技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.097
买入
RSI(14)
62.400
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.044
中性
ATR(14)
1.213
高波动
CCI(14)
25.416
中性
Williams %R
33.455
买入
TRIX(12,20)
2.793
卖出
StochRSI(14)
77.898
中性
Universal Security Instruments Inc
UUU6.735USD
+0.475+7.59%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
15.58M总市值
5.66市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Universal Security Instruments, Inc. 设计并销售各种安全产品，主要包括烟雾报警器、一氧化碳报警器和相关产品。该公司通过零售店销售其产品，并通过其子公司 USI Electric, Inc. (USI Electric) 向电力分销行业销售产品。电力分销行业包括电气和照明分销商以及预制房屋公司。该公司以 UNIVERSAL 和 USI Electric 的商标销售一系列家用烟雾和一氧化碳报警器。该公司的安全报警器系列包括由可更换电池、十年密封电池或 120 伏电池供电的装置，并配有备用电池。其可更换电池产品包含不同类型的电池，电池寿命不同，有些产品包括警报消音器。该公司还销售门铃、通风产品、接地故障断路器 (GFCI) 和其他电气设备。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入23.56M美元
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利500.68K美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值5.26，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股979.15K股，环比减少4.74%
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.13分，高于投资控股公司行业的均值7.72分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入3.82M，同比下降16.84%， 净利润同比下降509.38%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.33
运营效率
10.00
增长潜力
5.14
股东回报
7.20
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.79分，高于投资控股公司行业平均值3.93分。 当前市盈率5.26，距离阶段高点8.18，需上涨55.57%，距离阶段最低点-3.91，需下跌174.30%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/14
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前无评分，投资控股公司行业的均值8.25分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.16分，高于投资控股公司行业平均值7.74分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位8.73和支撑位3.32之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
6.304
买入
MA10
6.194
买入
MA20
5.252
买入
MA50
4.084
买入
MA100
3.376
买入
MA200
2.728
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Ault & Company Inc
JLA Realty Associates, L.L.C.
Poplar Point Capital Management LLC
Grossblatt (Harvey B)
Seff (Ronald A)
Raymond James & Associates, Inc.
Luskin (Cary)
Citadel Advisors LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.72分，高于投资控股公司行业平均值3.46分。 公司beta值-0.47， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.48
VaR值
+7.65%
过去 240天最大回撤
+36.66%
过去240天波动率
+122.08%
回报
日回报率最优
过去60日
+75.15%
过去120日
+75.15%
过去5年
+75.15%
日回报率最差
过去60日
-23.43%
过去120日
-23.43%
过去5年
-29.01%
夏普率
过去60日
+2.29
过去120日
+2.45
过去5年
+0.61
风险评估
最大回撤
过去240日
+36.66%
过去3年
+77.31%
过去5年
+89.78%
收益回撤比
过去240日
+12.38
过去3年
+0.32
过去5年
+0.20
偏度
过去240日
+5.72
过去3年
+3.78
过去5年
+2.95
波动性
已实现波动率
过去240日
+122.08%
过去5年
+136.67%
标准化真实波幅
过去240日
+3.43%
过去5年
+5.11%
下行波动调整收益
过去120日
+544.20%
过去240日
+544.20%
日最大涨幅波动率
过去60日
+243.41%
日最大跌幅波动率
过去60日
+147.37%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.82%
过去120日
+1.66%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-54.60%
过去60日
-53.65%
过去120日
-57.94%
同行公司对比
投资控股公司
Universal Security Instruments Inc
UUU
5.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cannae Holdings Inc
CNNE
7.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tiptree Inc
TIPT
5.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Live Ventures Inc
LIVE
5.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Compass Diversified Holdings
CODI
5.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Graf Global Corp
GRAF_t
4.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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