技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.567
中性
RSI(14)
37.955
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.772
超卖
ATR(14)
0.615
高波动
CCI(14)
-133.116
卖出
Williams %R
96.388
超卖
TRIX(12,20)
-0.042
卖出
StochRSI(14)
13.001
卖出
Vitesse Energy Inc
VTS24.000USD
-0.410-1.68%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
974.82M总市值
24.82市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
25.625
目标均价
+3.91%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Vitesse Energy, Inc. 是一家独立能源公司。该公司从事美国非经营性石油和天然气资产的收购、开发和生产，这些资产通常由石油公司经营，主要位于北达科他州和蒙大拿州的威利斯顿盆地。该公司还在中央落基山脉拥有资产，包括丹佛-朱尔斯堡盆地和 Powder River 盆地。该公司拥有超过 5,734 个总生产井的权益，以及另外 1,140 个生产井的特许权使用费权益。该公司还拥有 224 个总井的权益，以及其运营合作伙伴已批准开发的另外 363 个总井的权益。其在威利斯顿盆地的资产从北达科他州西部延伸到蒙大拿州东部。其在丹佛-朱尔斯堡盆地的资产位于科罗拉多州东北部和怀俄明州东南部。其在 Powder River 盆地的资产主要针对 Parkman、Sussex、Turner 和 Niobrara 地层。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利21.06M美元%!(EXTRA int=2)
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率300.35%
估值合理
公司最新PB估值1.48，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股27.09M股，环比增加4.87%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.03M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.05分，高于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入81.75M，同比增长22.76%， 净利润同比增长122.21%。
总体评分
财务健康
6.53
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.79
运营效率
10.00
增长潜力
7.30
股东回报
7.63
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率20.93，距离阶段高点27.43，需上涨31.08%，距离阶段最低点15.83，需下跌24.34%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 38/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.50分，高于石油与天然气行业平均值7.37分。 Vitesse Energy Inc股票的目标价预测平均价为25.25，最高价为30.00，最低价为22.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
25.625
目标均价
+4.98%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Vitesse Energy Inc
VTS
4
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.55分，低于石油与天然气行业平均值7.57分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位26.41和支撑位23.15之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.454
卖出
MA10
25.059
卖出
MA20
25.664
卖出
MA50
24.899
卖出
MA100
23.564
买入
MA200
24.266
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于石油与天然气行业平均值6.67分。 机构最新持股占比70.16%，环比上季度增长1.36%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.03M，占比7.84%，新增持股4.64%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
First Reserve
Steinberg (Joseph S)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Chernoff (Michael Bruce)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Punch & Associates Investment Management, Inc.
Friedman (Brian P)
State Street Global Advisors (US)
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.23分，高于石油与天然气行业平均值4.45分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+30.20%
过去240天波动率
+34.29%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.94%
过去120日
+9.94%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-5.96%
过去120日
-9.47%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.76
过去120日
+0.19
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+30.20%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.02
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.25
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.29%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.85%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+24.26%
过去240日
+24.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.31%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.87%
过去120日
+0.90%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+25.16%
过去60日
+26.61%
过去120日
+31.83%
同行公司对比
石油与天然气
Vitesse Energy Inc
VTS
6.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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