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WaterBridge Infrastructure LLC

WBI
22.930USD
+0.660+2.96%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.83B总市值
173.59市盈率 TTM

WaterBridge Infrastructure LLC

22.930
+0.660+2.96%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey WaterBridge Infrastructure LLC股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

WaterBridge Infrastructure LLC当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在水务与相关公用事业行业排名13/14位。机构持股占比非常低,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价28.80。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,基本面评分较高,但较强的走势得没有得到技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

WaterBridge Infrastructure LLC评分

相关信息

行业排名
13 / 14
全市场排名
361 / 4521
所属行业
水务与相关公用事业

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

WaterBridge Infrastructure LLC亮点

亮点风险
Waterbridge Infrastructure LLC is an integrated, pure-play water infrastructure company with operations predominantly in the Delaware Basin, the oil and natural gas basin in North America, with additional assets in the Eagle Ford and Arkoma Basins. The Company operates a water infrastructure network in the United States, through which it provides water management solutions to oil and natural gas exploration and production companies under long-term contracts, which include gathering, transporting, recycling and handling produced water. The Company's infrastructure network includes approximately 2,500 miles of pipelines and 197 produced water handling facilities, which handle over 2.6 million bpd of produced water for its customers and have more than 4.5 million bpd of total produced water handling capacity. Its advanced recycling processes allow it to return water to the ecosystem, supporting sustainable operations.
估值高估
公司最新PE估值173.59,处于3年历史高位
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值6.84M

分析师目标

根据 10 位分析师
买入
评级
28.800
目标均价
+25.60%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

WaterBridge Infrastructure LLC当前的财务评分为8.48分,在水务与相关公用事业行业排名2/14位。 财务激进, 运营平稳,

总体评分

相关信息

上期评分
8.48
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.56

运营效率

6.77

增长潜力

9.22

股东回报

7.84

WaterBridge Infrastructure LLC公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

WaterBridge Infrastructure LLC估值当前无评分,水务与相关公用事业行业的均值6.75分。 当前市盈率173.59,距离阶段高点175.49,需上涨1.09%,距离阶段最低点151.26,需下跌12.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/14
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

WaterBridge Infrastructure LLC收益预测当前评分7.60分,在水务与相关公用事业行业排名7/14位。 目标价预测平均价为29.00,最高价为32.00,最低价为23.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.60
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 10 位分析师
买入
评级
28.800
目标均价
+25.60%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

14
总数
3
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
10
美国水务工程公司
AWK
14
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
11
Essential Utilities Inc
WTRG
8
H2O America Ord Shs
HTO
3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
1
2
3

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

WaterBridge Infrastructure LLC价格动量评分当前评分3.90分,在水务与相关公用事业行业排名13/14位。 目前股价在压力位24.80和支撑位20.26之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
4.11
评分变化
-0.21

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.096
买入
RSI(14)
60.831
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.852
买入
ATR(14)
0.960
低波动
CCI(14)
25.508
中性
Williams %R
39.505
买入
TRIX(12,20)
0.324
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
--
--
MA10
--
--
MA20
--
--
MA50
--
--
MA100
--
--
MA200
--
--

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Horizon Kinetics LLC
Star Investors
6.35M
--
WBR Holdings LLC
3.41M
--
GIC Private Limited
3.40M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
2.66M
--
Schwartz Investment Counsel, Inc.
1.07M
--
Columbia Threadneedle Investments (US)
1.08M
--
Emory University
1.00M
--
Yaupon Capital Management LP
1.00M
--
Hamilton Lane Advisors, LLC
1.00M
--
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
966.93K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业水务与相关公用事业影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 WaterBridge Infrastructure LLC风险评估评分当前评分5.84分,在水务与相关公用事业行业排名11/14位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.84
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
--
过去240天波动率
--

回报

日回报率最优
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
夏普率
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
--
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
--
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
--
过去240日
--
日最大涨幅波动率
过去60日
--
日最大跌幅波动率
过去60日
--

流动性

平均换手率
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

水务与相关公用事业
WaterBridge Infrastructure LLC
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
5.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
California Water Service Group
CWT
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
Essential Utilities Inc
WTRG
7.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
美国水务工程公司
美国水务工程公司
AWK
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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