技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.003
卖出
RSI(14)
32.747
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.138
中性
ATR(14)
0.092
高波动
CCI(14)
-112.714
卖出
Williams %R
80.556
超卖
TRIX(12,20)
-0.816
卖出
StochRSI(14)
42.764
买入
Valens Semiconductor Ltd
VLN1.916USD
+0.106+5.86%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
195.11M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，基本面评分较高，但很强的走势得没有得到技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
4.000
目标均价
+119.78%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Valens Semiconductor Ltd 是一家活跃于半导体行业的以色列公司。该公司主要为音频视频和汽车市场提供数字连接解决方案。其 Emmy HDBaseT 技术芯片组集成到专业音频视频市场中支持 HDBaseT 的产品中。其针对音频视频市场的 HDBaseT 解决方案提供即插即用的融合和不同接口的分配。其 HDBaseT 可通过单根电缆传输超高清数字视频和音频、以太网、控制信号、通用串行总线 (USB) 和电源。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入57.86M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入32.23美元
估值合理
公司最新PB估值1.58，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股50.14M股，环比减少20.95%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值902.23K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.20分，低于半导体与设备行业的均值7.43分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入17.06M，同比增长25.46%， 净利润同比增长19.00%。
总体评分
财务健康
9.22
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.54
运营效率
7.39
增长潜力
5.74
股东回报
7.11
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.00分，低于半导体与设备行业平均值4.14分。 当前市盈率-5.76，距离阶段高点-7.95，需上涨38.11%，距离阶段最低点-11.09，需下跌-92.53%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 66/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.50分，高于半导体与设备行业平均值7.62分。 Valens Semiconductor Ltd股票的目标价预测平均价为4.00，最高价为5.00，最低价为3.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
4.000
目标均价
+119.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Valens Semiconductor Ltd
VLN
4
NVIDIA Corp
NVDA
66
Advanced Micro Devices Inc
AMD
55
Intel Corp
INTC
46
Micron Technology Inc
MU
44
Broadcom Inc
AVGO
43
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分5.96分，低于半导体与设备行业平均值8.25分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位2.09和支撑位1.64之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.838
买入
MA10
1.892
买入
MA20
1.970
卖出
MA50
2.287
卖出
MA100
2.343
卖出
MA200
2.342
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于半导体与设备行业平均值7.49分。 机构最新持股占比47.80%，环比上季度下降0.62%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数902.23K，占比0.86%，减少持股8.71%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.33分，低于半导体与设备行业平均值3.74分。 公司beta值0.25， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.25
VaR值
+6.35%
过去 240天最大回撤
+49.13%
过去240天波动率
+85.64%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.67%
过去120日
+14.20%
过去5年
+22.66%
日回报率最差
过去60日
-12.82%
过去120日
-14.80%
过去5年
-18.78%
夏普率
过去60日
-0.72
过去120日
-0.17
过去5年
-0.25
风险评估
最大回撤
过去240日
+49.13%
过去3年
+70.34%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
-0.24
过去3年
-0.24
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
+0.72
过去3年
+0.33
过去5年
+0.36
波动性
已实现波动率
过去240日
+85.64%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+9.12%
过去5年
+17.32%
下行波动调整收益
过去120日
-25.01%
过去240日
-25.01%
日最大涨幅波动率
过去60日
+62.80%
日最大跌幅波动率
过去60日
+53.53%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.68%
过去120日
+0.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+72.11%
过去60日
+87.94%
过去120日
+33.81%
同行公司对比
半导体与设备
Valens Semiconductor Ltd
VLN
5.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rambus Inc
RMBS
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
LRCX
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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