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Verastem Inc

VSTM
4.850USD
-0.190-3.77%
收盘 03/30, 16:00美东报价延迟15分钟
8.00M总市值
亏损市盈率 TTM

Verastem Inc

4.850
-0.190-3.77%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Verastem Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Verastem Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在生物技术与医疗研究行业排名79/391位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价17.29。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Verastem Inc评分

相关信息

行业排名
79 / 391
全市场排名
191 / 4542
所属行业
生物技术与医疗研究

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Verastem Inc亮点

亮点风险
Verastem, Inc. is a late-stage development biopharmaceutical company, which focuses on the development and commercialization of new medicines to improve the lives of patients diagnosed with ras sarcoma (RAS)/ mitogen-activated pathway kinase (MAPK) pathway-driven cancers. Its product candidates include avutometinib and defactinib. Avutometinib is an oral RAF/MEK clamp that inhibits MEK1/2 kinase activities and induces inactive complexes of MEK with A-Raf proto-oncogene, potentially serine/threonine kinase (ARAF), B-Raf proto-oncogene serine/threonine kinase (BRAF) and C-raf proto-oncogene serine/threonine kinase, creating antitumor response through maximal RAS/MAPK pathway inhibition. Defactinib is an oral, selective inhibitor of FAK and proline-rich tyrosine kinase (PYK2), the two members of the focal adhesion kinase family of non-receptor protein tyrosine kinases. FAK and PYK2 integrate signals from integrin and growth factor receptors to regulate cell proliferation.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入30.91M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入30.91M美元
估值合理
公司最新PE估值-1.67,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股68.23M股,环比减少4.92%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值4.15M
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.20

分析师目标

根据 9 位分析师
买入
评级
17.286
目标均价
+226.76%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Verastem Inc当前的财务评分为7.23分,在生物技术与医疗研究行业排名114/391位。 财务稳健, 运营较低,

总体评分

相关信息

上期评分
7.23
评分变化
0

财务健康

7.43

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.14

运营效率

3.01

增长潜力

10.00

股东回报

7.57

Verastem Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Verastem Inc估值当前评分5.76分,在生物技术与医疗研究行业排名362/391位。 当前市盈率-1.67,距离阶段高点-0.68,需上涨-59.41%,距离阶段最低点-3.55,需下跌-112.98%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.76
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 79/391
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Verastem Inc收益预测当前评分8.67分,在生物技术与医疗研究行业排名72/391位。 目标价预测平均价为15.50,最高价为20.00,最低价为14.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 9 位分析师
买入
评级
16.714
目标均价
+231.63%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

548
总数
6
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Verastem Inc
VSTM
9
CRISPR Therapeutics AG
CRSP
29
argenx SE
ARGX
26
艾昆纬
IQV
26
百济神州
ONC
24
Intellia Therapeutics Inc
NTLA
24
1
2
3
...
110

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Verastem Inc价格动量评分当前评分6.36分,在生物技术与医疗研究行业排名236/391位。 目前股价在压力位6.27和支撑位4.34之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.61
评分变化
-0.25

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.131
卖出
RSI(14)
35.030
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.088
超卖
ATR(14)
0.395
高波动
CCI(14)
-126.672
卖出
Williams %R
96.716
超卖
TRIX(12,20)
-0.624
卖出
StochRSI(14)
26.698
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
5.040
卖出
MA10
5.317
卖出
MA20
5.666
卖出
MA50
5.978
卖出
MA100
7.294
卖出
MA200
7.380
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Verastem Inc机构持股评分当前评分7.00分,在生物技术与医疗研究行业排名85/391位。 机构最新持股占比88.43%,环比上季度增长10.24%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.15M,占比4.73%,新增持股6.90%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
RTW Investments L.P.
5.43M
+27.63%
Deep Track Capital LP
3.85M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.45M
+38.46%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.48M
+1.62%
Polar Capital LLP
3.40M
+221.02%
Armistice Capital LLC
2.10M
-1.87%
State Street Investment Management (US)
2.23M
-1.01%
Balyasny Asset Management LP
4.15M
-1.41%
Foresite Capital Management, LLC
3.14M
+19.88%
Stonepine Capital Management, LLC
2.67M
+78.00%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业生物技术与医疗研究影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Verastem Inc风险评估评分当前评分3.98分,在生物技术与医疗研究行业排名110/391位。 beta值0.43, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.98
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.43
VaR值
+7.31%
过去 240天最大回撤
+54.22%
过去240天波动率
+84.84%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.05%
过去120日
+21.11%
过去5年
+125.55%
日回报率最差
过去60日
-8.73%
过去120日
-20.10%
过去5年
-66.17%
夏普率
过去60日
-2.31
过去120日
-1.15
过去5年
+0.03

风险评估

最大回撤
过去240日
+54.22%
过去3年
+84.36%
过去5年
+96.22%
收益回撤比
过去240日
+0.16
过去3年
+0.02
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
+0.39
过去3年
+5.92
过去5年
+4.93

波动性

已实现波动率
过去240日
+84.84%
过去5年
+103.78%
标准化真实波幅
过去240日
+11.06%
过去5年
+16.63%
下行波动调整收益
过去120日
-169.26%
过去240日
-169.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+67.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+41.83%

流动性

平均换手率
过去60日
+4.97%
过去120日
+4.07%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+120.00%
过去60日
+96.98%
过去120日
+61.25%

同行公司对比

生物技术与医疗研究
Verastem Inc
Verastem Inc
VSTM
6.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Alkermes Plc
Alkermes Plc
ALKS
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Madrigal Pharmaceuticals Inc
Madrigal Pharmaceuticals Inc
MDGL
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BioCryst Pharmaceuticals Inc
BCRX
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Day One Biopharmaceuticals Inc
Day One Biopharmaceuticals Inc
DAWN
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾昆纬
艾昆纬
IQV
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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