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Valaris Ltd

VAL
62.410USD
+4.200+7.22%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
4.35B总市值
11.12市盈率 TTM

Valaris Ltd

62.410
+4.200+7.22%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Valaris Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Valaris Ltd当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名35/97位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价52.70。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Valaris Ltd评分

相关信息

行业排名
35 / 97
全市场排名
127 / 4521
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Valaris Ltd亮点

亮点风险
Valaris Limited is an offshore contract drilling company, which is engaged in providing offshore contract drilling services to the international oil and gas industry with operations on the offshore market on approximately six continents. The Company operates a rig fleet of ultra-deepwater drill ships, semisubmersibles, and shallow water jackups. The Company operates through four segments: Floaters, which includes its drill ships and semisubmersible rigs; Jackups; ARO, and Other, which consists of management services on rigs owned by third parties and the activities associated with its arrangements with ARO. Its customers include many of the offshore exploration and production companies, including integrated energy companies, national oil companies, and independent operators. The Company owns approximately 52 rigs, including 13 drill ships, four dynamically positioned semisubmersible rigs, one moored semisubmersible rig, and 34 jackup rigs.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长47.43%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入2.36B美元
估值合理
公司最新PB估值1.78,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股67.68M股,环比减少17.74%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.13K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.09

分析师目标

根据 12 位分析师
持有
评级
52.700
目标均价
-9.47%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Valaris Ltd当前的财务评分为7.04分,在油气设备与配套服务行业排名65/97位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入595.70M,同比下降7.37%, 净利润同比下降191.18%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.04
评分变化
0

财务健康

9.46

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.83

运营效率

7.56

增长潜力

4.75

股东回报

6.62

Valaris Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Valaris Ltd估值当前评分7.49分,在油气设备与配套服务行业排名53/97位。 当前市盈率11.12,距离阶段高点93.02,需上涨736.14%,距离阶段最低点2.81,需下跌74.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.49
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 35/97
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Valaris Ltd收益预测当前评分6.33分,在油气设备与配套服务行业排名74/97位。 目标价预测平均价为53.50,最高价为62.00,最低价为40.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 12 位分析师
持有
评级
52.700
目标均价
-9.47%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
12
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Valaris Ltd
VAL
12
Helmerich and Payne Inc
HP
18
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
16
Transocean Ltd
RIG
15
Noble Corporation PLC
NE
13
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
9
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Valaris Ltd价格动量评分当前评分9.41分,在油气设备与配套服务行业排名35/97位。 目前股价在压力位66.16和支撑位55.33之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.88
评分变化
0.53

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.095
买入
RSI(14)
65.241
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.609
中性
ATR(14)
2.964
高波动
CCI(14)
134.929
买入
Williams %R
4.434
超买
TRIX(12,20)
0.523
卖出
StochRSI(14)
55.987
中性
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
59.870
买入
MA10
58.891
买入
MA20
56.466
买入
MA50
54.875
买入
MA100
53.850
买入
MA200
48.972
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Valaris Ltd机构持股评分当前评分10.00分,在油气设备与配套服务行业排名1/97位。 机构最新持股占比97.27%,环比上季度增长0.22%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数5.81M,占比8.35%,减少持股7.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Geveran Trading Company, Ltd.
7.50M
+12.03%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.01M
-0.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.05M
-0.54%
Oak Hill Advisors, L.P.
4.79M
--
Lingotto Investment Management LLP
3.71M
+1.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.03M
+8.22%
State Street Investment Management (US)
2.52M
-1.18%
SCHF (GPE), LLC
1.84M
--
Geode Capital Management, L.L.C.
1.61M
+0.83%
American Century Investment Management, Inc.
1.27M
+87.07%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Valaris Ltd风险评估评分当前评分6.14分,在油气设备与配套服务行业排名62/97位。 beta值1.18, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Valaris Ltd最新ESG披露在油气设备与配套服务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.14
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.18
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+29.22%
过去240天波动率
+52.83%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.22%
过去120日
+13.73%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-7.18%
过去120日
-7.57%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.51
过去120日
+1.54
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.22%
过去3年
+63.82%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.80
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.05
过去3年
+0.02
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+52.83%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.36%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+244.12%
过去240日
+244.12%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.71%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.98%
过去120日
+2.28%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.25%
过去60日
+10.79%
过去120日
+27.17%

同行公司对比

油气设备与配套服务
Valaris Ltd
Valaris Ltd
VAL
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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