技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.270
买入
RSI(14)
70.988
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.723
超买
ATR(14)
0.616
低波动
CCI(14)
123.703
买入
Williams %R
5.983
超买
TRIX(12,20)
0.364
卖出
StochRSI(14)
97.784
超买
Veritex Holdings Inc
VBTX34.350USD
-0.010-0.03%
收盘 08/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.86B总市值
16.62市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-29操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
33.200
目标均价
-3.35%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Veritex Holdings, Inc. 是一家银行控股公司。该公司通过其全资子公司 Veritex Community Bank（该银行）开展银行业务，这是一家德克萨斯州银行，为个人和企业客户提供全方位的银行服务，包括商业和零售贷款以及支票和储蓄存款产品。它通过社区银行部门运营。该银行提供关系驱动的商业银行产品和服务，以满足中小型企业和专业人士的需求。它提供网上银行解决方案，包括访问账户余额、在线转账、在线账单支付和电子交付客户对账单，以及 ATM、移动和数字银行、邮件和个人预约。它还提供借记卡、夜间存款、直接存款、银行本票和信用证。它还提供全方位的商业财务管理服务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率40.64%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率40.64%
估值高估
公司最新PE估值16.13，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股52.96M股，环比减少10.58%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓3.89M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.62
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司当前的财务评分为6.39分，低于银行业与投资服务行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入104.33M，同比增长10.27%， 净利润同比增长20.34%。
总体评分
财务健康
6.18
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.71
运营效率
7.40
增长潜力
7.18
股东回报
5.49
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司估值当前评分5.60分，高于银行业与投资服务行业平均值4.39分。 当前市盈率16.12，距离阶段高点12.52，需上涨-22.36%，距离阶段最低点9.54，需下跌40.85%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 61/524
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司收益预测当前评分7.00分，低于银行业与投资服务行业平均值7.34分。 Veritex Holdings Inc股票的目标价预测平均价为34.00，最高价为39.00，最低价为27.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
33.200
目标均价
-3.35%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Veritex Holdings Inc
VBTX
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
24
Regions Financial Corp
RF
24
Bank of America Corp
BAC
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司价格动量评分当前评分9.49分，高于银行业与投资服务行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位35.73和支撑位31.64之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
33.996
买入
MA10
33.204
买入
MA20
32.323
买入
MA50
30.550
买入
MA100
27.123
买入
MA200
26.992
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-29公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于银行业与投资服务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比96.76%，环比上季度下降1.33%。 机构持股中持股最多先锋集团，持股总股数3.89M，占比7.10%，新增持股1.00%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Victory Capital Management Inc.
Millennium Management LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Algebris (UK) Limited
Nuveen LLC
Wellington Management Company, LLP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-29美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业与投资服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分4.97分，低于银行业与投资服务行业平均值5.16分。 公司beta值1.06， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.07
VaR值
+3.33%
过去 240天最大回撤
+33.56%
过去240天波动率
+42.20%
回报
日回报率最优
过去60日
+19.52%
过去120日
+19.52%
过去5年
+19.52%
日回报率最差
过去60日
-3.26%
过去120日
-9.96%
过去5年
-22.06%
夏普率
过去60日
+3.36
过去120日
+1.91
过去5年
+0.48
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.56%
过去3年
+54.40%
过去5年
+65.67%
收益回撤比
过去240日
+1.15
过去3年
+0.14
过去5年
+0.15
偏度
过去240日
+2.17
过去3年
+0.11
过去5年
+0.12
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.20%
过去5年
+42.15%
标准化真实波幅
过去240日
+2.40%
过去5年
+2.71%
下行波动调整收益
过去120日
+313.36%
过去240日
+313.36%
日最大涨幅波动率
过去60日
+47.72%
日最大跌幅波动率
过去60日
+40.52%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.63%
过去120日
+1.17%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+58.04%
过去60日
+97.24%
过去120日
+42.13%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-29Veritex Holdings Inc
VBTX
7.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PennyMac Financial Services Inc
PFSI
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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