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Wolfspeed Inc

WOLF
15.740USD
+0.210+1.35%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.46B总市值
亏损市盈率 TTM

Wolfspeed Inc

15.740
+0.210+1.35%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Wolfspeed Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Wolfspeed Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值合理,在半导体与设备行业排名76/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价17.50。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Wolfspeed Inc评分

相关信息

行业排名
76 / 104
全市场排名
345 / 4521
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Wolfspeed Inc亮点

亮点风险
Wolfspeed, Inc. is an innovator of wide bandgap semiconductors, focused on silicon carbide materials and devices for power applications. The Company’s products include power devices and silicon carbide and gallium nitride (GaN) materials. Its products are targeted for various applications such as electric vehicles, fast charging and renewable energy and storage. The Company’s materials products and power devices are used in electric vehicles, motor drives, power supplies, solar and transportation applications. Its materials products are also used in military communications, radar, satellite and telecommunication applications. The Company’s power device products consist of silicon carbide Schottky diodes, metal oxide semiconductor field effect transistors (MOSFETs) and power modules. Its silicon carbide materials products consist of silicon carbide bare wafers, epitaxial wafers, and GaN epitaxial layers on silicon carbide wafers.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入757.60M美元
估值低估
公司最新PB估值-2.28,处于3年历史低位
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值61.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.57

分析师目标

根据 3 位分析师
持有
评级
17.500
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Wolfspeed Inc当前的财务评分为5.30分,在半导体与设备行业排名99/104位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入196.80M,同比增长1.08%, 净利润同比增长128.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.30
评分变化
0

财务健康

4.19

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.54

运营效率

6.77

增长潜力

2.44

股东回报

6.58

Wolfspeed Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Wolfspeed Inc估值当前评分7.92分,在半导体与设备行业排名39/104位。 当前市盈率-1.19,距离阶段高点-0.04,需上涨-97.05%,距离阶段最低点-92.04,需下跌-7665.90%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.92
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 76/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Wolfspeed Inc收益预测当前评分5.00分,在半导体与设备行业排名92/104位。 目标价预测平均价为4.00,最高价为12.70,最低价为1.50。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
持有
评级
17.500
目标均价
0.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Wolfspeed Inc
WOLF
3
英伟达
NVDA
66
超威半导体
AMD
56
博通
AVGO
50
美光科技
MU
46
英特尔
INTC
46
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Wolfspeed Inc价格动量评分当前评分6.71分,在半导体与设备行业排名89/104位。 目前股价在压力位20.66和支撑位12.15之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.69
评分变化
0.02

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(5)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.489
卖出
RSI(14)
37.692
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.692
中性
ATR(14)
1.844
低波动
CCI(14)
-110.961
卖出
Williams %R
73.517
卖出
TRIX(12,20)
-0.553
卖出
StochRSI(14)
19.324
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
16.418
卖出
MA10
16.794
卖出
MA20
18.068
卖出
MA50
18.930
卖出
MA100
19.949
卖出
MA200
10.898
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Wolfspeed Inc机构持股评分当前评分3.00分,在半导体与设备行业排名74/104位。 机构最新持股占比45.24%,环比上季度下降30.36%。 机构持股中持股最多的是史蒂文·科恩,持股总股数1.54M,占比3.61%,新增持股1.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Capital Research Global Investors
2.78M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
2.54M
--
Allianz Global Investors GmbH
1.59M
--
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
1.54M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.53M
--
Voya Investments, LLC
1.40M
-57.92%
Voya Investment Management LLC
1.58M
-10.33%
Barclays Bank PLC
1.01M
--
HRT Financial LP
890.67K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Wolfspeed Inc风险评估评分当前评分3.14分,在半导体与设备行业排名80/104位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Wolfspeed Inc最新ESG披露在半导体与设备行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
3.14
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
+9.30%
过去 240天最大回撤
+93.78%
过去240天波动率
+366.49%

回报

日回报率最优
过去60日
+12.36%
过去120日
+1726.45%
过去5年
+1726.45%
日回报率最差
过去60日
-9.71%
过去120日
-34.59%
过去5年
-59.11%
夏普率
过去60日
-0.36
过去120日
+1.45
过去5年
+0.42

风险评估

最大回撤
过去240日
+93.78%
过去3年
+99.41%
过去5年
+99.72%
收益回撤比
过去240日
+1.59
过去3年
-0.25
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
+15.13
过去3年
+25.93
过去5年
+33.32

波动性

已实现波动率
过去240日
+366.49%
过去5年
+178.01%
标准化真实波幅
过去240日
+7.43%
过去5年
+19.28%
下行波动调整收益
过去120日
+3851.19%
过去240日
+3851.19%
日最大涨幅波动率
过去60日
+63.01%
日最大跌幅波动率
过去60日
+59.21%

流动性

平均换手率
过去60日
+34.88%
过去120日
+28.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-57.04%
过去60日
+186.89%
过去120日
+137.17%

同行公司对比

半导体与设备
Wolfspeed Inc
Wolfspeed Inc
WOLF
5.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rogers Corp
Rogers Corp
ROG
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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