技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.541
买入
RSI(14)
57.679
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.506
中性
ATR(14)
5.373
高波动
CCI(14)
74.637
中性
Williams %R
29.223
买入
TRIX(12,20)
0.140
卖出
StochRSI(14)
7.011
卖出
瓦莱罗能源
VLO170.100USD
-0.560-0.33%
收盘 10/30, 16:00（美东）报价延迟15分钟
51.88B总市值
34.87市盈率 TTM
TradingKey 瓦莱罗能源股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-30操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
瓦莱罗能源评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
21
位分析师
买入
评级
179.601
目标均价
+5.24%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
瓦莱罗能源亮点
亮点风险
瓦莱罗能源oration 通过其子公司，是一家跨国石油基和低碳液体运输燃料以及石化产品的制造商和营销商。该公司的产品主要销往美国、加拿大、英国、爱尔兰和拉丁美洲。该公司通过三个部门运营：炼油、可再生柴油和乙醇。炼油部门包括其石油炼油厂的运营、营销其精炼石油产品的相关活动以及支持这些运营的物流资产。可再生柴油部门包括 Diamond Green Diesel (DGD) 的运营以及营销可再生柴油和可再生石脑油的相关活动。乙醇部门包括其乙醇工厂的运营以及营销其乙醇和副产品的相关活动。该公司在美国、加拿大和英国拥有 15 多家石油炼油厂。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率50.11%
估值高估
公司最新PB估值2.18，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股268.92M股，环比减少4.40%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值11.17M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.28
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司当前的财务评分为9.25分，高于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入32.17B，同比下降2.15%， 净利润同比下降200.83%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.83
运营效率
7.75
增长潜力
10.00
股东回报
8.67
瓦莱罗能源公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司估值当前评分7.70分，高于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率35.36，距离阶段高点71.07，需上涨101.00%，距离阶段最低点2.97，需下跌91.61%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司收益预测当前评分7.70分，高于石油与天然气行业平均值7.38分。 瓦莱罗能源股票的目标价预测平均价为183.00，最高价为216.00，最低价为134.22。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
21
位分析师
买入
评级
179.601
目标均价
+5.24%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Valero Energy Corp
VLO
21
Exxon Mobil Corp
XOM
27
Phillips 66
PSX
21
BP PLC
BP
20
Marathon Petroleum Corp
MPC
19
HF Sinclair Corp
DINO
16
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司价格动量评分当前评分8.89分，高于石油与天然气行业平均值6.95分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位179.11和支撑位158.19之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
171.100
卖出
MA10
166.613
买入
MA20
163.828
买入
MA50
161.337
买入
MA100
150.619
买入
MA200
139.138
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于石油与天然气行业平均值5.60分。 机构最新持股占比86.56%，环比上季度下降2.11%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数38.20M，占比12.52%，新增持股14.66%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Columbia Threadneedle Investments (US)
Putnam Investment Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-30公司风险评估评分当前评分8.92分，高于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.99， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.99
VaR值
+3.54%
过去 240天最大回撤
+27.30%
过去240天波动率
+36.31%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.96%
过去120日
+6.96%
过去5年
+10.19%
日回报率最差
过去60日
-2.87%
过去120日
-4.88%
过去5年
-14.47%
夏普率
过去60日
+3.31
过去120日
+2.45
过去5年
+0.87
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.30%
过去3年
+42.91%
过去5年
+42.91%
收益回撤比
过去240日
+0.80
过去3年
+0.33
过去5年
+0.88
偏度
过去240日
-0.81
过去3年
-0.39
过去5年
-0.24
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.31%
过去5年
+38.09%
标准化真实波幅
过去240日
+2.56%
过去5年
+2.32%
下行波动调整收益
过去120日
+394.94%
过去240日
+394.94%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.15%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.97%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.94%
过去120日
+1.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-27.69%
过去60日
-1.06%
过去120日
+7.77%
同行公司对比
石油与天然气
瓦莱罗能源
VLO
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马拉松原油
MPC
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
INR
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Canadian Natural Resources Ltd
CNQ
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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