技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.860
中性
RSI(14)
55.840
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.686
超买
ATR(14)
1.462
高波动
CCI(14)
148.438
买入
Williams %R
3.793
超买
TRIX(12,20)
-0.427
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Cactus Inc
WHD39.390USD
+0.230+0.59%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
2.70B总市值
14.91市盈率 TTM
TradingKey Cactus Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-23操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Cactus Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
47.571
目标均价
+25.52%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Cactus Inc亮点
亮点风险
Cactus, Inc. 是一家控股公司。该公司通过两个部门运营。压力控制部门以 Cactus Wellhead 品牌设计、制造、销售和租赁一系列井口和压力控制设备。该部门的产品主要销售和租赁给陆上非常规油气井，并在客户油井的钻井、完井和生产阶段使用。此外，它还为其所有产品和租赁物品提供现场服务，以协助设备的安装、维护和处理。可卷绕技术部门以 FlexSteel 品牌设计、制造和销售可卷绕管道和相关端配件。其客户主要将这些产品用作生产、收集和输送管道，以运输石油、天然气或其他液体。此外，它还提供现场服务和租赁物品，以协助客户安装这些产品。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长64.13%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入1.13B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率18.31%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率18.31%
估值低估
公司最新PB估值2.34，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股76.65M股，环比减少6.52%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值72.14K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-23公司当前的财务评分为8.50分，高于油气设备与配套服务行业的均值7.50分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入273.57M，同比下降5.79%， 净利润同比下降19.06%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.31
运营效率
8.70
增长潜力
7.36
股东回报
9.12
Cactus Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-23公司估值当前评分7.35分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.49分。 当前市盈率14.62，距离阶段高点36.28，需上涨148.21%，距离阶段最低点12.32，需下跌15.71%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 16/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-23公司收益预测当前评分7.25分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.62分。 Cactus Inc股票的目标价预测平均价为48.00，最高价为52.00，最低价为39.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
47.571
目标均价
+25.52%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
42
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Cactus Inc
WHD
8
Schlumberger NV
SLB
27
Halliburton Co
HAL
26
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
9
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-23公司价格动量评分当前评分8.81分，高于油气设备与配套服务行业平均值8.08分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位43.07和支撑位34.22之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
37.728
买入
MA10
36.319
买入
MA20
37.326
买入
MA50
39.396
卖出
MA100
41.746
卖出
MA200
45.243
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-23公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于油气设备与配套服务行业平均值6.03分。 机构最新持股占比111.77%，环比上季度增长1.51%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.62M，占比11.11%，减少持股1.22%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
JP Morgan Asset Management
Capital World Investors
Fidelity Institutional Asset Management
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-23公司风险评估评分当前评分5.69分，低于油气设备与配套服务行业平均值6.45分。 公司beta值1.46， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.46
VaR值
+4.63%
过去 240天最大回撤
+51.94%
过去240天波动率
+45.22%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.41%
过去120日
+7.41%
过去5年
+12.77%
日回报率最差
过去60日
-9.59%
过去120日
-9.59%
过去5年
-16.03%
夏普率
过去60日
-1.40
过去120日
+0.13
过去5年
+0.37
风险评估
最大回撤
过去240日
+51.94%
过去3年
+51.94%
过去5年
+51.94%
收益回撤比
过去240日
-0.84
过去3年
-0.14
过去5年
+0.15
偏度
过去240日
-0.18
过去3年
+0.09
过去5年
-0.03
波动性
已实现波动率
过去240日
+45.22%
过去5年
+46.69%
标准化真实波幅
过去240日
+4.46%
过去5年
+4.67%
下行波动调整收益
过去120日
+20.05%
过去240日
+20.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.32%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.93%
过去120日
+1.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.02%
过去60日
-11.78%
过去120日
+6.99%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Cactus Inc
WHD
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NPK International Inc
NPKI
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Halliburton Co
HAL
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
WFRD
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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