技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.051
买入
RSI(14)
67.703
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.112
中性
ATR(14)
0.248
高波动
CCI(14)
98.473
中性
Williams %R
18.803
超买
TRIX(12,20)
0.476
卖出
StochRSI(14)
29.868
卖出
淡水河谷
VALE12.380USD
-0.100-0.80%
收盘 11/13, 16:00（美东）报价延迟15分钟
52.85B总市值
9.78市盈率 TTM
TradingKey 淡水河谷股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-13操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
淡水河谷评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
25
位分析师
买入
评级
13.501
目标均价
+8.18%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
淡水河谷亮点
亮点风险
淡水河谷公司（原名淡水河谷公司）是一家总部位于巴西的金属和矿业公司，主要从事铁矿石和镍的生产。该公司还生产铁矿石球团、铜、铂族金属 (PGM)、金、银和钴。淡水河谷在五个国家从事绿地矿产勘探，并在巴西和世界其他地区运营与采矿业务相结合的物流系统，包括铁路、海运码头和港口。此外，淡水河谷还拥有配送中心，支持全球铁矿石的交付。淡水河谷拥有多家子公司，包括 Vale Logistica Uruguay SA、Vale Holdings BV 和 Vale Overseas Ltd。该公司的海外业务覆盖约 30 个国家。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率28.94%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率28.94%
估值合理
公司最新PB估值1.29，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股772.11M股，环比减少9.00%
Azvalor Blue Chips FI持仓
明星投资者Azvalor Blue Chips FI持仓，最新持仓市值6.78M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.15
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-13公司当前的财务评分为8.63分，高于金属与采矿行业的均值7.13分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入10.41B，同比增长8.95%， 净利润同比增长11.16%。
总体评分
财务健康
7.41
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.52
运营效率
9.55
增长潜力
10.00
股东回报
9.65
淡水河谷公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-13公司估值当前评分8.92分，高于金属与采矿行业平均值7.40分。 当前市盈率10.36，距离阶段高点10.58，需上涨2.19%，距离阶段最低点3.62，需下跌65.04%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/119
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-13公司收益预测当前评分7.44分，低于金属与采矿行业平均值7.52分。 淡水河谷股票的目标价预测平均价为14.00，最高价为16.50，最低价为11.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
25
位分析师
买入
评级
13.501
目标均价
+8.18%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Vale SA
VALE
25
Nucor Corp
NUE
16
Cleveland-Cliffs Inc
CLF
15
Steel Dynamics Inc
STLD
15
Commercial Metals Co
CMC
13
Ternium SA
TX
12
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-13公司价格动量评分当前评分9.16分，高于金属与采矿行业平均值7.67分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位12.99和支撑位11.39之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
12.330
买入
MA10
12.242
买入
MA20
11.869
买入
MA50
11.260
买入
MA100
10.612
买入
MA200
10.080
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-13公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于金属与采矿行业平均值5.04分。 机构最新持股占比18.09%，环比上季度增长5.00%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪，持股总股数21.74M，占比0.51%，新增持股26.50%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
Capital World Investors
GQG Partners, LLC
Capital International Investors
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
Fidelity Institutional Asset Management
Invesco Advisers, Inc.
Lazard Asset Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-13公司风险评估评分当前评分9.77分，高于金属与采矿行业平均值5.16分。 公司beta值0.60， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.60
VaR值
+3.56%
过去 240天最大回撤
+18.94%
过去240天波动率
+28.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.16%
过去120日
+4.68%
过去5年
+11.55%
日回报率最差
过去60日
-2.54%
过去120日
-4.79%
过去5年
-8.09%
夏普率
过去60日
+5.25
过去120日
+2.21
过去5年
+0.26
风险评估
最大回撤
过去240日
+18.94%
过去3年
+57.20%
过去5年
+63.99%
收益回撤比
过去240日
+1.34
过去3年
-0.16
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
+0.27
过去5年
+0.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+28.88%
过去5年
+35.16%
标准化真实波幅
过去240日
+1.90%
过去5年
+3.32%
下行波动调整收益
过去120日
+352.59%
过去240日
+352.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.90%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.08%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+0.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.96%
过去60日
+40.58%
过去120日
+24.18%
同行公司对比
金属与采矿
淡水河谷
VALE
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carpenter Technology Corp
CRS
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽蒙特
NEM
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
伊格尔矿业
AEM
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kinross Gold Corp
KGC
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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