技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.823
卖出
RSI(14)
22.890
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.290
中性
ATR(14)
3.807
高波动
CCI(14)
-54.042
中性
Williams %R
92.385
超卖
TRIX(12,20)
-1.934
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Varonis Systems Inc
VRNS34.440USD
+0.300+0.88%
收盘 11/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.06B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Varonis Systems Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Varonis Systems Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
21
位分析师
买入
评级
52.910
目标均价
+54.98%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Varonis Systems Inc亮点
亮点风险
Varonis Systems, Inc. 是一家数据安全服务提供商。该公司的云原生数据安全平台利用人工智能 (AI) 驱动的自动化技术发现和分类关键数据、消除风险并检测高级威胁。其软件使各种规模和行业的企业能够保护存储在本地和云中的数据，包括敏感文件、电子邮件和数据库；属于客户、患者和员工的机密个人数据；财务记录；源代码、战略和产品计划；以及其他知识产权。Varonis 数据安全平台可帮助企业保护数据免受来自内部和外部威胁的网络攻击。该公司的产品包括 DatAdvantage（包括自动化引擎）；DatAlert（包括 Varonis Edge）；DataPrivilege、数据分类引擎（包括策略包和数据分类标签）；数据传输引擎和 DatAnswers。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.32%
估值合理
公司最新PE估值-34.06，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股119.84M股，环比减少12.50%
罗恩·巴伦持仓
明星投资者罗恩·巴伦持仓，最新持仓市值623.89K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为6.82分，低于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入161.58M，同比增长9.12%， 净利润同比增长63.32%。
总体评分
财务健康
5.41
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.93
运营效率
8.23
增长潜力
7.30
股东回报
7.23
Varonis Systems Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分7.28分，低于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率-34.06，距离阶段高点-20.05，需上涨-41.15%，距离阶段最低点-79.79，需下跌-134.26%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 58/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分8.00分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 Varonis Systems Inc股票的目标价预测平均价为53.50，最高价为72.00，最低价为27.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
21
位分析师
买入
评级
52.910
目标均价
+54.98%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
232
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Varonis Systems Inc
VRNS
21
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分6.79分，低于软件与IT服务行业平均值6.96分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位54.82和支撑位23.04之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
34.608
卖出
MA10
37.468
卖出
MA20
49.440
卖出
MA50
54.844
卖出
MA100
54.378
卖出
MA200
49.077
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.80分。 机构最新持股占比101.65%，环比上季度下降9.30%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数12.57M，占比10.66%，减少持股1.89%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Two Sigma Investments, LP
Voya Investment Management LLC
First Trust Advisors L.P.
SoMa Equity Partners LP
State Street Investment Management (US)
RGM Capital, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Macquarie Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分7.99分，高于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值0.64， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.64
VaR值
+4.32%
过去 240天最大回撤
+48.92%
过去240天波动率
+60.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.23%
过去120日
+8.23%
过去5年
+14.64%
日回报率最差
过去60日
-48.67%
过去120日
-48.67%
过去5年
-48.67%
夏普率
过去60日
-1.23
过去120日
-0.25
过去5年
+0.08
风险评估
最大回撤
过去240日
+48.92%
过去3年
+48.92%
过去5年
+78.19%
收益回撤比
过去240日
-0.64
过去3年
+0.35
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
-9.25
过去3年
-6.64
过去5年
-3.57
波动性
已实现波动率
过去240日
+60.88%
过去5年
+54.73%
标准化真实波幅
过去240日
+4.59%
过去5年
+4.90%
下行波动调整收益
过去120日
-18.32%
过去240日
-18.32%
日最大涨幅波动率
过去60日
+81.35%
日最大跌幅波动率
过去60日
+100.06%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.33%
过去120日
+1.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.25%
过去60日
+5.16%
过去120日
+1.84%
同行公司对比
软件与IT服务
Varonis Systems Inc
VRNS
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
9.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
QXO Inc
QXO
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ePlus inc
PLUS
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
