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瓦莱罗能源

VLO

157.660USD

+0.940+0.60%

交易中（美东）报价延迟15分钟

48.98B总市值

64.53市盈率 TTM



瓦莱罗能源

157.660

+0.940+0.60%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间：2025-09-12

操作建议

当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分

上期评分

分析师目标

根据 20 位分析师

买入

评级

161.281

目标均价

+2.91%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

瓦莱罗能源oration 通过其子公司，是一家跨国石油基和低碳液体运输燃料以及石化产品的制造商和营销商。该公司的产品主要销往美国、加拿大、英国、爱尔兰和拉丁美洲。该公司通过三个部门运营：炼油、可再生柴油和乙醇。炼油部门包括其石油炼油厂的运营、营销其精炼石油产品的相关活动以及支持这些运营的物流资产。可再生柴油部门包括 Diamond Green Diesel (DGD) 的运营以及营销可再生柴油和可再生石脑油的相关活动。乙醇部门包括其乙醇工厂的运营以及营销其乙醇和副产品的相关活动。该公司在美国、加拿大和英国拥有 15 多家石油炼油厂。

高分红

公司属于高分红公司，最新股息支付率50.11%

估值高估

公司最新PB估值2.02，处于3年历史高位

机构加仓

最新机构持股274.73M股，环比增加0.45%

先锋集团持仓

明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值38.20M

活跃度降低

近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.28

财务诊断

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司当前的财务评分为8.25分，高于石油与天然气行业的均值7.26分。公司财务激进，运营高效，最新季度营业收入30.26B，同比下降4.73%，净利润同比下降147.99%。

总体评分

财务健康

8.41

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据



盈利质量

6.23

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

暂无数据



运营效率

8.07

经营活动净现金流

税后净收入

暂无数据



增长潜力

10.00

经营活动净现金流

总收入

暂无数据



股东回报

8.54

自由现金流

暂无数据

公司估值

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司估值当前评分7.60分，高于石油与天然气行业平均值5.97分。当前市盈率61.01，距离阶段高点10.95，需上涨-82.04%，距离阶段最低点4.73，需下跌92.25%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 7/118

暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司收益预测当前评分7.60分，高于石油与天然气行业平均值7.53分。瓦莱罗能源股票的目标价预测平均价为158.00，最高价为181.00，最低价为134.22。

总体评分

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 20 位分析师

买入

评级

162.881

目标均价

+3.93%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

Valero Energy Corp

VLO

Exxon Mobil Corp

XOM

Phillips 66

PSX

Marathon Petroleum Corp

MPC

BP PLC

HF Sinclair Corp

DINO

...

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司价格动量评分当前评分9.25分，高于石油与天然气行业平均值7.98分。压力位/支撑位之间：目前股价在压力位157.90和支撑位137.21之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(2)

中性(2)

买入(2)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

1.245

买入

RSI(14)

65.857

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

57.166

卖出

ATR(14)

3.992

高波动

CCI(14)

60.178

中性

Williams %R

33.654

买入

TRIX(12,20)

0.586

卖出

StochRSI(14)

0.000

超卖

移动平均线

卖出(1)

中性(0)

买入(5)

指标

数值

方向

MA5

158.400

卖出

MA10

156.583

买入

MA20

149.977

买入

MA50

145.081

买入

MA100

136.825

买入

MA200

132.915

买入

机构认同度

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于石油与天然气行业平均值7.02分。机构最新持股占比88.43%，环比上季度下降0.09%。机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数38.20M，占比12.30%，新增持股12.58%。

总体评分

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

38.73M

+12.02%

State Street Global Advisors (US)

19.56M

-4.61%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

17.01M

+3.18%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

11.44M

+6.88%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

10.24M

+328.34%

Geode Capital Management, L.L.C.

6.98M

+1.54%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

5.46M

+21.91%

Columbia Threadneedle Investments (US)

6.93M

-2.73%

Putnam Investment Management, L.L.C.

4.65M

+4.31%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.03M

-0.84%

风险评估

单位: USD 更新时间：2025-09-12

美元指数处于中性美元状态，对出口型行业石油与天然气影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。公司风险评估评分当前评分5.46分，高于石油与天然气行业平均值4.41分。公司beta值1.07，表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。