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FY2013Q4
FY2012Q4
经营活动现金流量(间接法)
持续经营活动现金净额
155.74%
10.61M
--
-19.04M
持续经营净收入
224.18%
21.56M
--
-17.36M
持续经营损益
31.94%
5.88M
--
4.46M
递延税费
69.63%
-471.00K
--
-1.55M
其他非现金项目
116.62%
782.00K
--
361.00K
营运资金变化
113.22%
775.00K
--
-5.86M
-应收款项(增)减
4.86%
-4.80M
--
-5.04M
-预付费用(增)减
-121.41%
-2.79M
--
-1.26M
-其他流动负债变化
86.03%
4.37M
--
2.35M
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
155.74%
10.61M
--
-19.04M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-47.90%
2.15M
--
4.14M
资本性支出
-47.90%
2.15M
--
4.14M
固定资产交易的净现金流
-47.90%
2.15M
--
4.14M
投资产品交易的净现金流
--
-8.88M
--
0.00
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-166.92%
-11.04M
--
-4.14M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-355.97%
-54.84M
--
21.43M
债务发行/偿还的净现金流
-264.02%
-42.25M
--
25.76M
职工行使股票期权收到的现金
--
806.00K
--
0.00
其他融资活动的净现金流额
--
0.00
--
0.00
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-355.97%
-54.84M
--
21.43M
现金净流量
期初现金流
6395.89%
301.67M
--
4.64M
当期现金流变化
-3077.96%
-55.23M
--
-1.74M
利率变动影响
260.00%
36.00K
--
10.00K
期末现金流
8380.25%
246.44M
--
2.91M
自由现金流
136.50%
8.46M
--
-23.17M
货币单位
USD
USD
审计意见
--
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