技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.222
中性
RSI(14)
56.560
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.031
中性
ATR(14)
1.573
低波动
CCI(14)
54.259
中性
Williams %R
27.800
买入
TRIX(12,20)
0.181
卖出
StochRSI(14)
47.996
中性
Voya Financial Inc
VOYA76.610USD
-0.410-0.53%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.38B总市值
15.00市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
12
位分析师
持有
评级
82.700
目标均价
+7.37%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Voya Financial, Inc. 是一家工作场所福利和储蓄解决方案和技术提供商。财富解决方案部门为雇主提供退休计划解决方案和管理技术和服务。其产品和服务包括全套服务和仅用于记录的固定缴款计划管理；稳定价值和固定一般账户投资产品；以及促进员工财务健康和退休保障的服务。健康解决方案部门为中型和大型企业雇主和专业协会提供工作场所员工福利、健康账户解决方案、休假管理、财务健康和决策支持产品和服务。投资管理部门服务于个人和机构客户，为他们提供国内和国际固定收益、股票、多资产和另类投资产品和解决方案，涉及各种地域、投资风格和资本化范围。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.75%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入32.07美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率27.32%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率27.32%
估值低估
公司最新PB估值1.59，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股100.21M股，环比减少5.69%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值11.28M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为3.67分，低于投资银行与投服行业的均值7.44分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入1.98B，同比下降2.56%， 净利润同比下降19.40%。
总体评分
财务健康
4.08
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.67
运营效率
3.99
增长潜力
4.00
股东回报
3.61
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于投资银行与投服行业平均值1.43分。 当前市盈率14.97，距离阶段高点12.68，需上涨-15.29%，距离阶段最低点10.42，需下跌30.41%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 63/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.77分，低于投资银行与投服行业平均值7.27分。 Voya Financial Inc股票的目标价预测平均价为84.50，最高价为90.00，最低价为64.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
12
位分析师
持有
评级
82.700
目标均价
+7.37%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
2
总数
12
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Voya Financial Inc
VOYA
12
Equitable Holdings Inc
EQH
13
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.78分，高于投资银行与投服行业平均值7.80分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位79.01和支撑位74.01之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
76.438
买入
MA10
76.298
买入
MA20
76.055
买入
MA50
73.577
买入
MA100
70.529
买入
MA200
69.445
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于投资银行与投服行业平均值6.74分。 机构最新持股占比104.05%，环比上季度下降2.90%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数11.28M，占比11.70%，减少持股2.85%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kelly Financial Group LLC
Wellington Management Company, LLP
Boston Partners
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
MFS Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.82分，低于投资银行与投服行业平均值4.89分。 公司beta值0.98， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.98
VaR值
+2.54%
过去 240天最大回撤
+35.32%
过去240天波动率
+33.29%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.70%
过去120日
+11.55%
过去5年
+11.55%
日回报率最差
过去60日
-3.84%
过去120日
-9.51%
过去5年
-9.51%
夏普率
过去60日
+1.72
过去120日
+0.71
过去5年
+0.40
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.32%
过去3年
+35.32%
过去5年
+35.32%
收益回撤比
过去240日
-0.06
过去3年
+0.16
过去5年
+0.18
偏度
过去240日
+0.34
过去3年
+0.19
过去5年
+0.20
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.29%
过去5年
+28.62%
标准化真实波幅
过去240日
+2.35%
过去5年
+2.06%
下行波动调整收益
过去120日
+88.36%
过去240日
+88.36%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.22%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.38%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.86%
过去120日
+0.98%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+2.34%
过去60日
+2.05%
过去120日
+15.80%
同行公司对比
投资银行与投服
Voya Financial Inc
VOYA
5.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WisdomTree Inc
WT
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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