技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.029
中性
RSI(14)
33.054
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.387
中性
ATR(14)
0.526
低波动
CCI(14)
-101.289
卖出
Williams %R
79.500
卖出
TRIX(12,20)
-0.769
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Vinci Partners Investments Ltd
VINP10.060USD
-0.140-1.37%
收盘 03/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟
572.55M总市值
16.05市盈率 TTM
TradingKey Vinci Partners Investments Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-03-27操作建议
Vinci Partners Investments Ltd当前公司基本面数据相对健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值合理，在投资银行与投服行业排名68/117位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价14.38。中期看，股价处于下降通道。近一个月，市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Vinci Partners Investments Ltd评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Vinci Partners Investments Ltd亮点
亮点风险
Vinci Compass Investments Ltd, formerly Vinci Partners Investments Ltd is a Brazil-based holding company, primarily engaged in the financial services industry. The Company focuses on alternative asset management and financial advisory services in Brazil. The Company's offering includes an alternative investment platform that comprises long-term closed-end funds, listed perpetual capital vehicles, and customized mandates. Vinci Partners’ business segments include Private Markets strategies (including private equity, real estate, credit, infrastructure, special situations funds), Liquid Strategies (including public equities and hedge funds), Investment Products and Solutions, or Intellectual Property & Standards (IP&S), Retirement Services, each managed by dedicated investment team
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率168.33%
估值高估
公司最新PB估值1.82，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股10.04M股，环比减少31.99%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值75.64K
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
14.375
目标均价
+40.93%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Vinci Partners Investments Ltd当前的财务评分为5.99分，在投资银行与投服行业排名95/117位。 财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入49.45M，同比下降79.89%， 净利润同比下降588.84%。
总体评分
财务健康
7.28
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
7.00
运营效率
6.28
增长潜力
2.20
股东回报
7.18
Vinci Partners Investments Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Vinci Partners Investments Ltd估值当前评分6.17分，在投资银行与投服行业排名87/117位。 当前市盈率16.05，距离阶段高点26.55，需上涨65.36%，距离阶段最低点2.03，需下跌87.33%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 68/117
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Vinci Partners Investments Ltd收益预测当前评分8.00分，在投资银行与投服行业排名24/117位。 目标价预测平均价为13.50，最高价为14.00，最低价为12.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
14.375
目标均价
+40.93%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Vinci Partners Investments Ltd
VINP
6
黑石集团
BX
25
KKR & Co Inc
KKR
22
贝莱德
BLK
20
纽约梅隆银行
BK
18
道富集团
STT
18
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Vinci Partners Investments Ltd价格动量评分当前评分6.78分，在投资银行与投服行业排名55/117位。 目前股价在压力位11.63和支撑位9.07之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.244
卖出
MA10
10.246
卖出
MA20
10.703
卖出
MA50
11.782
卖出
MA100
12.170
卖出
MA200
11.164
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-03-27Vinci Partners Investments Ltd机构持股评分当前评分3.00分，在投资银行与投服行业排名72/117位。 机构最新持股占比20.58%，环比上季度增长2.51%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数75.64K，占比0.12%，减少持股20.44%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-03-27美元指数处于中性美元状态，对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Vinci Partners Investments Ltd风险评估评分当前评分5.10分，在投资银行与投服行业排名88/117位。 beta值0.22， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.24
VaR值
+3.81%
过去 240天最大回撤
+26.29%
过去240天波动率
+38.69%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.85%
过去120日
+3.85%
过去5年
+10.46%
日回报率最差
过去60日
-4.56%
过去120日
-4.56%
过去5年
-8.89%
夏普率
过去60日
-3.41
过去120日
-0.30
过去5年
+0.10
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.29%
过去3年
+26.29%
过去5年
+51.84%
收益回撤比
过去240日
+0.36
过去3年
+0.33
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
-0.11
过去3年
+0.18
过去5年
+0.28
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.69%
过去5年
+50.15%
标准化真实波幅
过去240日
+3.42%
过去5年
+4.44%
下行波动调整收益
过去120日
-45.84%
过去240日
-45.84%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.31%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.38%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.08%
过去120日
+0.10%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-37.72%
过去60日
-30.46%
过去120日
-12.01%
同行公司对比
投资银行与投服
Vinci Partners Investments Ltd
VINP
6.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Virtu Financial Inc
VIRT
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
STT
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
AMP
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
花旗集团
C
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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