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Varonis Systems Inc

VRNS
22.650USD
+0.440+1.98%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.66B总市值
亏损市盈率 TTM

Varonis Systems Inc

22.650
+0.440+1.98%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
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同行公司对比

TradingKey Varonis Systems Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Varonis Systems Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名87/482位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价34.66。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Varonis Systems Inc评分

相关信息

行业排名
87 / 482
全市场排名
178 / 4521
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Varonis Systems Inc亮点

亮点风险
Varonis Systems, Inc. is a data security company. The Company’s cloud-native data security platform discovers and classifies critical data, removes exposures, and detects advanced threats with artificial intelligence (AI)-powered automation. Varonis software enables enterprises of all sizes and industries to protect data stored in the cloud and on-premises, including sensitive files, emails and databases; confidential personal data belonging to customers, patients and employees; financial records; source code, strategic and product plans; and other intellectual property. Its SaaS product portfolio includes two product lines: its flagship Varonis Data Security Platform, which protects Microsoft 365, Windows file shares, Active Directory, Edge devices (VPN, DNS, proxy), UNIX/Linux and hybrid NAS storage, and DatAdvantage Cloud, which protects IaaS environments and SaaS applications, such as Salesforce, AWS, Azure, Google Cloud, Google Workspace, Databricks, ServiceNow, and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长24.92%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入623.53M美元
估值高估
公司最新PE估值-20.04,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股121.54M股,环比减少7.80%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值995.00

分析师目标

根据 22 位分析师
买入
评级
34.660
目标均价
+53.03%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Varonis Systems Inc当前的财务评分为6.84分,在软件与IT服务行业排名280/482位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入173.37M,同比增长9.37%, 净利润同比增长113.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.84
评分变化
0

财务健康

6.18

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.60

运营效率

8.07

增长潜力

7.21

股东回报

7.13

Varonis Systems Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Varonis Systems Inc估值当前评分7.28分,在软件与IT服务行业排名278/482位。 当前市盈率-20.04,距离阶段高点-19.65,需上涨-1.94%,距离阶段最低点-79.79,需下跌-298.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.28
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 87/482
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Varonis Systems Inc收益预测当前评分7.91分,在软件与IT服务行业排名197/482位。 目标价预测平均价为53.50,最高价为62.00,最低价为27.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.91
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 22 位分析师
买入
评级
34.660
目标均价
+53.03%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

242
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Varonis Systems Inc
VRNS
22
微软
MSFT
60
派拓网络
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
49
现在服务公司
NOW
47
1
2
3
...
49

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Varonis Systems Inc价格动量评分当前评分6.94分,在软件与IT服务行业排名154/482位。 目前股价在压力位32.64和支撑位16.36之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.91
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.514
卖出
RSI(14)
21.103
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.363
超卖
ATR(14)
2.152
高波动
CCI(14)
-133.283
卖出
Williams %R
84.091
超卖
TRIX(12,20)
-0.814
卖出
StochRSI(14)
18.358
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
24.862
卖出
MA10
28.798
卖出
MA20
31.532
卖出
MA50
32.371
卖出
MA100
41.277
卖出
MA200
46.257
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Varonis Systems Inc机构持股评分当前评分10.00分,在软件与IT服务行业排名1/482位。 机构最新持股占比103.09%,环比上季度增长1.42%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数13.39M,占比11.40%,新增持股5.30%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.57M
+3.59%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.02M
-3.06%
Two Sigma Investments, LP
3.36M
-19.06%
Voya Investment Management LLC
3.31M
-0.41%
First Trust Advisors L.P.
3.15M
+7.91%
State Street Investment Management (US)
2.73M
-1.42%
RGM Capital, LLC
2.70M
-1.78%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.68M
+0.41%
Nomura Investment Management Business Trust
2.50M
-5.09%
ClearBridge Investments, LLC
2.27M
-6.21%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Varonis Systems Inc风险评估评分当前评分3.64分,在软件与IT服务行业排名304/482位。 beta值0.62, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.64
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.60
VaR值
+4.21%
过去 240天最大回撤
+64.92%
过去240天波动率
+65.34%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.43%
过去120日
+8.23%
过去5年
+14.64%
日回报率最差
过去60日
-10.78%
过去120日
-48.67%
过去5年
-48.67%
夏普率
过去60日
-3.14
过去120日
-1.77
过去5年
-0.07

风险评估

最大回撤
过去240日
+64.92%
过去3年
+64.92%
过去5年
+78.19%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
-0.06
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-8.02
过去3年
-6.54
过去5年
-3.67

波动性

已实现波动率
过去240日
+65.34%
过去5年
+54.83%
标准化真实波幅
过去240日
+6.99%
过去5年
+7.06%
下行波动调整收益
过去120日
-146.02%
过去240日
-146.02%
日最大涨幅波动率
过去60日
+35.82%
日最大跌幅波动率
过去60日
+61.54%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.33%
过去120日
+1.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.25%
过去60日
+5.16%
过去120日
+1.84%

同行公司对比

软件与IT服务
Varonis Systems Inc
Varonis Systems Inc
VRNS
7.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
万事达
万事达
MA
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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