技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.035
中性
RSI(14)
46.138
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.921
卖出
ATR(14)
0.102
低波动
CCI(14)
-62.863
中性
Williams %R
77.083
卖出
TRIX(12,20)
0.371
卖出
StochRSI(14)
9.882
超卖
VOC Energy Trust
VOC2.960USD
+0.040+1.37%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
50.32M总市值
5.15市盈率 TTM
TradingKey VOC Energy Trust股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对较差，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，基本面和技术面综合得分也较低。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
VOC Energy Trust评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
VOC Energy Trust亮点
亮点风险
VOC 能源信托 (信托) 是由 VOC Brazos Energy Partners, LP (VOC Brazos) 成立的法定信托。该信托由纽约梅隆银行信托公司 (NA) 担任受托人 (受托人) 管理。该信托的成立是为了收购和持有净利润权益，以造福信托单位持有人。VOC Brazo 的资产包括约 739 个总（454.6 个净）生产井的权益，包括 81,095 个总（50,310.7 个净）英亩的土地。基础资产是位于堪萨斯州和德克萨斯州石油和天然气产区的开发中资产的权益。堪萨斯州中部隆起区的油田包括 Fairport 油田、Marcotte 油田和 Chase-Silica 油田。堪萨斯州西部的油田包括 Bindley、Griston SW 和 Rosa Northwest 油田。堪萨斯州中南部的油田包括 Gerberding 油田、Spivey Grabs 油田和 Alford 油田，主要产自密西西比、辛普森和兰辛堪萨斯城地区。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入13.62M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率100.00%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率100.00%
估值低估
公司最新PB估值4.54，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股678.49K股，环比减少57.12%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为3.58分，低于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入2.48M，同比下降26.43%， 净利润同比下降27.78%。
总体评分
财务健康
0.14
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.00
运营效率
4.00
增长潜力
4.75
股东回报
5.00
VOC Energy Trust公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分7.23分，低于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率5.15，距离阶段高点10.27，需上涨99.44%，距离阶段最低点4.02，需下跌21.99%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 102/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前无评分，石油与天然气行业的均值7.38分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分5.73分，低于石油与天然气行业平均值7.13分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.24和支撑位2.76之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
3.106
卖出
MA10
3.126
卖出
MA20
3.054
卖出
MA50
2.901
买入
MA100
2.906
买入
MA200
3.099
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估无评分，石油与天然气行业的均值6.36分。 公司beta值0.37， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.37
VaR值
+4.63%
过去 240天最大回撤
+51.64%
过去240天波动率
+50.94%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.33%
过去120日
+8.33%
过去5年
+23.83%
日回报率最差
过去60日
-7.30%
过去120日
-12.21%
过去5年
-17.70%
夏普率
过去60日
+0.76
过去120日
+0.40
过去5年
+0.52
风险评估
最大回撤
过去240日
+51.64%
过去3年
+80.83%
过去5年
+80.83%
收益回撤比
过去240日
-0.83
过去3年
-0.26
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
+0.20
过去3年
-0.08
过去5年
+0.01
波动性
已实现波动率
过去240日
+50.94%
过去5年
+54.37%
标准化真实波幅
过去240日
+4.66%
过去5年
+9.22%
下行波动调整收益
过去120日
+46.69%
过去240日
+46.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.61%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.06%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.54%
过去120日
+0.46%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+33.33%
过去60日
+28.83%
过去120日
+10.00%
同行公司对比
石油与天然气
VOC Energy Trust
VOC
3.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
瓦莱罗能源
VLO
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马拉松原油
MPC
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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