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Valaris Ltd

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Valaris Ltd

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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风险评估
同行公司对比
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TradingKey Valaris Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

操作建议

Valaris Ltd当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名62/99位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价69.12。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Valaris Ltd评分

相关信息

行业排名
62 / 99
全市场排名
204 / 4494
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Valaris Ltd亮点

亮点风险
Valaris Limited is an offshore contract drilling company, which is engaged in providing offshore contract drilling services to the international oil and gas industry with operations on the offshore market on approximately six continents. The Company operates a rig fleet of ultra-deepwater drill ships, semisubmersibles, and shallow water jackups. The Company operates through four segments: Floaters, which includes its drill ships and semisubmersible rigs; Jackups; ARO, and Other, which consists of management services on rigs owned by third parties and the activities associated with its arrangements with ARO. Its customers include many of the offshore exploration and production companies, including integrated energy companies, national oil companies, and independent operators. The Company owns approximately 52 rigs, including 13 drill ships, four dynamically positioned semisubmersible rigs, one moored semisubmersible rig, and 34 jackup rigs.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长32.78%
估值合理
公司最新PB估值2.08,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股61.95M股,环比减少24.83%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.15K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.09

分析师目标

根据 10 位分析师
持有
评级
69.125
目标均价
-27.25%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Valaris Ltd当前的财务评分为6.64分,在油气设备与配套服务行业排名74/99位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入465.40M,同比下降25.02%, 净利润同比下降56.73%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.64
评分变化
0

财务健康

9.79

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.86

运营效率

6.38

增长潜力

4.55

股东回报

6.62

Valaris Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Valaris Ltd估值当前评分7.49分,在油气设备与配套服务行业排名55/99位。 当前市盈率6.68,距离阶段高点93.02,需上涨1291.80%,距离阶段最低点2.81,需下跌58.02%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.49
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 62/99
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Valaris Ltd收益预测当前评分6.18分,在油气设备与配套服务行业排名73/99位。 目标价预测平均价为53.50,最高价为62.00,最低价为40.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.18
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 10 位分析师
持有
评级
69.125
目标均价
-27.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
10
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Valaris Ltd
VAL
10
Helmerich and Payne Inc
HP
17
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Transocean Ltd
RIG
13
Noble Corporation PLC
NE
12
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
10
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Valaris Ltd价格动量评分当前评分7.30分,在油气设备与配套服务行业排名54/99位。 目前股价在压力位104.13和支撑位86.39之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.03
评分变化
0.27

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.961
中性
RSI(14)
49.369
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.684
中性
ATR(14)
4.464
高波动
CCI(14)
-17.773
中性
Williams %R
58.501
卖出
TRIX(12,20)
0.092
卖出
StochRSI(14)
30.503
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
94.986
买入
MA10
98.244
卖出
MA20
94.915
买入
MA50
95.255
买入
MA100
79.389
买入
MA200
65.664
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Valaris Ltd机构持股评分当前评分7.00分,在油气设备与配套服务行业排名23/99位。 机构最新持股占比89.48%,环比上季度下降8.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数5.73M,占比8.28%,减少持股7.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Geveran Trading Company, Ltd.
7.81M
+4.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.90M
-1.56%
Oak Hill Advisors, L.P.
4.80M
+0.11%
Lingotto Investment Management LLP
3.72M
+0.22%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.23M
+6.81%
State Street Investment Management (US)
2.51M
-0.56%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.58M
-1.56%
American Century Investment Management, Inc.
1.53M
+20.24%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Valaris Ltd风险评估评分当前评分6.14分,在油气设备与配套服务行业排名62/99位。 beta值0.96, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Valaris Ltd最新ESG披露在油气设备与配套服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.14
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+4.64%
过去 240天最大回撤
+18.85%
过去240天波动率
+52.51%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.79%
过去120日
+34.31%
过去5年
+34.31%
日回报率最差
过去60日
-9.47%
过去120日
-9.47%
过去5年
-14.29%
夏普率
过去60日
+1.54
过去120日
+1.86
过去5年
+0.78

风险评估

最大回撤
过去240日
+18.85%
过去3年
+63.82%
过去5年
+63.82%
收益回撤比
过去240日
+8.59
过去3年
+0.33
过去5年
+0.79
偏度
过去240日
+3.07
过去3年
+1.77
过去5年
+1.04

波动性

已实现波动率
过去240日
+52.51%
过去5年
+50.25%
标准化真实波幅
过去240日
+3.09%
过去5年
+2.57%
下行波动调整收益
过去120日
+362.55%
过去240日
+362.55%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+39.38%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.76%
过去120日
+1.82%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-32.52%
过去60日
-13.08%
过去120日
-10.29%

同行公司对比

油气设备与配套服务
Valaris Ltd
Valaris Ltd
VAL
6.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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