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Western New England Bancorp Inc

WNEB
14.320USD
+0.130+0.92%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
291.74M总市值
18.94市盈率 TTM

Western New England Bancorp Inc

14.320
+0.130+0.92%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Western New England Bancorp Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Western New England Bancorp Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名81/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价14.50。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Western New England Bancorp Inc评分

相关信息

行业排名
81 / 397
全市场排名
134 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Western New England Bancorp Inc亮点

亮点风险
Western New England Bancorp, Inc. is a holding company for Westfield Bank, a federally chartered savings bank (Bank). The Bank is a full-service, community-oriented financial institution offering a full range of commercial and retail products and services as well as wealth management financial products. It provides a variety of banking services, including telephone and online banking, remote deposit capture, cash management services, overdraft facilities, night deposit services, and safe deposit facilities. Its cash management services include remote deposit capture, automated clearing house credit and debit origination, check payment fraud prevention, and corporate credit cards. It offers a variety of loan products to its customers, including residential and commercial real estate loans, commercial loans, and installment loans. It operates 25 banking offices in Hampden County and Hampshire County in western Massachusetts and Hartford County and Tolland County in northern Connecticut.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入77.78M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率50.69%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率50.69%
估值高估
公司最新PB估值1.18,处于3年历史高位
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值10.83K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.36

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
14.500
目标均价
+1.26%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western New England Bancorp Inc当前的财务评分为8.17分,在银行业务行业排名151/397位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入20.78M,同比增长20.34%, 净利润同比增长58.42%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.17
评分变化
0

财务健康

5.70

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.82

增长潜力

6.75

股东回报

8.56

Western New England Bancorp Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western New England Bancorp Inc估值当前评分7.90分,在银行业务行业排名176/397位。 当前市盈率18.94,距离阶段高点21.33,需上涨12.61%,距离阶段最低点4.77,需下跌74.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.90
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 81/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western New England Bancorp Inc收益预测当前评分7.00分,在银行业务行业排名188/397位。 目标价预测平均价为12.75,最高价为13.00,最低价为12.50。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
14.500
目标均价
+1.26%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Western New England Bancorp Inc
WNEB
2
富国银行
WFC
27
摩根大通
JPM
27
美国合众银行
USB
26
美国银行
BAC
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western New England Bancorp Inc价格动量评分当前评分9.49分,在银行业务行业排名54/397位。 目前股价在压力位15.07和支撑位13.02之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.49
评分变化
0

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.262
买入
RSI(14)
73.364
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.694
超买
ATR(14)
0.434
高波动
CCI(14)
131.303
买入
Williams %R
10.695
超买
TRIX(12,20)
0.337
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
14.084
买入
MA10
13.592
买入
MA20
13.257
买入
MA50
12.959
买入
MA100
12.310
买入
MA200
11.306
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western New England Bancorp Inc机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名154/397位。 机构最新持股占比65.74%,环比上季度增长1.48%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.08M,占比5.31%,新增持股7.99%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.50M
+4.66%
Westfield Financial, Inc. ESOP
1.47M
-4.45%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.45M
-1.14%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.11M
-1.25%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
1.06M
-0.64%
Royce Investment Partners
Star Investors
910.63K
-4.53%
Strategic Value Bank Partners LLC
865.57K
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
724.77K
-3.31%
Acadian Asset Management LLC
421.32K
+3.95%
Geode Capital Management, L.L.C.
419.87K
-3.28%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Western New England Bancorp Inc风险评估评分当前评分5.50分,在银行业务行业排名267/397位。 beta值0.76, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Western New England Bancorp Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
5.50
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.75
VaR值
+2.66%
过去 240天最大回撤
+19.67%
过去240天波动率
+35.54%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.31%
过去120日
+4.73%
过去5年
+12.41%
日回报率最差
过去60日
-3.48%
过去120日
-4.47%
过去5年
-9.66%
夏普率
过去60日
+3.44
过去120日
+1.79
过去5年
+0.65

风险评估

最大回撤
过去240日
+19.67%
过去3年
+34.34%
过去5年
+43.90%
收益回撤比
过去240日
+2.74
过去3年
+0.64
过去5年
+0.32
偏度
过去240日
+0.88
过去3年
+0.67
过去5年
+0.52

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.54%
过去5年
+33.97%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+1.70%
下行波动调整收益
过去120日
+296.84%
过去240日
+296.84%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.93%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.03%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.60%
过去120日
+0.45%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+35.89%
过去60日
+121.69%
过去120日
+67.48%

同行公司对比

银行业务
Western New England Bancorp Inc
Western New England Bancorp Inc
WNEB
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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