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Cactus Inc

WHD
58.000USD
+1.470+2.60%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
3.99B总市值
22.88市盈率 TTM

Cactus Inc

58.000
+1.470+2.60%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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同行公司对比

TradingKey Cactus Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Cactus Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力较大。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名15/97位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价51.50。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Cactus Inc评分

相关信息

行业排名
15 / 97
全市场排名
78 / 4521
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Cactus Inc亮点

亮点风险
Cactus, Inc. is a holding company. The Company operates through two segments. The Pressure Control segment designs, manufactures, sells and rents a range of wellheads and pressure control equipment under the Cactus Wellhead brand. The segment’s products are sold and rented principally for onshore unconventional oil and gas wells and are utilized during the drilling, completion and production phases of its customers' wells. In addition, it provides field services for all of its products and rental items to assist with the installation, maintenance and handling of the equipment. The Spoolable Technologies segment designs, manufactures and sells spoolable pipe and associated end fittings under the FlexSteel brand. Its customers use these products primarily as production, gathering and takeaway pipelines to transport oil, gas or other liquids. In addition, it also provides field services and rental items to assist its customers with the installation of these products.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长64.13%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.13B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率18.31%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率18.31%
估值合理
公司最新PB估值3.36,处于3年历史合理位
弗兰克·桑兹持仓
明星投资者弗兰克·桑兹持仓,最新持仓市值8.19K

分析师目标

根据 8 位分析师
买入
评级
51.500
目标均价
-8.90%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cactus Inc当前的财务评分为7.64分,在油气设备与配套服务行业排名39/97位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入263.95M,同比下降9.97%, 净利润同比下降16.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.64
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.00

运营效率

7.01

增长潜力

5.52

股东回报

8.70

Cactus Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cactus Inc估值当前评分7.35分,在油气设备与配套服务行业排名58/97位。 当前市盈率22.88,距离阶段高点31.13,需上涨36.05%,距离阶段最低点12.32,需下跌46.16%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.35
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 15/97
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cactus Inc收益预测当前评分8.00分,在油气设备与配套服务行业排名26/97位。 目标价预测平均价为50.50,最高价为52.00,最低价为42.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
买入
评级
51.500
目标均价
-8.90%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

41
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cactus Inc
WHD
8
斯伦贝谢
SLB
29
Halliburton Co
HAL
29
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
8

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cactus Inc价格动量评分当前评分9.28分,在油气设备与配套服务行业排名46/97位。 目前股价在压力位61.10和支撑位52.59之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.07
评分变化
0.21

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.007
买入
RSI(14)
66.167
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.293
中性
ATR(14)
2.276
高波动
CCI(14)
132.376
买入
Williams %R
12.946
超买
TRIX(12,20)
0.730
卖出
StochRSI(14)
38.057
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
57.408
买入
MA10
56.513
买入
MA20
54.818
买入
MA50
49.491
买入
MA100
44.625
买入
MA200
43.604
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Cactus Inc机构持股评分当前评分10.00分,在油气设备与配套服务行业排名1/97位。 机构最新持股占比112.65%,环比上季度增长3.48%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.54M,占比10.95%,新增持股0.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.08M
-0.93%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.53M
-1.13%
Fidelity Management & Research Company LLC
7.08M
-0.60%
Wellington Management Company, LLP
3.30M
+52.75%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.80M
+5.53%
State Street Investment Management (US)
2.76M
-0.46%
JP Morgan Asset Management
2.25M
-1.98%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.94M
+1.22%
Capital International Investors
1.85M
+2.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.72M
+7.74%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Cactus Inc风险评估评分当前评分6.75分,在油气设备与配套服务行业排名52/97位。 beta值1.25, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Cactus Inc最新ESG披露在油气设备与配套服务行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
6.75
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.25
VaR值
+4.36%
过去 240天最大回撤
+42.89%
过去240天波动率
+47.54%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.49%
过去120日
+7.41%
过去5年
+12.77%
日回报率最差
过去60日
-3.96%
过去120日
-7.09%
过去5年
-14.25%
夏普率
过去60日
+3.88
过去120日
+2.12
过去5年
+0.57

风险评估

最大回撤
过去240日
+42.89%
过去3年
+51.94%
过去5年
+51.94%
收益回撤比
过去240日
-0.02
过去3年
+0.35
过去5年
+0.35
偏度
过去240日
-0.47
过去3年
+0.12
过去5年
+0.05

波动性

已实现波动率
过去240日
+47.54%
过去5年
+45.92%
标准化真实波幅
过去240日
+2.94%
过去5年
+3.18%
下行波动调整收益
过去120日
+372.45%
过去240日
+372.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.29%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.93%
过去120日
+1.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.02%
过去60日
-11.78%
过去120日
+6.99%

同行公司对比

油气设备与配套服务
Cactus Inc
Cactus Inc
WHD
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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