技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.040
中性
RSI(14)
58.235
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.577
卖出
ATR(14)
0.182
低波动
CCI(14)
-7.068
中性
Williams %R
49.206
中性
TRIX(12,20)
0.315
卖出
StochRSI(14)
11.510
超卖
淡水河谷
VALE10.745USD
+0.045+0.42%
收盘 09/29, 16:00（美东）报价延迟15分钟
45.87B总市值
8.93市盈率 TTM
TradingKey 淡水河谷股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-26操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
淡水河谷评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
23
位分析师
买入
评级
12.574
目标均价
+17.51%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
淡水河谷亮点
亮点风险
淡水河谷公司（原名淡水河谷公司）是一家总部位于巴西的金属和矿业公司，主要从事铁矿石和镍的生产。该公司还生产铁矿石球团、铜、铂族金属 (PGM)、金、银和钴。淡水河谷在五个国家从事绿地矿产勘探，并在巴西和世界其他地区运营与采矿业务相结合的物流系统，包括铁路、海运码头和港口。此外，淡水河谷还拥有配送中心，支持全球铁矿石的交付。淡水河谷拥有多家子公司，包括 Vale Logistica Uruguay SA、Vale Holdings BV 和 Vale Overseas Ltd。该公司的海外业务覆盖约 30 个国家。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率28.94%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率28.94%
估值低估
公司最新PB估值1.16，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股735.30M股，环比减少1.36%
肯·费雪持仓
明星投资者肯·费雪持仓，最新持仓市值21.71M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.15
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司当前的财务评分为8.63分，高于金属与采矿行业的均值7.19分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入8.79B，同比下降11.39%， 净利润同比下降23.80%。
总体评分
财务健康
7.41
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.52
运营效率
9.55
增长潜力
10.00
股东回报
9.65
淡水河谷公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司估值当前评分8.92分，高于金属与采矿行业平均值7.43分。 当前市盈率9.37，距离阶段高点9.59，需上涨2.34%，距离阶段最低点2.94，需下跌68.64%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 29/141
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司收益预测当前评分7.30分，低于金属与采矿行业平均值7.61分。 淡水河谷股票的目标价预测平均价为12.00，最高价为16.50，最低价为10.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
23
位分析师
买入
评级
12.574
目标均价
+17.51%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
26
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Vale SA
VALE
23
Nucor Corp
NUE
17
Cleveland-Cliffs Inc
CLF
15
Steel Dynamics Inc
STLD
15
Commercial Metals Co
CMC
13
Ternium SA
TX
12
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司价格动量评分当前评分6.80分，低于金属与采矿行业平均值8.51分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.15和支撑位10.17之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.824
卖出
MA10
10.847
卖出
MA20
10.647
买入
MA50
10.266
买入
MA100
9.938
买入
MA200
9.651
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于金属与采矿行业平均值5.57分。 机构最新持股占比17.23%，环比上季度下降0.33%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪，持股总股数21.71M，占比0.51%，新增持股26.30%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital World Investors
GQG Partners, LLC
Capital International Investors
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
Fidelity Institutional Asset Management
Lazard Asset Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-26公司风险评估评分当前评分9.20分，高于金属与采矿行业平均值5.78分。 公司beta值0.83， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.83
VaR值
+3.58%
过去 240天最大回撤
+26.32%
过去240天波动率
+29.44%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.68%
过去120日
+7.26%
过去5年
+11.55%
日回报率最差
过去60日
-3.08%
过去120日
-6.68%
过去5年
-8.09%
夏普率
过去60日
+1.57
过去120日
+0.79
过去5年
+0.20
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.32%
过去3年
+57.20%
过去5年
+63.99%
收益回撤比
过去240日
-0.10
过去3年
-0.13
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
-0.02
过去3年
+0.53
过去5年
+0.31
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.44%
过去5年
+35.53%
标准化真实波幅
过去240日
+2.22%
过去5年
+3.92%
下行波动调整收益
过去120日
+108.71%
过去240日
+108.71%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.33%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.25%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+0.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.96%
过去60日
+40.58%
过去120日
+24.18%
同行公司对比
金属与采矿
淡水河谷
VALE
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
伊格尔矿业
AEM
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carpenter Technology Corp
CRS
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽蒙特
NEM
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kinross Gold Corp
KGC
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Royal Gold Inc
RGLD
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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