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Virtu Financial Inc

VIRT
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7.96B总市值
8.49市盈率 TTM

Virtu Financial Inc

51.310
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Virtu Financial Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

操作建议

Virtu Financial Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名2/116位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价52.67。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Virtu Financial Inc评分

相关信息

行业排名
2 / 116
全市场排名
40 / 4494
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Virtu Financial Inc亮点

亮点风险
Virtu Financial, Inc. is a financial services company that leverages technology to provide execution services and data, analytics and connectivity products to its clients and deliver liquidity to the global markets. The Company's segments include Market Making and Execution Services. Its Market Making segment principally consists of market making in the cash, futures, and options markets across global equities, fixed income, currencies, cryptocurrencies, and commodities. The Execution Services segment comprises client-based trading and trading venues, offering execution services in global equities, options, futures and fixed income on behalf of institutions, banks and broker-dealers. Its integrated, multi-asset analytics platform provides a range of pre- and post-trade services, data products and compliance tools. It provides a product suite including offerings in execution, liquidity sourcing, analytics and broker-neutral, multi-dealer platforms in workflow technology.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长55.45%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入3.57B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率34.20%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率34.20%
估值高估
公司最新PB估值4.59,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股78.63M股,环比减少6.32%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓,最新持仓市值44.31K

分析师目标

根据 7 位分析师
买入
评级
52.667
目标均价
+6.29%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Virtu Financial Inc当前的财务评分为8.65分,在投资银行与投服行业排名17/116位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入1.10B,同比增长30.73%, 净利润同比增长84.02%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.65
评分变化
0

财务健康

7.27

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.20

运营效率

8.37

增长潜力

10.00

股东回报

9.43

Virtu Financial Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Virtu Financial Inc估值当前评分7.41分,在投资银行与投服行业排名53/116位。 当前市盈率8.49,距离阶段高点18.81,需上涨121.51%,距离阶段最低点6.76,需下跌20.39%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.41
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/116
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Virtu Financial Inc收益预测当前评分7.14分,在投资银行与投服行业排名55/116位。 目标价预测平均价为43.00,最高价为51.00,最低价为36.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.14
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
买入
评级
52.667
目标均价
+6.29%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
11
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Virtu Financial Inc
VIRT
7
摩根士丹利
MS
25
花旗集团
C
25
高盛
GS
24
嘉信理财
SCHW
21
LPL投资控股
LPLA
15
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Virtu Financial Inc价格动量评分当前评分9.15分,在投资银行与投服行业排名31/116位。 目前股价在压力位53.39和支撑位48.04之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
1.82

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.253
中性
RSI(14)
61.598
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.732
买入
ATR(14)
1.863
低波动
CCI(14)
111.214
买入
Williams %R
15.882
超买
TRIX(12,20)
0.340
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
50.240
买入
MA10
49.635
买入
MA20
49.681
买入
MA50
45.601
买入
MA100
41.069
买入
MA200
39.088
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Virtu Financial Inc机构持股评分当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/116位。 机构最新持股占比90.34%,环比上季度下降0.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数9.65M,占比11.09%,减少持股0.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.75M
-2.29%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.22M
+0.99%
Fidelity Management & Research Company LLC
3.58M
+25.83%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.14M
-13.71%
TJMT Holdings, L.L.C.
3.00M
--
State Street Investment Management (US)
2.91M
-0.82%
Allspring Global Investments, LLC
1.36M
+14.89%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.90M
+6.48%
Citadel Advisors LLC
1.79M
+34.40%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.40M
+1.02%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Virtu Financial Inc风险评估评分当前评分9.01分,在投资银行与投服行业排名30/116位。 beta值0.61, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.01
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.61
VaR值
+3.10%
过去 240天最大回撤
+28.24%
过去240天波动率
+31.92%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.18%
过去120日
+8.46%
过去5年
+18.76%
日回报率最差
过去60日
-5.48%
过去120日
-5.48%
过去5年
-13.10%
夏普率
过去60日
+3.35
过去120日
+2.38
过去5年
+0.71

风险评估

最大回撤
过去240日
+28.24%
过去3年
+28.24%
过去5年
+57.50%
收益回撤比
过去240日
+0.92
过去3年
+2.24
过去5年
+0.35
偏度
过去240日
+0.16
过去3年
+0.98
过去5年
+0.47

波动性

已实现波动率
过去240日
+31.92%
过去5年
+32.60%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+1.58%
下行波动调整收益
过去120日
+421.90%
过去240日
+421.90%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.14%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.10%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.55%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-19.38%
过去60日
-19.98%
过去120日
-12.12%

同行公司对比

投资银行与投服
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TPG Inc
TPG Inc
TPG
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Owl Capital Corp
Blue Owl Capital Corp
OBDC
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GCM Grosvenor Inc
GCM Grosvenor Inc
GCMG
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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