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Waterdrop Inc

WDH
1.850USD
0.0000.00%
交易中 美东报价延迟15分钟
520.72M总市值
9.30市盈率 TTM

Waterdrop Inc

1.850
0.0000.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Waterdrop Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Waterdrop Inc当前公司基本面数据相对较差,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在保险行业排名56/114位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价2.22。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Waterdrop Inc评分

相关信息

行业排名
56 / 114
全市场排名
248 / 4521
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Waterdrop Inc亮点

亮点风险
Waterdrop Inc is an insurance company. The Company is mainly engaged in operating an independent third-party insurance platform dedicated to providing insurance and healthcare service. The Company’s main businesses are the insurance marketplace, medical crowdfunding, and mutual aid. The insurance marketplace business is collaborated with insurance carriers to offer health and life insurance products to ensure a smooth and friendly user experience throughout the process from underwriting to claim services. The medical crowdfunding business is enabled people with significant medical costs need to seek help from caring hearts through technology. Patients or their relatives or friends can initiate crowdfunding campaigns on the platform and share campaign information through social networks. Mutual aid business operates the Waterdrop Mutual Aid platform enabled participants to help one another to ease their medical cost burden.
估值低估
公司最新PE估值9.30,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股17.69M股,环比增加5.16%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值113.48K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.02

分析师目标

根据 3 位分析师
强力买入
评级
2.220
目标均价
+20.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Waterdrop Inc当前的财务评分为3.89分,在保险行业排名111/114位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入138.01M,同比下降80.40%, 净利润同比下降75.83%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.89
评分变化
0

财务健康

1.06

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.00

运营效率

4.00

增长潜力

5.37

股东回报

5.00

Waterdrop Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Waterdrop Inc估值当前评分8.15分,在保险行业排名33/114位。 当前市盈率9.30,距离阶段高点118.37,需上涨1173.27%,距离阶段最低点6.18,需下跌33.47%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.15
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 56/114
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Waterdrop Inc收益预测当前评分9.33分,在保险行业排名5/114位。 目标价预测平均价为2.20,最高价为2.91,最低价为1.35。

总体评分

相关信息

上期评分
9.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
强力买入
评级
2.220
目标均价
+20.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Waterdrop Inc
WDH
3
Chubb Ltd
CB
26
哈特福德保险
HIG
24
威达信
MMC
24
Marsh & McLennan Ord Shs
MRSH
24
怡安保险
AON
24
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Waterdrop Inc价格动量评分当前评分8.56分,在保险行业排名61/114位。 目前股价在压力位1.95和支撑位1.70之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.92
评分变化
1.64

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.023
中性
RSI(14)
57.757
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.176
买入
ATR(14)
0.073
低波动
CCI(14)
122.955
买入
Williams %R
4.545
超买
TRIX(12,20)
-0.261
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
1.786
买入
MA10
1.735
买入
MA20
1.766
买入
MA50
1.808
买入
MA100
1.800
买入
MA200
1.677
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Waterdrop Inc机构持股评分当前评分3.00分,在保险行业排名88/114位。 机构最新持股占比6.29%,环比上季度增长13.60%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数113.48K,占比0.04%,新增持股1.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
IDG Capital Partners
5.73M
--
Boyu Capital Investment Management Limited
3.65M
--
Morgan Stanley & Co. LLC
3.62M
+6.95%
Tencent Holdings Ltd
2.50M
--
Baader Bank AG
1.63M
-1.66%
Avenir Tech Ltd
859.20K
--
Marshall Wace LLP
368.13K
+1849.85%
Pyfore Capital GmbH
351.75K
--
E Fund Management Co. Ltd.
275.32K
--
Acadian Asset Management LLC
258.59K
+1371.35%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Waterdrop Inc风险评估评分当前评分3.71分,在保险行业排名66/114位。 beta值-0.28, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.71
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
-0.28
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+22.73%
过去240天波动率
+64.87%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.30%
过去120日
+10.30%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-6.59%
过去120日
-6.59%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.50
过去120日
+0.34
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+22.73%
过去3年
+68.42%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.81
过去3年
-0.17
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.99
过去3年
+0.81
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+64.87%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.55%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+71.72%
过去240日
+71.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.77%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.01%
过去120日
+0.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-2.06%
过去60日
+37.16%
过去120日
+23.36%

同行公司对比

保险
Waterdrop Inc
Waterdrop Inc
WDH
6.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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