技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.284
中性
RSI(14)
55.355
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
43.100
中性
ATR(14)
1.431
高波动
CCI(14)
2.076
中性
Williams %R
63.708
卖出
TRIX(12,20)
0.348
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Utah Medical Products Inc
UTMD63.165USD
+1.345+2.18%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
203.14M总市值
16.18市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Utah Medical Products, Inc. 从事医疗服务生产业务。该公司销售一系列用于重症监护领域的医疗设备，尤其是医院的新生儿重症监护室 (NICU)、分娩 (L&D) 部门和妇女健康中心，以及销售给门诊诊所和医生办公室的医疗设备。其产品包括 BT-CATH、CVX-RIPE、AROM-COT、MUC-X、CORDGUARD、DISPOSA-HOOD、DELTRAN PLUS、GESCO、PICC-NATE、LETZ System、Filshie Clip System、PATHFINDER PLUS、SUPRAPUBIC CATHETERIZATION、LIBERTY System、ENDOCURETTE、LUMIN 和 BioPharm HP-PRT 等。BT-CATH 是一种用于控制严重产后出血的子宫球囊填塞导管。 MUC-X 是一种在新生儿出生后立即使用的抽吸装置，用于清理新生儿呼吸道并减少潜在感染风险。AROM-CO 是一种带叉的指套，用于破膜，减轻患者的疼痛和焦虑。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入40.90M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率30.19%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率30.19%
估值合理
公司最新PE估值16.49，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股2.53M股，环比减少21.68%
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓，最新持仓市值333.20K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为9.46分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入9.95M，同比下降4.30%， 净利润同比下降11.73%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.23
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
9.06
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分5.23分，高于医疗设备与耗材行业平均值2.00分。 当前市盈率16.49，距离阶段高点19.23，需上涨16.57%，距离阶段最低点15.25，需下跌7.51%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 70/207
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前无评分，医疗设备与耗材行业的均值7.70分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分8.49分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位65.33和支撑位57.14之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
62.332
买入
MA10
62.474
买入
MA20
61.501
买入
MA50
58.644
买入
MA100
56.785
买入
MA200
58.178
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.89分。 机构最新持股占比77.79%，环比上季度下降0.37%。 机构持股中持股最多的是布兰德斯投资公司，持股总股数333.20K，占比10.39%，新增持股116.32%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Cornwell (Kevin L)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Minerva Advisors LLC
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.69分，高于医疗设备与耗材行业平均值3.87分。 公司beta值0.33， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.33
VaR值
+2.44%
过去 240天最大回撤
+24.47%
过去240天波动率
+27.10%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.01%
过去120日
+6.01%
过去5年
+14.60%
日回报率最差
过去60日
-4.26%
过去120日
-4.26%
过去5年
-11.13%
夏普率
过去60日
+2.20
过去120日
+0.86
过去5年
-0.05
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.47%
过去3年
+49.20%
过去5年
+57.74%
收益回撤比
过去240日
-0.26
过去3年
-0.21
过去5年
-0.11
偏度
过去240日
+0.65
过去3年
+0.76
过去5年
+0.49
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.10%
过去5年
+32.92%
标准化真实波幅
过去240日
+2.09%
过去5年
+3.58%
下行波动调整收益
过去120日
+142.80%
过去240日
+142.80%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.18%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.49%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.50%
过去120日
+0.49%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-21.93%
过去60日
-9.51%
过去120日
-10.52%
同行公司对比
医疗设备与耗材
Utah Medical Products Inc
UTMD
6.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
思泰瑞医疗
STE
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
雅培
ABT
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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