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Viemed Healthcare Inc

VMD
8.640USD
+0.060+0.70%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
328.47M总市值
24.77市盈率 TTM

Viemed Healthcare Inc

8.640
+0.060+0.70%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Viemed Healthcare Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Viemed Healthcare Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名15/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价13.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Viemed Healthcare Inc评分

相关信息

行业排名
15 / 75
全市场排名
84 / 4521
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Viemed Healthcare Inc亮点

亮点风险
Viemed Healthcare, Inc. is an in-home clinical care provider of post-acute respiratory healthcare equipment and services in the United States, including non-invasive ventilators (NIV), sleep therapy, staffing, and other complementary products and services. The Company focuses on in-home treatment with clinical practitioners providing therapy, education and counseling to patients in their homes using high-touch and high-tech services. The Company’s products and services include Home Medical Equipment, In-home sleep testing, and Healthcare staffing. Home Medical Equipment provides respiratory and other home medical equipment solutions, including home ventilation, bi-level positive airway pressure (BiPAP) and continuous positive airway pressure (CPAP) devices, percussion vests, oxygen concentrators, breast pumps for women, respiratory devices and other medical equipment. It offers in-home sleep apnea testing services. The Company also provides healthcare staffing and recruitment services.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长61.53%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入224.26M美元
估值低估
公司最新PE估值24.77,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股25.45M股,环比减少14.02%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值3.47K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.12

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
13.000
目标均价
+50.46%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Viemed Healthcare Inc当前的财务评分为8.98分,在医疗服务供应商行业排名11/75位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入71.91M,同比增长23.98%, 净利润同比增长9.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.98
评分变化
0

财务健康

8.08

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.75

增长潜力

9.43

股东回报

7.64

Viemed Healthcare Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Viemed Healthcare Inc估值当前评分8.55分,在医疗服务供应商行业排名8/75位。 当前市盈率24.77,距离阶段高点75.33,需上涨204.07%,距离阶段最低点16.59,需下跌33.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.55
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 15/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Viemed Healthcare Inc收益预测当前评分8.00分,在医疗服务供应商行业排名28/75位。 目标价预测平均价为13.00,最高价为15.00,最低价为11.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
13.000
目标均价
+50.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Viemed Healthcare Inc
VMD
2
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA控股
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Viemed Healthcare Inc价格动量评分当前评分9.14分,在医疗服务供应商行业排名13/75位。 目前股价在压力位9.35和支撑位7.52之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.28
评分变化
-0.14

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.236
买入
RSI(14)
78.697
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.340
超买
ATR(14)
0.262
高波动
CCI(14)
182.176
买入
Williams %R
17.094
超买
TRIX(12,20)
0.411
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
8.250
买入
MA10
7.866
买入
MA20
7.607
买入
MA50
7.345
买入
MA100
7.009
买入
MA200
6.900
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Viemed Healthcare Inc机构持股评分当前评分5.00分,在医疗服务供应商行业排名49/75位。 机构最新持股占比66.95%,环比上季度下降0.63%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.78M,占比4.69%,新增持股4.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.96M
-0.20%
Forager Capital Management, LLC
2.74M
+28.08%
Hoyt (Casey)
2.25M
-0.00%
Moore (Michael)
1.85M
-2.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.80M
-0.86%
BlackRock Financial Management, Inc.
1.49M
-2.76%
Nantahala Capital Management, LLC
932.45K
--
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
915.33K
+191.67%
Geode Capital Management, L.L.C.
797.65K
-0.11%
Kent Lake PR LLC
700.00K
-40.66%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Viemed Healthcare Inc风险评估评分当前评分6.28分,在医疗服务供应商行业排名30/75位。 beta值1.24, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.28
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.25
VaR值
+3.80%
过去 240天最大回撤
+24.94%
过去240天波动率
+35.47%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.93%
过去120日
+5.93%
过去5年
+18.16%
日回报率最差
过去60日
-3.20%
过去120日
-7.60%
过去5年
-14.20%
夏普率
过去60日
+4.19
过去120日
+1.61
过去5年
+0.15

风险评估

最大回撤
过去240日
+24.94%
过去3年
+49.62%
过去5年
+64.41%
收益回撤比
过去240日
+0.49
过去3年
-0.10
过去5年
-0.03
偏度
过去240日
-0.36
过去3年
+0.13
过去5年
+0.16

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.47%
过去5年
+40.98%
标准化真实波幅
过去240日
+2.58%
过去5年
+3.12%
下行波动调整收益
过去120日
+256.04%
过去240日
+256.04%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.43%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.66%
过去120日
+0.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+112.35%
过去60日
+66.60%
过去120日
+32.73%

同行公司对比

医疗服务供应商
Viemed Healthcare Inc
Viemed Healthcare Inc
VMD
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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