%
过去5年
+98.09%
日回报率最差
过去60日
-31.85%
过去120日
-59.11%
过去5年
-59.11%
夏普率
过去60日
+1.21
过去120日
+0.29
过去5年
-0.12
风险评估
最大回撤
过去240日
+97.54%
过去3年
+99.63%
过去5年
+99.72%
收益回撤比
过去240日
-0.87
过去3年
-0.33
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
+2.25
过去3年
+2.97
过去5年
+3.18
波动性
已实现波动率
过去240日
+219.99%
过去5年
+115.79%
标准化真实波幅
过去240日
+56.62%
过去5年
+288.10%
下行波动调整收益
过去120日
+50.46%
过去240日
+50.46%
日最大涨幅波动率
过去60日
+475.34%
日最大跌幅波动率
过去60日
+206.42%
流动性
平均换手率
过去60日
+35.44%
过去120日
+29.09%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-56.18%
过去60日
+192.05%
过去120日
+139.66%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-27Wolfspeed Inc
WOLF
4.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
摩托罗拉解决方案
MSI
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
泰科电子
TEL
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Benchmark Electronics Inc
BHE
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
NXPI
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OSI Systems Inc
OSIS
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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