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Vital Farms Inc

VITL
28.130USD
+0.920+3.38%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
1.26B总市值
20.67市盈率 TTM

Vital Farms Inc

28.130
+0.920+3.38%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Vital Farms Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Vital Farms Inc当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在食品与药房零售行业排名10/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价49.45。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Vital Farms Inc评分

相关信息

行业排名
10 / 30
全市场排名
133 / 4540
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Vital Farms Inc亮点

亮点风险
Vital Farms, Inc. offers a range of ethically produced foods nationwide. The Company is a national consumer brand that works with more than 500 family farms and is the United States brand of pasture-raised eggs. The Company focuses on the humane treatment of farm animals and sustainable farming practices. Its products, including shell eggs, butter, hard-boiled eggs, and liquid whole eggs, are sold in approximately 23,000 stores nationwide. The Company packages, markets and distributes shell eggs, butter, and other products. The retail varieties of its shell eggs are based on supplemental feed type, egg size, and pack size. Its egg packaging consists primarily of corrugated boxes and egg cartons. The Company offers unsalted and sea-salted varieties of its butter, which are sold in two-stick and four-stick packs. The Company’s products are principally sold under the name Vital Farms in addition to other trade names, primarily to retail and foodservice channels in the United States.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长67.46%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入606.31M美元
估值低估
公司最新PE估值20.67,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股44.62M股,环比减少3.79%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值628.35K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.45

分析师目标

根据 12 位分析师
买入
评级
49.455
目标均价
+77.89%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Vital Farms Inc当前的财务评分为7.87分,在食品与药房零售行业排名8/30位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入198.94M,同比增长37.20%, 净利润同比增长120.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.87
评分变化
0

财务健康

9.31

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.45

运营效率

7.49

增长潜力

7.82

股东回报

7.29

Vital Farms Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Vital Farms Inc估值当前评分6.01分,在食品与药房零售行业排名24/30位。 当前市盈率20.67,距离阶段高点575.05,需上涨2682.68%,距离阶段最低点19.99,需下跌3.27%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.01
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Vital Farms Inc收益预测当前评分8.50分,在食品与药房零售行业排名2/30位。 目标价预测平均价为52.00,最高价为60.00,最低价为45.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
买入
评级
49.455
目标均价
+77.89%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Vital Farms Inc
VITL
12
沃尔玛
WMT
45
克罗格
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
西斯科
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Vital Farms Inc价格动量评分当前评分7.03分,在食品与药房零售行业排名16/30位。 目前股价在压力位32.15和支撑位25.38之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.75
评分变化
0.28

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.158
卖出
RSI(14)
41.900
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
29.862
中性
ATR(14)
1.530
高波动
CCI(14)
-48.910
中性
Williams %R
69.857
卖出
TRIX(12,20)
-0.574
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
27.804
买入
MA10
28.263
卖出
MA20
29.303
卖出
MA50
31.144
卖出
MA100
35.708
卖出
MA200
36.925
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Vital Farms Inc机构持股评分当前评分10.00分,在食品与药房零售行业排名1/30位。 机构最新持股占比99.64%,环比上季度增长6.13%。 机构持股中持股最多的是Wasatch 全球投资公司,持股总股数2.36M,占比5.28%,新增持股104.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
O'hayer (Matthew)
6.39M
-0.47%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.45M
+6.28%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
2.36M
+13.87%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.31M
+1.74%
Wellington Management Company, LLP
2.02M
-16.11%
Emerald Advisers LLC
1.61M
-0.61%
Amazon.com Inc
1.53M
--
Principal Global Investors (Equity)
1.38M
+23.05%
Two Sigma Investments, LP
1.22M
+206.26%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.22M
+52473.68%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与药房零售影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Vital Farms Inc风险评估评分当前评分5.42分,在食品与药房零售行业排名16/30位。 beta值1.11, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
5.42
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.11
VaR值
+4.71%
过去 240天最大回撤
+48.08%
过去240天波动率
+56.56%

回报

日回报率最优
过去60日
+16.13%
过去120日
+17.59%
过去5年
+26.95%
日回报率最差
过去60日
-6.75%
过去120日
-7.57%
过去5年
-14.89%
夏普率
过去60日
-0.90
过去120日
-0.73
过去5年
+0.31

风险评估

最大回撤
过去240日
+48.08%
过去3年
+48.08%
过去5年
+68.04%
收益回撤比
过去240日
-0.43
过去3年
+0.66
过去5年
+0.04
偏度
过去240日
+0.81
过去3年
+1.52
过去5年
+1.04

波动性

已实现波动率
过去240日
+56.56%
过去5年
+54.17%
标准化真实波幅
过去240日
+6.10%
过去5年
+3.84%
下行波动调整收益
过去120日
-132.10%
过去240日
-132.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+50.73%
日最大跌幅波动率
过去60日
+45.67%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.10%
过去120日
+2.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+44.86%
过去60日
+13.07%
过去120日
+9.83%

同行公司对比

食品与药房零售
Vital Farms Inc
Vital Farms Inc
VITL
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
沃尔玛
WMT
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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