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淡水河谷

VALE
16.300USD
+0.015+0.09%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
69.58B总市值
13.64市盈率 TTM

淡水河谷

16.300
+0.015+0.09%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 淡水河谷股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

淡水河谷当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在金属与采矿行业排名10/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价15.38。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

淡水河谷评分

相关信息

行业排名
10 / 119
全市场排名
98 / 4521
所属行业
金属与采矿

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

淡水河谷亮点

亮点风险
Vale SA, formerly Companhia Vale do Rio Doce, is a Brazil-based metal and mining company which is primarily engaged in producing iron ore and nickel. The Company also produces iron ore pellets, copper, platinum group metals (PGMs), gold, silver and cobalt. Vale is engaged in greenfield mineral exploration in five countries and operates logistics systems in Brazil and other regions in the world, including railroads, maritime terminals and ports, which are integrated with mining operations. In addition, Vale has distribution centers to support the delivery of iron ore worldwide. Vale has numerous subsidiaries, including Vale Logistica Uruguay SA, Vale Holdings BV, Vale Overseas Ltd. The Company’s operations abroad cover approximately 30 countries.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率28.94%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率28.94%
估值高估
公司最新PB估值1.70,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股848.63M股,环比减少1.88%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值32.61K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.15

分析师目标

根据 25 位分析师
买入
评级
15.382
目标均价
-5.63%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

淡水河谷当前的财务评分为8.22分,在金属与采矿行业排名35/119位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入10.41B,同比增长8.95%, 净利润同比增长11.16%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.22
评分变化
0

财务健康

6.85

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.02

运营效率

8.20

增长潜力

10.00

股东回报

8.01

淡水河谷公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

淡水河谷估值当前评分8.92分,在金属与采矿行业排名2/119位。 当前市盈率13.64,距离阶段高点14.25,需上涨4.48%,距离阶段最低点3.62,需下跌73.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.92
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

淡水河谷收益预测当前评分7.52分,在金属与采矿行业排名66/119位。 目标价预测平均价为13.93,最高价为16.50,最低价为11.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.52
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 25 位分析师
买入
评级
15.382
目标均价
-5.63%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

25
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
淡水河谷
VALE
25
纽柯钢铁
NUE
18
Cleveland-Cliffs Inc
CLF
15
Steel Dynamics Inc
STLD
14
Commercial Metals Co
CMC
13
特尔尼翁钢铁
TX
12
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

淡水河谷价格动量评分当前评分9.11分,在金属与采矿行业排名27/119位。 目前股价在压力位17.81和支撑位14.33之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.15
评分变化
-0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.044
中性
RSI(14)
61.015
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.420
卖出
ATR(14)
0.620
高波动
CCI(14)
26.423
中性
Williams %R
34.783
买入
TRIX(12,20)
0.911
卖出
StochRSI(14)
1.563
超卖
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
16.550
卖出
MA10
16.466
卖出
MA20
15.648
买入
MA50
14.101
买入
MA100
12.791
买入
MA200
11.295
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

淡水河谷机构持股评分当前评分3.00分,在金属与采矿行业排名66/119位。 机构最新持股占比19.88%,环比上季度增长9.91%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪,持股总股数21.74M,占比0.51%,新增持股32.01%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Santander Rio Asset Management G.F.C.I.S.A.
60.47M
+164.21%
Capital World Investors
56.46M
+13.34%
Capital International Investors
46.22M
+4.31%
GQG Partners, LLC
45.74M
-1.02%
Fidelity Management & Research Company LLC
38.94M
-37.84%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
38.60M
+21.78%
Invesco Advisers, Inc.
28.07M
+21.55%
Lazard Asset Management, L.L.C.
22.27M
+10.92%
Fisher Investments
Star Investors
21.74M
+0.17%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
11.71M
-2.86%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业金属与采矿影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 淡水河谷风险评估评分当前评分9.18分,在金属与采矿行业排名2/119位。 beta值0.56, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.18
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.56
VaR值
+3.57%
过去 240天最大回撤
+18.94%
过去240天波动率
+30.06%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.33%
过去120日
+5.33%
过去5年
+11.55%
日回报率最差
过去60日
-5.14%
过去120日
-5.14%
过去5年
-8.09%
夏普率
过去60日
+3.71
过去120日
+3.84
过去5年
+0.29

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.94%
过去3年
+49.70%
过去5年
+63.99%
收益回撤比
过去240日
+3.35
过去3年
+0.06
过去5年
-0.07
偏度
过去240日
-0.17
过去3年
+0.21
过去5年
+0.29

波动性

已实现波动率
过去240日
+30.06%
过去5年
+34.79%
标准化真实波幅
过去240日
+1.67%
过去5年
+2.45%
下行波动调整收益
过去120日
+513.79%
过去240日
+513.79%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.23%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.85%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.98%
过去120日
+0.86%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.96%
过去60日
+40.58%
过去120日
+24.18%

同行公司对比

金属与采矿
淡水河谷
淡水河谷
VALE
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Commercial Metals Co
Commercial Metals Co
CMC
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AZZ Inc
AZZ Inc
AZZ
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Constellium SE
Constellium SE
CSTM
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Anglogold Ashanti PLC
Anglogold Ashanti PLC
AU
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽蒙特
纽蒙特
NEM
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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