技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.392
中性
RSI(14)
46.291
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.038
中性
ATR(14)
1.576
低波动
CCI(14)
38.351
中性
Williams %R
20.353
买入
TRIX(12,20)
-0.228
卖出
StochRSI(14)
60.717
卖出
Webster Financial Corp
WBS56.680USD
-0.210-0.37%
收盘 11/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
9.34B总市值
10.40市盈率 TTM
TradingKey Webster Financial Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-04操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Webster Financial Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
18
位分析师
买入
评级
70.647
目标均价
+24.18%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Webster Financial Corp亮点
亮点风险
Webster Financial Corporation 是 Webster Bank, NA 及其 HSA Bank 分部的控股公司。该公司的部门包括商业银行、HSA Bank 和消费者银行。商业银行部门通过其商业房地产和设备融资、商业银行、资产抵押贷款和商业服务、私人银行、财务管理和其他业务部门为收入超过 200 万美元的企业提供服务。HSA Bank 部门提供全面的消费者导向型员工福利和医疗保健解决方案，包括健康储蓄账户、健康报销安排、灵活支出账户和通勤福利。消费者银行部门运营着遍布新英格兰南部和纽约大都市和郊区市场的分销网络，其中包括约 198 个银行中心和 349 台自动柜员机、一个客户服务中心以及全方位的 Web 和移动银行服务。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入2.58B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率37.02%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率37.02%
估值合理
公司最新PB估值1.02，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股153.84M股，环比减少2.26%
伯纳德·霍恩持仓
明星投资者伯纳德·霍恩持仓，最新持仓市值607.10K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司当前的财务评分为9.35分，高于银行业务行业的均值7.05分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入725.04M，同比增长10.59%， 净利润同比增长36.00%。
总体评分
财务健康
6.98
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.79
Webster Financial Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司估值当前评分7.53分，低于银行业务行业平均值7.67分。 当前市盈率10.54，距离阶段高点14.97，需上涨41.98%，距离阶段最低点6.32，需下跌40.03%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/407
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司收益预测当前评分8.22分，高于银行业务行业平均值7.41分。 Webster Financial Corp股票的目标价预测平均价为70.00，最高价为78.00，最低价为65.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
18
位分析师
买入
评级
70.647
目标均价
+24.18%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
295
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Webster Financial Corp
WBS
18
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司价格动量评分当前评分6.89分，低于银行业务行业平均值7.26分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位60.59和支撑位52.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
56.672
买入
MA10
56.525
买入
MA20
56.658
买入
MA50
59.273
卖出
MA100
58.271
卖出
MA200
55.286
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于银行业务行业平均值5.28分。 机构最新持股占比93.33%，环比上季度增长3.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数17.44M，占比10.58%，新增持股0.98%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Invesco Advisers, Inc.
Capital International Investors
Citadel Advisors LLC
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司风险评估评分当前评分8.39分，高于银行业务行业平均值6.61分。 公司beta值1.07， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.07
VaR值
+3.50%
过去 240天最大回撤
+33.52%
过去240天波动率
+35.74%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.67%
过去120日
+5.67%
过去5年
+18.21%
日回报率最差
过去60日
-7.04%
过去120日
-7.04%
过去5年
-14.64%
夏普率
过去60日
+0.35
过去120日
+0.65
过去5年
+0.33
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.52%
过去3年
+42.07%
过去5年
+49.89%
收益回撤比
过去240日
-0.19
过去3年
+0.19
过去5年
+0.05
偏度
过去240日
-0.93
过去3年
+0.34
过去5年
+0.20
波动性
已实现波动率
过去240日
+35.74%
过去5年
+37.63%
标准化真实波幅
过去240日
+2.80%
过去5年
+2.76%
下行波动调整收益
过去120日
+94.51%
过去240日
+94.51%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.34%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.81%
过去120日
+0.83%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.79%
过去60日
+9.11%
过去120日
+11.38%
同行公司对比
银行业务
Webster Financial Corp
WBS
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hanmi Financial Corp
HAFC
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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