技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.016
卖出
RSI(14)
34.187
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.471
中性
ATR(14)
0.061
高波动
CCI(14)
-94.670
中性
Williams %R
90.192
超卖
TRIX(12,20)
-0.535
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Waterdrop Inc
WDH1.590USD
-0.010-0.63%
收盘 11/14, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.75B总市值
12.87市盈率 TTM
TradingKey Waterdrop Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-14操作建议
当前公司基本面数据相对较差，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Waterdrop Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
2.015
目标均价
+25.94%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Waterdrop Inc亮点
亮点风险
水滴公司是一家保险公司，主要经营独立的第三方保险平台，提供保险及健康医疗服务。公司的主要业务为保险市场、医疗众筹及互助。保险市场业务与保险公司合作，提供健康和人寿保险产品，确保从承保到理赔服务的整个过程中用户体验顺畅友好。医疗众筹业务通过科技手段，让需要支付巨额医疗费用的人们寻求爱心人士的帮助。患者或其亲朋好友可以在平台上发起众筹活动，并通过社交网络分享活动信息。互助业务运营水滴互助平台，让参与者互相帮助，减轻医疗费用负担。
估值低估
公司最新PE估值9.23，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股15.58M股，环比减少6.00%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓市值113.48K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.02
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司当前的财务评分为3.89分，低于保险行业的均值6.51分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入117.34M，同比下降82.65%， 净利润同比下降77.77%。
总体评分
财务健康
1.06
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.00
运营效率
4.00
增长潜力
5.37
股东回报
5.00
Waterdrop Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司估值当前评分8.15分，高于保险行业平均值7.37分。 当前市盈率9.23，距离阶段高点118.37，需上涨1183.01%，距离阶段最低点6.18，需下跌32.97%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 82/119
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司收益预测当前评分8.50分，高于保险行业平均值7.31分。 Waterdrop Inc股票的目标价预测平均价为1.90，最高价为2.91，最低价为1.35。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
2.015
目标均价
+25.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
24
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Waterdrop Inc
WDH
4
Chubb Ltd
CB
25
Aon PLC
AON
23
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司价格动量评分当前评分6.19分，低于保险行业平均值8.00分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1.76和支撑位1.49之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.632
卖出
MA10
1.641
卖出
MA20
1.708
卖出
MA50
1.818
卖出
MA100
1.745
卖出
MA200
1.543
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于保险行业平均值6.82分。 机构最新持股占比5.53%，环比上季度下降13.18%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司，持股总股数113.48K，占比0.04%，新增持股1.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
IDG Capital Partners
Boyu Capital Investment Management Limited
Morgan Stanley & Co. LLC
Tencent Holdings Ltd
Baader Bank AG
Marshall Wace LLP
Pyfore Capital GmbH
E Fund Management Co. Ltd.
Acadian Asset Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司风险评估评分当前评分3.79分，低于保险行业平均值6.87分。 公司beta值-0.25， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.25
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+22.73%
过去240天波动率
+67.79%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.97%
过去120日
+17.24%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-4.30%
过去120日
-7.35%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-1.15
过去120日
+0.77
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.73%
过去3年
+71.10%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.79
过去3年
-0.23
过去5年
--
偏度
过去240日
+1.12
过去3年
+0.76
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+67.79%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.94%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+167.89%
过去240日
+167.89%
日最大涨幅波动率
过去60日
+51.10%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.62%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.01%
过去120日
+0.01%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-2.06%
过去60日
+37.16%
过去120日
+23.36%
同行公司对比
保险
Waterdrop Inc
WDH
5.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
9.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
ACGL
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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