技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.590
中性
RSI(14)
53.939
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.664
中性
ATR(14)
2.091
低波动
CCI(14)
-75.949
中性
Williams %R
67.330
卖出
TRIX(12,20)
0.548
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Vital Farms Inc
VITL48.293USD
-0.267-0.55%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
2.16B总市值
41.83市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
11
位分析师
买入
评级
52.600
目标均价
+8.32%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Vital Farms, Inc. 在全国范围内提供一系列符合道德标准的食品。该公司是一个全国性的消费者品牌，与 300 多个家庭农场合作，是美国牧场饲养鸡蛋品牌。该公司专注于人道对待农场动物和可持续的农业实践。其产品包括带壳鸡蛋、黄油、煮鸡蛋和全蛋液，在全国 24,000 多家商店销售。该公司包装、营销和分销带壳鸡蛋、黄油和其他产品。其带壳鸡蛋的零售品种基于补充饲料类型、鸡蛋大小和包装大小。其鸡蛋包装主要包括瓦楞纸箱和鸡蛋纸盒。该公司提供两根和四根包装的无盐和海盐黄油品种。该公司的产品主要以 Vital Farms 的名义以及其他商品名称销售，主要销往美国的零售和餐饮服务渠道。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长67.46%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入4167.63美元
估值高估
公司最新PE估值41.79，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股50.51M股，环比减少11.50%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.27M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.45
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为7.75分，高于食品与药房零售行业的均值7.09分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入162.19M，同比增长9.64%， 净利润同比增长11.15%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.90
运营效率
7.28
增长潜力
7.33
股东回报
7.22
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分3.60分，高于食品与药房零售行业平均值2.64分。 当前市盈率45.10，距离阶段高点33.85，需上涨-24.96%，距离阶段最低点27.26，需下跌39.57%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/31
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分8.55分，高于食品与药房零售行业平均值7.38分。 Vital Farms Inc股票的目标价预测平均价为51.00，最高价为60.00，最低价为48.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
11
位分析师
买入
评级
52.600
目标均价
+8.32%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
19
总数
11
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Vital Farms Inc
VITL
11
Walmart Inc
WMT
44
Kroger Co
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
20
US Foods Holding Corp
USFD
19
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.82分，高于食品与药房零售行业平均值7.21分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位58.61和支撑位40.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
47.761
买入
MA10
49.378
卖出
MA20
49.858
卖出
MA50
43.490
买入
MA100
38.865
买入
MA200
37.233
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于食品与药房零售行业平均值7.38分。 机构最新持股占比113.36%，环比上季度下降0.26%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.27M，占比5.08%，新增持股0.21%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
O'hayer (Matthew)
Wellington Management Company, LLP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Pictet Asset Management Ltd.
American Century Investment Management, Inc.
Emerald Advisers LLC
Amazon.com Inc
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对内需型行业食品与药房零售影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.85分，高于食品与药房零售行业平均值4.61分。 公司beta值0.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.96
VaR值
+4.67%
过去 240天最大回撤
+35.02%
过去240天波动率
+54.02%
回报
日回报率最优
过去60日
+17.59%
过去120日
+17.59%
过去5年
+26.95%
日回报率最差
过去60日
-7.82%
过去120日
-9.33%
过去5年
-14.89%
夏普率
过去60日
+3.36
过去120日
+2.41
过去5年
+0.45
风险评估
最大回撤
过去240日
+35.02%
过去3年
+42.03%
过去5年
+72.72%
收益回撤比
过去240日
+1.13
过去3年
+2.23
过去5年
+0.17
偏度
过去240日
-0.16
过去3年
+1.53
过去5年
+0.91
波动性
已实现波动率
过去240日
+54.02%
过去5年
+54.23%
标准化真实波幅
过去240日
+3.61%
过去5年
+2.18%
下行波动调整收益
过去120日
+357.30%
过去240日
+357.30%
日最大涨幅波动率
过去60日
+44.74%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.30%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.10%
过去120日
+2.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+44.86%
过去60日
+13.07%
过去120日
+9.83%
同行公司对比
食品与药房零售
Vital Farms Inc
VITL
7.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
WMT
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
PFGC
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
ACI
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chefs' Warehouse Inc
CHEF
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
US Foods Holding Corp
USFD
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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