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Western Midstream Partners LP

WES
41.120USD
-0.140-0.34%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
15.68B总市值
12.12市盈率 TTM

Western Midstream Partners LP

41.120
-0.140-0.34%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Western Midstream Partners LP股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Western Midstream Partners LP当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名60/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价41.75。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Western Midstream Partners LP评分

相关信息

行业排名
60 / 119
全市场排名
199 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Western Midstream Partners LP亮点

亮点风险
Western Midstream Partners, LP acquires, owns, develops and operates midstream assets. It is engaged in the business of gathering, compressing, treating, processing, and transporting natural gas, gathering, stabilizing, and transporting condensate, natural gas liquids (NGLs), and crude oil, and gathering and disposing of produced water. Its core assets provide services for customers in the Delaware Basin in West Texas and New Mexico, and the DJ Basin in northeastern Colorado, and the Powder River Basin in Northeast Wyoming. Additional assets and investments are in South Texas, Utah, and Southwest Wyoming. In its capacity as a natural gas processor, the Company also buys and sells natural gas, NGLs, and condensate on its behalf and its customers under certain gas processing contracts. Its subsidiaries include Western Midstream Operating GP, LLC, Western Midstream Services, LLC, Western Midstream Services Holdings, LLC, Western Midstream Operating, LP, and Aris Water Solutions, Inc.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入3.61B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率81.07%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率81.07%
估值高估
公司最新PB估值4.93,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股151.88M股,环比增加4.56%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值29.99K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.19

分析师目标

根据 14 位分析师
持有
评级
41.750
目标均价
+1.19%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western Midstream Partners LP当前的财务评分为7.21分,在石油与天然气行业排名66/119位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入952.48M,同比增长7.82%, 净利润同比增长17.73%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.21
评分变化
0

财务健康

5.91

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.61

运营效率

9.13

增长潜力

6.24

股东回报

7.15

Western Midstream Partners LP公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western Midstream Partners LP估值当前评分7.76分,在石油与天然气行业排名60/119位。 当前市盈率12.12,距离阶段高点13.64,需上涨12.54%,距离阶段最低点8.14,需下跌32.81%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.76
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 60/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western Midstream Partners LP收益预测当前评分6.14分,在石油与天然气行业排名82/119位。 目标价预测平均价为41.50,最高价为46.00,最低价为38.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.14
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 14 位分析师
持有
评级
41.750
目标均价
+1.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Western Midstream Partners LP
WES
14
雪佛龙
CVX
28
TotalEnergies SE
TTE
25
壳牌
SHEL
18
巴西石油
PBR
14
Cenovus Energy Inc
CVE
10
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western Midstream Partners LP价格动量评分当前评分7.29分,在石油与天然气行业排名93/119位。 目前股价在压力位42.77和支撑位39.49之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.38
评分变化
-0.09

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(4)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.130
中性
RSI(14)
54.344
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.434
中性
ATR(14)
1.030
低波动
CCI(14)
83.558
中性
Williams %R
40.741
买入
TRIX(12,20)
0.097
卖出
StochRSI(14)
85.795
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
40.776
买入
MA10
40.982
买入
MA20
41.143
卖出
MA50
40.080
买入
MA100
39.286
买入
MA200
38.970
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Western Midstream Partners LP机构持股评分当前评分3.00分,在石油与天然气行业排名68/119位。 机构最新持股占比36.41%,环比上季度下降51.73%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数29.99K,占比0.01%,减少持股62.69%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Occidental Petroleum Corporation
165.68M
--
Alps Advisors, Inc.
35.07M
+0.86%
Invesco Advisers, Inc.
24.26M
+0.33%
Harvest Fund Advisors LLC
9.05M
-1.33%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
7.80M
-0.50%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
7.64M
--
Tortoise Capital Advisors, LLC
7.38M
-0.56%
Neuberger Berman, LLC
6.54M
-0.50%
Chickasaw Capital Management, L.L.C.
5.86M
-13.76%
UBS Financial Services, Inc.
3.34M
-9.66%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Western Midstream Partners LP风险评估评分当前评分9.75分,在石油与天然气行业排名4/119位。 beta值0.73, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Western Midstream Partners LP最新ESG披露在石油与天然气行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
9.75
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.73
VaR值
+3.00%
过去 240天最大回撤
+16.39%
过去240天波动率
+27.59%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.73%
过去120日
+2.73%
过去5年
+11.33%
日回报率最差
过去60日
-3.23%
过去120日
-3.23%
过去5年
-7.96%
夏普率
过去60日
+1.33
过去120日
+0.81
过去5年
+0.91

风险评估

最大回撤
过去240日
+16.39%
过去3年
+18.42%
过去5年
+23.54%
收益回撤比
过去240日
+0.09
过去3年
+1.20
过去5年
+0.87
偏度
过去240日
-0.67
过去3年
+0.35
过去5年
+0.21

波动性

已实现波动率
过去240日
+27.59%
过去5年
+34.46%
标准化真实波幅
过去240日
+2.13%
过去5年
+2.09%
下行波动调整收益
过去120日
+114.57%
过去240日
+114.57%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.69%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.28%
过去120日
+0.29%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+19.01%
过去60日
-10.12%
过去120日
-8.64%

同行公司对比

石油与天然气
Western Midstream Partners LP
Western Midstream Partners LP
WES
6.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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