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Voya Financial Inc

VOYA
75.900USD
+3.670+5.08%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
7.13B总市值
11.89市盈率 TTM

Voya Financial Inc

75.900
+3.670+5.08%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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收益预测
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Voya Financial Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Voya Financial Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名74/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价84.89。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Voya Financial Inc评分

相关信息

行业排名
74 / 118
全市场排名
276 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Voya Financial Inc亮点

亮点风险
Voya Financial, Inc. is a provider of workplace benefits and savings solutions and technologies. Wealth Solutions segment provides retirement plan solutions and administration technology and services to employers. Its products and services include full-service and recordkeeping-only defined contribution plan administration; stable value and fixed general account investment products; and services to promote the financial well-being and retirement security of employees. Health Solutions segment provides worksite employee benefits, Health Account Solutions, leave management, financial wellness and decision support products and services to mid-size and large corporate employers and professional associations. Investment Management segment serves both individual and institutional customers, offering them domestic and international fixed income, equity, multi-asset and alternative investment products and solutions across a range of geographies, investment styles and capitalization spectrums.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率27.32%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率27.32%
估值低估
公司最新PB估值1.44,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股104.19M股,环比减少5.36%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓,最新持仓市值29.64K

分析师目标

根据 11 位分析师
持有
评级
85.111
目标均价
+12.14%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Voya Financial Inc当前的财务评分为3.67分,在投资银行与投服行业排名118/118位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入2.11B,同比增长5.02%, 净利润同比增长46.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.67
评分变化
0

财务健康

4.08

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.67

运营效率

3.99

增长潜力

4.00

股东回报

3.61

Voya Financial Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Voya Financial Inc估值当前评分6.93分,在投资银行与投服行业排名66/118位。 当前市盈率11.89,距离阶段高点16.37,需上涨37.71%,距离阶段最低点8.27,需下跌30.46%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.93
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 74/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Voya Financial Inc收益预测当前评分6.91分,在投资银行与投服行业排名62/118位。 目标价预测平均价为84.50,最高价为94.00,最低价为74.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.91
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
持有
评级
85.111
目标均价
+12.14%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

4
总数
9
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Voya Financial Inc
VOYA
11
Equitable Holdings Inc
EQH
14
WLTH.NB
WLTH
7
BRBI BR Partners S A American Depository Shares
BRBI
4
1

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Voya Financial Inc价格动量评分当前评分9.09分,在投资银行与投服行业排名21/118位。 目前股价在压力位80.85和支撑位69.46之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.20
评分变化
1.89

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.693
中性
RSI(14)
51.448
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
60.874
买入
ATR(14)
2.434
高波动
CCI(14)
-29.714
中性
Williams %R
22.860
买入
TRIX(12,20)
-0.024
卖出
StochRSI(14)
70.436
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
74.770
买入
MA10
75.517
买入
MA20
75.997
卖出
MA50
74.701
买入
MA100
74.038
买入
MA200
71.935
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Voya Financial Inc机构持股评分当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/118位。 机构最新持股占比110.84%,环比上季度增长3.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数10.97M,占比11.67%,减少持股1.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
11.20M
-0.70%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.12M
+1.32%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
6.64M
+6.80%
Wellington Management Company, LLP
4.26M
+11.63%
Kelly Financial Group LLC
4.07M
+1.94%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
3.65M
-0.43%
Boston Partners
3.50M
+3.61%
State Street Investment Management (US)
3.32M
-1.00%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.30M
+19.12%
MFS Investment Management
2.66M
+3.42%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Voya Financial Inc风险评估无评分,投资银行与投服行业的均值6.96分。 beta值0.89, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.88
VaR值
+2.60%
过去 240天最大回撤
+24.90%
过去240天波动率
+34.32%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.08%
过去120日
+5.08%
过去5年
+11.55%
日回报率最差
过去60日
-4.83%
过去120日
-4.83%
过去5年
-9.51%
夏普率
过去60日
+0.95
过去120日
+0.23
过去5年
+0.27

风险评估

最大回撤
过去240日
+24.90%
过去3年
+35.32%
过去5年
+35.32%
收益回撤比
过去240日
+0.25
过去3年
+0.12
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
+0.22
过去3年
+0.10
过去5年
+0.19

波动性

已实现波动率
过去240日
+34.32%
过去5年
+29.12%
标准化真实波幅
过去240日
+2.42%
过去5年
+2.13%
下行波动调整收益
过去120日
+35.11%
过去240日
+35.11%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.76%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.86%
过去120日
+0.98%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+2.34%
过去60日
+2.05%
过去120日
+15.80%

同行公司对比

投资银行与投服
Voya Financial Inc
Voya Financial Inc
VOYA
6.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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