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瓦莱罗能源

VLO
202.680USD
+8.540+4.40%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
61.82B总市值
26.67市盈率 TTM

瓦莱罗能源

202.680
+8.540+4.40%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 瓦莱罗能源股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

瓦莱罗能源当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名18/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价196.27。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

瓦莱罗能源评分

相关信息

行业排名
18 / 119
全市场排名
77 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

瓦莱罗能源亮点

亮点风险
Valero Energy Corporation, through its subsidiaries, is a multinational manufacturer and marketer of petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products. The Company sells its products primarily in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland and Latin America. Its segments include Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. The Refining segment includes the operations of its petroleum refineries, the associated activities to market its refined petroleum products, and the logistics assets that support its refining operations. The Renewable Diesel segment represents the operations of Diamond Green Diesel (DGD), and the associated activities to market renewable diesel, renewable naphtha, and neat SAF. The Ethanol segment includes the operations of its ethanol plants and the associated activities to market its ethanol and co-products. It owns 15 petroleum refineries located in the United States, Canada and the United Kingdom.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率50.11%
估值高估
公司最新PB估值2.60,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股259.50M股,环比减少5.46%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓,最新持仓市值7.76K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.28

分析师目标

根据 22 位分析师
买入
评级
196.274
目标均价
+1.10%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

瓦莱罗能源当前的财务评分为8.54分,在石油与天然气行业排名20/119位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入28.63B,同比下降6.91%, 净利润同比下降305.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.54
评分变化
0

财务健康

8.57

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.23

运营效率

6.67

增长潜力

10.00

股东回报

9.23

瓦莱罗能源公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

瓦莱罗能源估值当前评分7.70分,在石油与天然气行业排名63/119位。 当前市盈率26.67,距离阶段高点71.07,需上涨166.44%,距离阶段最低点2.97,需下跌88.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.70
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

瓦莱罗能源收益预测当前评分7.36分,在石油与天然气行业排名54/119位。 目标价预测平均价为190.00,最高价为223.00,最低价为135.66。

总体评分

相关信息

上期评分
7.36
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 22 位分析师
买入
评级
196.274
目标均价
+1.10%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
瓦莱罗能源
VLO
22
埃克森美孚
XOM
28
菲利普66公司
PSX
23
英国石油
BP
22
马拉松原油
MPC
21
HF Sinclair Corp
DINO
17
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

瓦莱罗能源价格动量评分当前评分9.57分,在石油与天然气行业排名16/119位。 目前股价在压力位211.71和支撑位185.07之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.21
评分变化
0.36

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.571
买入
RSI(14)
69.650
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.997
买入
ATR(14)
7.077
高波动
CCI(14)
187.396
买入
Williams %R
1.708
超买
TRIX(12,20)
0.347
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
193.344
买入
MA10
188.085
买入
MA20
186.447
买入
MA50
177.446
买入
MA100
173.241
买入
MA200
155.258
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

瓦莱罗能源机构持股评分当前评分7.00分,在石油与天然气行业排名29/119位。 机构最新持股占比85.08%,环比上季度下降2.64%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数37.51M,占比12.30%,减少持股0.55%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
37.93M
-0.69%
State Street Investment Management (US)
18.01M
-3.79%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
17.92M
+0.16%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
11.89M
+1.38%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
11.55M
+3.43%
Geode Capital Management, L.L.C.
8.16M
+0.20%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
6.16M
+12.72%
Fidelity Management & Research Company LLC
5.33M
+25.36%
Columbia Threadneedle Investments (US)
5.10M
-9.40%
Putnam Investment Management, L.L.C.
4.98M
+4.49%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 瓦莱罗能源风险评估评分当前评分7.71分,在石油与天然气行业排名38/119位。 beta值0.71, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.71
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.71
VaR值
+3.51%
过去 240天最大回撤
+22.49%
过去240天波动率
+38.43%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.23%
过去120日
+9.23%
过去5年
+10.19%
日回报率最差
过去60日
-5.27%
过去120日
-5.27%
过去5年
-14.47%
夏普率
过去60日
+1.76
过去120日
+2.67
过去5年
+0.86

风险评估

最大回撤
过去240日
+22.49%
过去3年
+42.91%
过去5年
+42.91%
收益回撤比
过去240日
+2.23
过去3年
+0.44
过去5年
+0.81
偏度
过去240日
-0.53
过去3年
-0.29
过去5年
-0.18

波动性

已实现波动率
过去240日
+38.43%
过去5年
+37.82%
标准化真实波幅
过去240日
+2.42%
过去5年
+2.03%
下行波动调整收益
过去120日
+529.88%
过去240日
+529.88%
日最大涨幅波动率
过去60日
+36.24%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.91%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.94%
过去120日
+1.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-27.69%
过去60日
-1.06%
过去120日
+7.77%

同行公司对比

石油与天然气
瓦莱罗能源
瓦莱罗能源
VLO
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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