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VOC Energy Trust

VOC
2.970USD
+0.120+4.21%
收盘 02/09, 16:00美东报价延迟15分钟
50.49M总市值
5.88市盈率 TTM

VOC Energy Trust

2.970
+0.120+4.21%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey VOC Energy Trust股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-09

操作建议

VOC Energy Trust当前公司基本面数据相对较差,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名104/119位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

VOC Energy Trust评分

相关信息

行业排名
104 / 119
全市场排名
520 / 4517
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

VOC Energy Trust亮点

亮点风险
VOC Energy Trust (the Trust) is a statutory trust formed by VOC Brazos Energy Partners, L.P. (VOC Brazos). The Trust is managed by The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., as trustee (the Trustee). The Trust is created to acquire and hold the net profits interest for the benefit of the trust unitholders. VOC Brazo’s properties included interests in approximately 739 gross (454.6 net) producing wells and included 81,095 gross (50,310.7 net) acres. The underlying properties are interests in developing properties located in the oil and natural gas producing regions of Kansas and Texas. The fields in the Central Kansas Uplift include Fairport Field, Marcotte Field and Chase-Silica Field. The fields in Western Kansas include the Bindley, Griston SW and Rosa Northwest fields. The fields in South Central Kansas include the Gerberding, Spivey Grabs and Alford fields, which are produced primarily from the Mississippian, Simpson and Lansing Kansas City zones.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入13.62M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率100.00%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率100.00%
估值低估
公司最新PB估值4.69,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股673.48K股,环比减少56.62%

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-09

VOC Energy Trust当前的财务评分为3.58分,在石油与天然气行业排名119/119位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入2.16M,同比下降36.52%, 净利润同比下降38.89%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.58
评分变化
0

财务健康

0.14

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.00

运营效率

4.00

增长潜力

4.75

股东回报

5.00

VOC Energy Trust公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-09

VOC Energy Trust估值当前评分7.23分,在石油与天然气行业排名79/119位。 当前市盈率5.88,距离阶段高点10.27,需上涨74.57%,距离阶段最低点4.02,需下跌31.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.23
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 104/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-09

VOC Energy Trust收益预测当前无评分,石油与天然气行业的均值7.35分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-09

VOC Energy Trust价格动量评分当前评分6.50分,在石油与天然气行业排名106/119位。 目前股价在压力位3.17和支撑位2.74之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.23
评分变化
0.27

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.029
中性
RSI(14)
53.777
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.485
买入
ATR(14)
0.114
低波动
CCI(14)
-14.343
中性
Williams %R
41.860
买入
TRIX(12,20)
0.032
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
2.872
买入
MA10
2.929
买入
MA20
2.958
买入
MA50
2.899
买入
MA100
2.923
买入
MA200
2.914
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-09

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
VOC Brazos Energy Partners, L.P.
4.25M
--
180 Wealth Advisors, L.L.C.
310.74K
+12.29%
Raymond Robert Joseph
202.06K
--
McGowan Group Asset Management, Inc.
108.03K
+1.27%
Citadel Advisors LLC
90.94K
+430.70%
Morgan Stanley & Co. LLC
41.67K
+12.53%
Janney Montgomery Scott LLC
39.44K
-7.71%
GSA Capital Partners LLP
21.86K
-30.56%
UBS Financial Services, Inc.
43.47K
+20.68%
Susquehanna International Group, LLP
12.26K
-87.12%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-09

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 VOC Energy Trust风险评估无评分,石油与天然气行业的均值6.23分。 beta值0.29, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.29
VaR值
+4.52%
过去 240天最大回撤
+25.74%
过去240天波动率
+48.63%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.76%
过去120日
+8.33%
过去5年
+23.83%
日回报率最差
过去60日
-5.61%
过去120日
-7.30%
过去5年
-17.70%
夏普率
过去60日
+0.65
过去120日
+0.73
过去5年
+0.38

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.74%
过去3年
+75.63%
过去5年
+80.83%
收益回撤比
过去240日
-0.47
过去3年
-0.28
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
+1.00
过去3年
+0.10
过去5年
-0.02

波动性

已实现波动率
过去240日
+48.63%
过去5年
+52.71%
标准化真实波幅
过去240日
+3.95%
过去5年
+9.04%
下行波动调整收益
过去120日
+110.71%
过去240日
+110.71%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.78%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.96%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.54%
过去120日
+0.46%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+33.33%
过去60日
+28.83%
过去120日
+10.00%

同行公司对比

石油与天然气
VOC Energy Trust
VOC Energy Trust
VOC
3.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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