技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.272
中性
RSI(14)
44.665
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.342
卖出
ATR(14)
1.188
高波动
CCI(14)
-113.327
卖出
Williams %R
73.699
卖出
TRIX(12,20)
-0.009
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Viper Energy Inc
VNOM37.400USD
-0.560-1.48%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.90B总市值
13.23市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
17
位分析师
买入
评级
53.375
目标均价
+40.61%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Viper Energy, Inc. 是一家独立的石油和天然气公司，专注于收购、开发、勘探和开采非常规陆上石油和天然气储备，主要位于德克萨斯州西部的二叠纪盆地。该公司主要专注于二叠纪盆地的石油和天然气资产，该盆地面积约 75,000 平方英里，以德克萨斯州米德兰为中心。该公司的资产包括矿产权益和特许权使用费权益，主要位于二叠纪盆地，总面积为 1,197,638 英亩，净特许权使用费为 34,217 英亩。其估计的已探明石油和天然气储量总计 179,249 千桶原油当量 (MBOE)。该公司的已探明未开发储量包括约 529 个总水平井位置。该公司的已探明储量包括约 50% 的石油、25% 的天然气液和 25% 的天然气。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入136.47美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率62.35%
估值低估
公司最新PB估值1.43，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股129.63M股，环比增加5.42%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值17.02M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.62
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为9.17分，高于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入297.00M，同比增长37.05%， 净利润同比增长34.84%。
总体评分
财务健康
9.39
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.76
运营效率
9.76
增长潜力
10.00
股东回报
7.95
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.28分，低于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率10.58，距离阶段高点14.10，需上涨33.31%，距离阶段最低点11.97，需下跌-13.12%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.35分，高于石油与天然气行业平均值7.37分。 Viper Energy Inc股票的目标价预测平均价为53.50，最高价为68.00，最低价为45.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
17
位分析师
买入
评级
53.375
目标均价
+40.61%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
VNOM
17
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
32
Devon Energy Corp
DVN
31
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.80分，低于石油与天然气行业平均值7.46分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位40.18和支撑位36.09之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
37.782
卖出
MA10
38.133
卖出
MA20
38.607
卖出
MA50
38.063
卖出
MA100
39.147
卖出
MA200
42.778
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于石油与天然气行业平均值6.67分。 机构最新持股占比98.89%，环比上季度下降1.12%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数17.02M，占比10.09%，新增持股3.14%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Wellington Management Company, LLP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
State Street Global Advisors (US)
Fidelity Investments Canada ULC
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Epoch Investment Partners, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.81分，高于石油与天然气行业平均值4.44分。 公司beta值0.91， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.91
VaR值
+3.69%
过去 240天最大回撤
+35.46%
过去240天波动率
+38.44%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.92%
过去120日
+8.31%
过去5年
+10.05%
日回报率最差
过去60日
-4.53%
过去120日
-9.53%
过去5年
-9.63%
夏普率
过去60日
-0.09
过去120日
-0.60
过去5年
+0.94
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.46%
过去3年
+35.46%
过去5年
+35.46%
收益回撤比
过去240日
-0.54
过去3年
+0.12
过去5年
+1.13
偏度
过去240日
-0.42
过去3年
-0.28
过去5年
-0.14
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.44%
过去5年
+41.15%
标准化真实波幅
过去240日
+3.81%
过去5年
+2.79%
下行波动调整收益
过去120日
-78.90%
过去240日
-78.90%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.88%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.58%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.54%
过去120日
+1.31%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+62.13%
过去60日
+22.49%
过去120日
+3.81%
同行公司对比
石油与天然气
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Expand Energy Corp
EXE
6.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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