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Willis Lease Finance Corp

WLFC
200.180USD
+6.430+3.32%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.53B总市值
11.50市盈率 TTM

Willis Lease Finance Corp

200.180
+6.430+3.32%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Willis Lease Finance Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Willis Lease Finance Corp当前公司基本面数据相对谨慎,最新ESG披露属于行业偏弱水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业与商业服务行业排名28/156位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价160.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Willis Lease Finance Corp评分

相关信息

行业排名
28 / 156
全市场排名
102 / 4521
所属行业
专业与商业服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Willis Lease Finance Corp亮点

亮点风险
Willis Lease Finance Corporation, along with its subsidiaries, is a lessor and servicer of commercial aircraft and aircraft engines. The Company operates through two segments: Leasing and Related Operations, and Spare Parts Sales. The Leasing and Related Operations segment involves acquiring and leasing, primarily pursuant to operating leases, commercial aircraft, aircraft engines and other aircraft equipment and the selective purchase and resale of commercial aircraft engines and other aircraft equipment and other related businesses. The Spare Parts Sales segment involves the purchase and resale of after-market engine parts, whole engines, engine modules and portable aircraft components. The Spare Parts Sales segment also enables the Company to provide end-of-life solutions for surplus aircraft and engines, as well as manage the full lifecycle of its lease assets. Its subsidiaries include WEST Engine Funding LLC, Willis Aeronautical Services, Inc., and Willis Asset Management Limited.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长87.03%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入569.22M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率10.27%
估值高估
公司最新PE估值11.50,处于3年历史高位
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值2.83K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.56

分析师目标

根据 1 位分析师
买入
评级
160.000
目标均价
-20.07%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Willis Lease Finance Corp当前的财务评分为7.57分,在专业与商业服务行业排名62/156位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入183.39M,同比增长28.41%, 净利润同比增长1.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.57
评分变化
0

财务健康

3.83

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.16

运营效率

9.21

增长潜力

10.00

股东回报

5.63

Willis Lease Finance Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Willis Lease Finance Corp估值当前评分8.42分,在专业与商业服务行业排名28/156位。 当前市盈率11.50,距离阶段高点179.96,需上涨1464.59%,距离阶段最低点5.04,需下跌56.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.42
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/156
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Willis Lease Finance Corp收益预测当前评分8.00分,在专业与商业服务行业排名31/156位。 目标价预测平均价为160.00,最高价为160.00,最低价为160.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
买入
评级
160.000
目标均价
-20.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

78
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Willis Lease Finance Corp
WLFC
1
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
维萨
V
42
Fiserv Ord Shs
FISV
36
费哲金融服务
FI
36
1
2
3
...
16

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Willis Lease Finance Corp价格动量评分当前评分9.81分,在专业与商业服务行业排名1/156位。 目前股价在压力位218.84和支撑位164.66之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.78
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.738
买入
RSI(14)
73.528
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.812
超买
ATR(14)
6.463
低波动
CCI(14)
205.444
超买
Williams %R
6.484
超买
TRIX(12,20)
1.151
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
192.118
买入
MA10
186.673
买入
MA20
180.287
买入
MA50
152.046
买入
MA100
141.882
买入
MA200
142.883
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Willis Lease Finance Corp机构持股评分当前评分5.00分,在专业与商业服务行业排名99/156位。 机构最新持股占比52.66%,环比上季度增长2.58%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数233.40K,占比3.43%,减少持股0.44%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Willis (Charles F IV)
3.10M
-0.96%
M3F, Inc.
606.03K
+6.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
540.69K
-2.74%
Willis (Austin Chandler)
475.40K
-1.04%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
233.40K
-2.53%
Two Sigma Investments, LP
211.79K
+64.64%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
188.94K
-12.31%
Poulakidas (Dean Michael)
142.39K
-19.03%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
141.91K
-23.67%
RBF Capital, LLC
107.71K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业与商业服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Willis Lease Finance Corp风险评估评分当前评分6.79分,在专业与商业服务行业排名63/156位。 beta值0.77, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Willis Lease Finance Corp最新ESG披露在专业与商业服务行业中处于偏弱水平,反映在治理结构、环境管理或社会责任方面的暴露可能对风险形成一定放大效果,需要持续跟踪。

总体评分

相关信息

上期评分
6.79
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.76
VaR值
+3.59%
过去 240天最大回撤
+43.11%
过去240天波动率
+53.40%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.76%
过去120日
+6.76%
过去5年
+20.43%
日回报率最差
过去60日
-4.30%
过去120日
-5.96%
过去5年
-16.96%
夏普率
过去60日
+4.84
过去120日
+1.27
过去5年
+0.99

风险评估

最大回撤
过去240日
+43.11%
过去3年
+50.33%
过去5年
+50.33%
收益回撤比
过去240日
+0.20
过去3年
+1.67
过去5年
+1.46
偏度
过去240日
-0.99
过去3年
+0.17
过去5年
+0.39

波动性

已实现波动率
过去240日
+53.40%
过去5年
+42.76%
标准化真实波幅
过去240日
+3.22%
过去5年
+1.63%
下行波动调整收益
过去120日
+243.75%
过去240日
+243.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.72%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.60%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.64%
过去120日
+1.21%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+55.64%
过去60日
+200.36%
过去120日
+122.49%

同行公司对比

专业与商业服务
Willis Lease Finance Corp
Willis Lease Finance Corp
WLFC
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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